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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 632.00 | 15 632.00 | | 15 632.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 10 824.00 | | 10 824.00 | 10 824.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 202 112.00 | 179 268.00 | 22 844.00 | 202 112.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 425 168.00 | 412 746.00 | 12 422.00 | 425 168.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 223.00 | | 2 223.00 | 2 223.00 |
BH Autres immobilisations financières | 54 000.00 | | 54 000.00 | 54 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 709 959.00 | 607 646.00 | 102 313.00 | 709 959.00 |
BT Marchandises | 54 868.00 | | 54 868.00 | 54 868.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 600.00 | | 3 600.00 | 3 600.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 780.00 | | 780.00 | 780.00 |
BZ Autres créances | 38 934.00 | | 38 934.00 | 38 934.00 |
CF Disponibilités | 292 422.00 | | 292 422.00 | 292 422.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 539.00 | | 16 539.00 | 16 539.00 |
CJ TOTAL (II) | 407 143.00 | | 407 143.00 | 407 143.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 117 102.00 | 607 646.00 | 509 456.00 | 1 117 102.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 61 000.00 | 61 000.00 | | 61 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 421.00 | 6 421.00 | | 6 421.00 |
DG Autres réserves | 150 663.00 | 76 714.00 | | 150 663.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 432.00 | 73 949.00 | | 39 432.00 |
DL TOTAL (I) | 257 516.00 | 218 084.00 | | 257 516.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 274.00 | 69 748.00 | | 38 274.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 549.00 | 71 439.00 | | 68 549.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 2 730.00 | | |
EA Autres dettes | 145 117.00 | 183 327.00 | | 145 117.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 3 701.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 251 940.00 | 330 945.00 | | 251 940.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 509 456.00 | 549 029.00 | | 509 456.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 145 621.00 | 196 241.00 | | 145 621.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 247 999.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 458.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 249 464.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 11 225.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -11 225.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 152 452.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 767.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 206 824.00 | |
FZ Charges sociales | | | -181 286.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 609.00 | |
GE Autres charges | | | -716.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 208 650.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 40 814.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 24.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 43.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 69.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 69.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 40 882.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 458.00 | 2 226.00 | | 1 458.00 |
A4 Titres mis en équivalence | -738.00 | 29 554.00 | | -738.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 400.00 | | | 400.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 667.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 400.00 | 667.00 | | 400.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 819.00 | 2 844.00 | | 1 819.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 31.00 | 743.00 | | 31.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 850.00 | 3 587.00 | | 1 850.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 450.00 | -2 920.00 | | -1 450.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 249 932.00 | 795 179.00 | | 249 932.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 210 500.00 | 721 230.00 | | 210 500.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 39 432.00 | 73 949.00 | | 39 432.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 709 989.00 | | | 709 989.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 31.00 | 56 223.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 31.00 | 709 959.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 26 456.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 627 280.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 26 456.00 | | | 26 456.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 627 280.00 | | | 627 280.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 56 254.00 | | | 56 254.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 580 036.00 | 27 609.00 | | 580 036.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 260.00 | 371.00 | | 15 260.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 564 776.00 | 27 238.00 | | 564 776.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 38 274.00 | 38 274.00 | | 38 274.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 51 736.00 | 51 736.00 | | 51 736.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 290.00 | 15 290.00 | | 15 290.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 145 117.00 | 38 798.00 | 106 319.00 | 145 117.00 |
UT Autres immobilisations financières | 54 000.00 | | 54 000.00 | 54 000.00 |
UX Autres créances clients | 780.00 | 780.00 | | 780.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 14 143.00 | 14 143.00 | | 14 143.00 |
VB T. V. A. | 23 509.00 | 23 509.00 | | 23 509.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 282.00 | 1 282.00 | | 1 282.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 539.00 | 16 539.00 | | 16 539.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 110 253.00 | 56 253.00 | 54 000.00 | 110 253.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 251 940.00 | 145 621.00 | 106 319.00 | 251 940.00 |