| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 632.00 | 14 889.00 | 743.00 | 15 632.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 10 824.00 | | 10 824.00 | 10 824.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 201 408.00 | 167 256.00 | 34 152.00 | 201 408.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 428 109.00 | 363 093.00 | 65 016.00 | 428 109.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 204.00 | | 2 204.00 | 2 204.00 |
BH Autres immobilisations financières | 54 031.00 | | 54 031.00 | 54 031.00 |
BJ TOTAL (I) | 712 206.00 | 545 238.00 | 166 969.00 | 712 206.00 |
BT Marchandises | 29 262.00 | | 29 262.00 | 29 262.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 183.00 | | 1 183.00 | 1 183.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 761.00 | | 3 761.00 | 3 761.00 |
BZ Autres créances | 64 923.00 | | 64 923.00 | 64 923.00 |
CF Disponibilités | 268 708.00 | | 268 708.00 | 268 708.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 978.00 | | 6 978.00 | 6 978.00 |
CJ TOTAL (II) | 374 814.00 | | 374 814.00 | 374 814.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 087 021.00 | 545 238.00 | 541 783.00 | 1 087 021.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 980.00 | 60 980.00 | | 60 980.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 421.00 | 6 421.00 | | 6 421.00 |
DG Autres réserves | 36 279.00 | 36 279.00 | | 36 279.00 |
DH Report à nouveau | -19 348.00 | -46 082.00 | | -19 348.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 59 803.00 | 26 735.00 | | 59 803.00 |
DL TOTAL (I) | 144 135.00 | 84 332.00 | | 144 135.00 |
DP Provisions pour risques | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 63 231.00 | 59 933.00 | | 63 231.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 96 660.00 | 132 672.00 | | 96 660.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 12 201.00 | 8 190.00 | | 12 201.00 |
EA Autres dettes | 221 556.00 | 250 358.00 | | 221 556.00 |
EC TOTAL (IV) | 393 648.00 | 451 152.00 | | 393 648.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 541 783.00 | 535 484.00 | | 541 783.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 210 534.00 | 239 171.00 | | 210 534.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 016 420.00 | | 1 016 420.00 | 1 016 420.00 |
FG Production vendue services | 563.00 | | 563.00 | 563.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 016 982.00 | | 1 016 982.00 | 1 016 982.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 282.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 831.00 | |
FQ Autres produits | | | 559.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 027 655.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 184 926.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 183.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 343 792.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 265.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 269 803.00 | |
FZ Charges sociales | | | 72 172.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 34 673.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 4 000.00 | |
GE Autres charges | | | 46 592.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 962 039.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 65 616.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 33.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 510.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 543.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 533.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 66 148.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 831.00 | 4 262.00 | | 5 831.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 46 405.00 | 62 476.00 | | 46 405.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 221.00 | 40 044.00 | | 221.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 221.00 | 40 044.00 | | 221.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 566.00 | | | 6 566.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 566.00 | | | 6 566.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 345.00 | 40 044.00 | | -6 345.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 028 418.00 | 1 422 068.00 | | 1 028 418.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 968 615.00 | 1 395 333.00 | | 968 615.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 59 803.00 | 26 735.00 | | 59 803.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 700 813.00 | | 11 553.00 | 700 813.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 56 234.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 160.00 | 712 206.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 26 456.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 160.00 | 629 517.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 26 456.00 | | | 26 456.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 618 124.00 | | 11 553.00 | 618 124.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 56 234.00 | | | 56 234.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 510 724.00 | 34 672.00 | 159.00 | 510 724.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 551.00 | 338.00 | | 14 551.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 496 173.00 | 34 335.00 | 159.00 | 496 173.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 4 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 4 000.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 63 231.00 | 63 231.00 | | 63 231.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 52 740.00 | 52 740.00 | | 52 740.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 885.00 | 23 885.00 | | 23 885.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 12 201.00 | 12 201.00 | | 12 201.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 221 556.00 | 38 442.00 | 153 436.00 | 221 556.00 |
UT Autres immobilisations financières | 54 031.00 | -1.00 | 54 031.00 | 54 031.00 |
UX Autres créances clients | 3 761.00 | 3 761.00 | | 3 761.00 |
VB T. V. A. | 12 328.00 | 12 328.00 | | 12 328.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 554.00 | 3 554.00 | | 3 554.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 52 595.00 | 52 595.00 | | 52 595.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 978.00 | 6 978.00 | | 6 978.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 129 692.00 | 75 661.00 | 54 031.00 | 129 692.00 |
VW T.V.A. | 16 480.00 | 16 480.00 | | 16 480.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 393 648.00 | 210 534.00 | 153 436.00 | 393 648.00 |