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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 779.00 | 13 779.00 | | 13 779.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 10 824.00 | | 10 824.00 | 10 824.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 193 680.00 | 151 515.00 | 42 166.00 | 193 680.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 424 488.00 | 299 462.00 | 125 026.00 | 424 488.00 |
AX Avances et acomptes | 2 223.00 | | 2 223.00 | 2 223.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 204.00 | | 2 204.00 | 2 204.00 |
BH Autres immobilisations financières | 54 031.00 | | 54 031.00 | 54 031.00 |
BJ TOTAL (I) | 701 228.00 | 464 756.00 | 236 472.00 | 701 228.00 |
BT Marchandises | 19 923.00 | | 19 923.00 | 19 923.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 27 527.00 | | 27 527.00 | 27 527.00 |
BZ Autres créances | 72 265.00 | | 72 265.00 | 72 265.00 |
CF Disponibilités | 229 130.00 | | 229 130.00 | 229 130.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 209.00 | | 5 209.00 | 5 209.00 |
CJ TOTAL (II) | 354 054.00 | | 354 054.00 | 354 054.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 055 282.00 | 464 756.00 | 590 526.00 | 1 055 282.00 |
CP Parts à moins d’un an | -1.00 | | | -1.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 980.00 | 60 980.00 | | 60 980.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 421.00 | 6 421.00 | | 6 421.00 |
DG Autres réserves | 36 279.00 | 36 279.00 | | 36 279.00 |
DH Report à nouveau | -66 312.00 | | | -66 312.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 230.00 | -66 312.00 | | 20 230.00 |
DL TOTAL (I) | 57 597.00 | 37 368.00 | | 57 597.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 681.00 | 581.00 | | 681.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 933.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 62 727.00 | 40 693.00 | | 62 727.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 128 719.00 | 108 902.00 | | 128 719.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 52 264.00 | 39 394.00 | | 52 264.00 |
EA Autres dettes | 288 539.00 | 327 317.00 | | 288 539.00 |
EC TOTAL (IV) | 532 929.00 | 517 820.00 | | 532 929.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 590 526.00 | 555 187.00 | | 590 526.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 282 934.00 | 517 820.00 | | 282 934.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 301 222.00 | | 1 301 222.00 | 1 301 222.00 |
FG Production vendue services | 498.00 | | 498.00 | 498.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 301 719.00 | | 1 301 719.00 | 1 301 719.00 |
FN Production immobilisée | | | 1 991.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 897.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 102 197.00 | |
FQ Autres produits | | | 790.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 411 593.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 209 896.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 9 107.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 470 232.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 578.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 375 683.00 | |
FZ Charges sociales | | | 97 045.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 54 823.00 | |
GE Autres charges | | | 162 187.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 391 550.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 20 044.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 37.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 258.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 296.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 296.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 20 340.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 730.00 | 3 628.00 | | 4 730.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 60 348.00 | 60 386.00 | | 60 348.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 308.00 | | | 308.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 308.00 | | | 308.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 418.00 | 25 814.00 | | 418.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 418.00 | 25 814.00 | | 418.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -110.00 | -25 814.00 | | -110.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 412 197.00 | 1 306 301.00 | | 1 412 197.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 391 968.00 | 1 372 613.00 | | 1 391 968.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 230.00 | -66 312.00 | | 20 230.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 677 598.00 | | 23 630.00 | 677 598.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 56 234.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 701 228.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 24 603.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 620 391.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 24 603.00 | | | 24 603.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 596 761.00 | | 23 630.00 | 596 761.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 56 234.00 | | | 56 234.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 409 933.00 | 54 823.00 | | 409 933.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 779.00 | | | 13 779.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 396 154.00 | 54 823.00 | | 396 154.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 80 404.00 | | 80 404.00 | 80 404.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 17 063.00 | | 17 063.00 | 17 063.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 97 467.00 | | 97 467.00 | 97 467.00 |
7C TOTAL GENERAL | 97 467.00 | | 97 467.00 | 97 467.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 62 727.00 | 62 727.00 | | 62 727.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 57 556.00 | 57 556.00 | | 57 556.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 123.00 | 51 123.00 | | 51 123.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 52 264.00 | 52 264.00 | | 52 264.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 288 539.00 | 38 544.00 | 153 844.00 | 288 539.00 |
UT Autres immobilisations financières | 54 031.00 | | | 54 031.00 |
UX Autres créances clients | 27 527.00 | | | 27 527.00 |
VB T. V. A. | 23 893.00 | | | 23 893.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 681.00 | 681.00 | | 681.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 24 014.00 | | | 24 014.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 297.00 | 297.00 | | 297.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 358.00 | | | 24 358.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 209.00 | | | 5 209.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 159 032.00 | 105 001.00 | 54 031.00 | 159 032.00 |
VW T.V.A. | 19 742.00 | 19 742.00 | | 19 742.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 532 929.00 | 282 934.00 | 153 844.00 | 532 929.00 |