| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 632.00 | 15 260.00 | 371.00 | 15 632.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 10 824.00 | | 10 824.00 | 10 824.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 202 112.00 | 171 601.00 | 30 511.00 | 202 112.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 425 168.00 | 393 175.00 | 31 993.00 | 425 168.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 223.00 | | 2 223.00 | 2 223.00 |
BH Autres immobilisations financières | 54 031.00 | | 54 031.00 | 54 031.00 |
BJ TOTAL (I) | 709 989.00 | 580 036.00 | 129 953.00 | 709 989.00 |
BT Marchandises | 43 643.00 | | 43 643.00 | 43 643.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 833.00 | | 4 833.00 | 4 833.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 609.00 | | 609.00 | 609.00 |
BZ Autres créances | 84 509.00 | | 84 509.00 | 84 509.00 |
CF Disponibilités | 269 362.00 | | 269 362.00 | 269 362.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 120.00 | | 16 120.00 | 16 120.00 |
CJ TOTAL (II) | 419 076.00 | | 419 076.00 | 419 076.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 129 065.00 | 580 036.00 | 549 029.00 | 1 129 065.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1.00 | | | 1.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 61 000.00 | 60 980.00 | | 61 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 421.00 | 6 421.00 | | 6 421.00 |
DG Autres réserves | 76 714.00 | 36 279.00 | | 76 714.00 |
DH Report à nouveau | | -19 348.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 73 949.00 | 59 803.00 | | 73 949.00 |
DL TOTAL (I) | 218 084.00 | 144 135.00 | | 218 084.00 |
DP Provisions pour risques | | 4 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 4 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 69 748.00 | 63 231.00 | | 69 748.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 439.00 | 96 660.00 | | 71 439.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 730.00 | 12 201.00 | | 2 730.00 |
EA Autres dettes | 183 327.00 | 221 556.00 | | 183 327.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 701.00 | | | 3 701.00 |
EC TOTAL (IV) | 330 945.00 | 393 648.00 | | 330 945.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 549 029.00 | 541 783.00 | | 549 029.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 186 241.00 | 210 534.00 | | 186 241.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 734 254.00 | | 734 254.00 | 734 254.00 |
FG Production vendue services | 257.00 | | 257.00 | 257.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 734 511.00 | | 734 511.00 | 734 511.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 51 999.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 226.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 566.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 794 302.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 146 979.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -14 381.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 269 213.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 455.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 295 256.00 | |
FZ Charges sociales | | | -61 579.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 43 572.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 31 128.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 717 643.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 76 659.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 24.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 186.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 210.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 210.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 76 869.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 226.00 | 5 831.00 | | 2 226.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 29 554.00 | 46 405.00 | | 29 554.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 221.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 667.00 | | | 667.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 667.00 | 221.00 | | 667.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 844.00 | 6 566.00 | | 2 844.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 743.00 | | | 743.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 587.00 | 6 566.00 | | 3 587.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 920.00 | -6 345.00 | | -2 920.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 795 179.00 | 1 028 418.00 | | 795 179.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 721 230.00 | 968 615.00 | | 721 230.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 73 949.00 | 59 803.00 | | 73 949.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 712 206.00 | | 7 300.00 | 712 206.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 56 254.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 517.00 | 709 989.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 26 456.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 517.00 | 627 280.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 26 456.00 | | | 26 456.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 629 517.00 | | 7 280.00 | 629 517.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 56 234.00 | | 20.00 | 56 234.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 545 238.00 | 43 571.00 | 8 773.00 | 545 238.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 889.00 | 371.00 | | 14 889.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 530 349.00 | 43 200.00 | 8 773.00 | 530 349.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 4 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 69 748.00 | 69 748.00 | | 69 748.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 51 268.00 | 51 268.00 | | 51 268.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 672.00 | 17 672.00 | | 17 672.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 730.00 | 2 730.00 | | 2 730.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 183 327.00 | 38 623.00 | 144 704.00 | 183 327.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 701.00 | 3 701.00 | | 3 701.00 |
UT Autres immobilisations financières | 54 031.00 | -1.00 | 54 031.00 | 54 031.00 |
UX Autres créances clients | 609.00 | 609.00 | | 609.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 22 601.00 | 22 601.00 | | 22 601.00 |
VB T. V. A. | 15 327.00 | 15 327.00 | | 15 327.00 |
VP Divers | 46 500.00 | 46 500.00 | | 46 500.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 515.00 | 1 515.00 | | 1 515.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 81.00 | 81.00 | | 81.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 120.00 | 16 120.00 | | 16 120.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 155 268.00 | 101 237.00 | 54 031.00 | 155 268.00 |
VW T.V.A. | 985.00 | 985.00 | | 985.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 330 945.00 | 186 241.00 | 144 704.00 | 330 945.00 |