| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 632.00 | 2 632.00 | | 2 632.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 10 824.00 | | 10 824.00 | 10 824.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 182 825.00 | 157 684.00 | 25 141.00 | 182 825.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 426 158.00 | 416 679.00 | 9 478.00 | 426 158.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 223.00 | | 2 223.00 | 2 223.00 |
BH Autres immobilisations financières | 54 100.00 | | 54 100.00 | 54 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 678 761.00 | 576 995.00 | 101 766.00 | 678 761.00 |
BT Marchandises | 51 914.00 | | 51 914.00 | 51 914.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 330.00 | | 330.00 | 330.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 587.00 | | 8 587.00 | 8 587.00 |
BZ Autres créances | 15 276.00 | | 15 276.00 | 15 276.00 |
CF Disponibilités | 575 421.00 | | 575 421.00 | 575 421.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 647.00 | | 15 647.00 | 15 647.00 |
CJ TOTAL (II) | 667 175.00 | | 667 175.00 | 667 175.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 345 935.00 | 576 995.00 | 768 940.00 | 1 345 935.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 61 000.00 | 61 000.00 | | 61 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 421.00 | 6 421.00 | | 6 421.00 |
DG Autres réserves | 190 096.00 | 150 663.00 | | 190 096.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 270 575.00 | 39 432.00 | | 270 575.00 |
DL TOTAL (I) | 528 091.00 | 257 516.00 | | 528 091.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 43 934.00 | 38 274.00 | | 43 934.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 90 596.00 | 68 549.00 | | 90 596.00 |
EA Autres dettes | 106 319.00 | 145 117.00 | | 106 319.00 |
EC TOTAL (IV) | 240 849.00 | 251 940.00 | | 240 849.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 768 940.00 | 509 456.00 | | 768 940.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 240 849.00 | 145 621.00 | | 240 849.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 330 744.00 | | 1 330 744.00 | 1 330 744.00 |
FG Production vendue services | 19 686.00 | | 19 686.00 | 19 686.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 350 430.00 | | 1 350 430.00 | 1 350 430.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 73 618.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 27 471.00 | |
FQ Autres produits | | | 809.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 452 327.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 236 132.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 954.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 330 098.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 473.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 464 460.00 | |
FZ Charges sociales | | | 61 466.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 512.00 | |
GE Autres charges | | | 62 871.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 181 967.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 270 360.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 23.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 252.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 281.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 281.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 270 641.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 27 471.00 | 1 458.00 | | 27 471.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 61 523.00 | -733.00 | | 61 523.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 401.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 401.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 820.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 66.00 | 31.00 | | 66.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 65.00 | 1 850.00 | | 65.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -65.00 | -1 450.00 | | -65.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 452 608.00 | 249 932.00 | | 1 452 608.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 182 033.00 | 210 500.00 | | 1 182 033.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 270 575.00 | 39 432.00 | | 270 575.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 709 959.00 | | 13 030.00 | 709 959.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 56 323.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 44 228.00 | 678 761.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 13 000.00 | 13 456.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 31 228.00 | 608 982.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 26 456.00 | | | 26 456.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 627 280.00 | | 12 930.00 | 627 280.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 56 223.00 | | 100.00 | 56 223.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 607 645.00 | 13 512.00 | 44 163.00 | 607 645.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 632.00 | | 13 000.00 | 15 632.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 592 014.00 | 13 512.00 | 31 163.00 | 592 014.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 43 934.00 | 43 934.00 | | 43 934.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 44 436.00 | 44 436.00 | | 44 436.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 534.00 | 33 534.00 | | 33 534.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 106 319.00 | 106 319.00 | | 106 319.00 |
UT Autres immobilisations financières | 54 100.00 | | 54 100.00 | 54 100.00 |
UX Autres créances clients | 8 587.00 | 8 587.00 | | 8 587.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 290.00 | 1 290.00 | | 1 290.00 |
VB T. V. A. | 8 218.00 | 8 218.00 | | 8 218.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 463.00 | 1 463.00 | | 1 463.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 769.00 | 5 769.00 | | 5 769.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 647.00 | 15 647.00 | | 15 647.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 93 610.00 | 39 510.00 | 54 100.00 | 93 610.00 |
VW T.V.A. | 11 164.00 | 11 164.00 | | 11 164.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 240 849.00 | 240 849.00 | | 240 849.00 |