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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 250.00 | 760.00 | 2 490.00 | 3 250.00 |
AH Fonds commercial | 1 960 000.00 | | 1 960 000.00 | 1 960 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 197 097.00 | 114 110.00 | 82 987.00 | 197 097.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 311 298.00 | 127 344.00 | 183 954.00 | 311 298.00 |
BH Autres immobilisations financières | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 477 225.00 | 242 215.00 | 2 235 011.00 | 2 477 225.00 |
BT Marchandises | 239 809.00 | | 239 809.00 | 239 809.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 338.00 | | 338.00 | 338.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 52 342.00 | | 52 342.00 | 52 342.00 |
BZ Autres créances | 9 114.00 | | 9 114.00 | 9 114.00 |
CF Disponibilités | 210 667.00 | | 210 667.00 | 210 667.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 064.00 | | 4 064.00 | 4 064.00 |
CJ TOTAL (II) | 516 333.00 | | 516 333.00 | 516 333.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 993 558.00 | 242 215.00 | 2 751 343.00 | 2 993 558.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 5 180.00 | | 5 180.00 | 5 180.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 100 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 894 506.00 | 1 619 931.00 | | 894 506.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 167 467.00 | 174 575.00 | | 167 467.00 |
DJ Subventions d’investissement | 8 722.00 | 5 252.00 | | 8 722.00 |
DL TOTAL (I) | 2 080 695.00 | 1 909 758.00 | | 2 080 695.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 367 486.00 | 432 382.00 | | 367 486.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 904.00 | 67 620.00 | | 9 904.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 202 203.00 | 210 403.00 | | 202 203.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 84 482.00 | 56 752.00 | | 84 482.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 059.00 | 6 059.00 | | 6 059.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 515.00 | 270.00 | | 515.00 |
EC TOTAL (IV) | 670 648.00 | 773 487.00 | | 670 648.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 751 343.00 | 2 683 244.00 | | 2 751 343.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 368 917.00 | 406 299.00 | | 368 917.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 469 025.00 | | 8 200.00 | 2 469 025.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 580.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 477 225.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 963 250.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 508 395.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 960 000.00 | | 3 250.00 | 1 960 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 503 445.00 | | 4 950.00 | 503 445.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 580.00 | | | 5 580.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 178 845.00 | 63 370.00 | | 178 845.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 760.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 178 845.00 | 62 610.00 | | 178 845.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 202 203.00 | 202 203.00 | | 202 203.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 187.00 | 26 187.00 | | 26 187.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 017.00 | 52 017.00 | | 52 017.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 059.00 | 6 059.00 | | 6 059.00 |
8L Produits constatés d’avance | 515.00 | 515.00 | | 515.00 |
UT Autres immobilisations financières | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
UX Autres créances clients | 52 341.00 | 52 341.00 | | 52 341.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 898.00 | 2 898.00 | | 2 898.00 |
VB T. V. A. | 4 091.00 | 4 091.00 | | 4 091.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 367 486.00 | 65 754.00 | 187 283.00 | 367 486.00 |
VI Groupe et associés | 9 904.00 | 9 904.00 | | 9 904.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 64 853.00 | | | 64 853.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 448.00 | 1 448.00 | | 1 448.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 338.00 | 5 338.00 | | 5 338.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 676.00 | 676.00 | | 676.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 064.00 | 4 064.00 | | 4 064.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 65 919.00 | 65 519.00 | 400.00 | 65 919.00 |
VW T.V.A. | 940.00 | 940.00 | | 940.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 670 648.00 | 368 917.00 | 187 283.00 | 670 648.00 |