| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 632.00 | 14 551.00 | 1 081.00 | 15 632.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 10 824.00 | | 10 824.00 | 10 824.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 194 473.00 | 160 045.00 | 34 428.00 | 194 473.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 423 651.00 | 336 128.00 | 87 522.00 | 423 651.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 2 204.00 | | 2 204.00 | 2 204.00 |
BH Autres immobilisations financières | 54 031.00 | | 54 031.00 | 54 031.00 |
BJ TOTAL (I) | 700 813.00 | 510 724.00 | 190 089.00 | 700 813.00 |
BT Marchandises | 26 079.00 | | 26 079.00 | 26 079.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 061.00 | | 2 061.00 | 2 061.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 815.00 | | 1 815.00 | 1 815.00 |
BZ Autres créances | 66 586.00 | | 66 586.00 | 66 586.00 |
CF Disponibilités | 244 047.00 | | 244 047.00 | 244 047.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 807.00 | | 4 807.00 | 4 807.00 |
CJ TOTAL (II) | 345 395.00 | | 345 395.00 | 345 395.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 046 209.00 | 510 724.00 | 535 484.00 | 1 046 209.00 |
CP Parts à moins d’un an | -1.00 | | | -1.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 980.00 | 60 980.00 | | 60 980.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 421.00 | 6 421.00 | | 6 421.00 |
DG Autres réserves | 36 279.00 | 36 279.00 | | 36 279.00 |
DH Report à nouveau | -46 082.00 | -66 312.00 | | -46 082.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 735.00 | 20 230.00 | | 26 735.00 |
DL TOTAL (I) | 84 332.00 | 57 597.00 | | 84 332.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 681.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 59 933.00 | 62 727.00 | | 59 933.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 132 672.00 | 128 719.00 | | 132 672.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 190.00 | 52 264.00 | | 8 190.00 |
EA Autres dettes | 250 358.00 | 288 539.00 | | 250 358.00 |
EC TOTAL (IV) | 451 152.00 | 532 929.00 | | 451 152.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 535 484.00 | 590 526.00 | | 535 484.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 239 171.00 | 282 934.00 | | 239 171.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 701 228.00 | | 9 024.00 | 701 228.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 56 234.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 223.00 | 7 215.00 | 700 813.00 | 2 223.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 26 456.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 2 223.00 | 7 215.00 | 618 124.00 | 2 223.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 24 603.00 | | 1 853.00 | 24 603.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 620 391.00 | | 7 171.00 | 620 391.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 56 234.00 | | | 56 234.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 2 223.00 | | | 2 223.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 464 756.00 | 53 183.00 | 7 214.00 | 464 756.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 779.00 | 772.00 | | 13 779.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 450 977.00 | 52 411.00 | 7 214.00 | 450 977.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 59 933.00 | 59 933.00 | | 59 933.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 64 322.00 | 64 322.00 | | 64 322.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 151.00 | 40 151.00 | | 40 151.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 190.00 | 8 190.00 | | 8 190.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 250 358.00 | 250 358.00 | | 250 358.00 |
UT Autres immobilisations financières | 54 031.00 | -1.00 | 54 031.00 | 54 031.00 |
UX Autres créances clients | 1 815.00 | 1 815.00 | | 1 815.00 |
VB T. V. A. | 15 986.00 | 15 986.00 | | 15 986.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 22 458.00 | 22 458.00 | | 22 458.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 298.00 | 298.00 | | 298.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 142.00 | 28 142.00 | | 28 142.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 807.00 | 4 807.00 | | 4 807.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 127 238.00 | 73 207.00 | 54 031.00 | 127 238.00 |
VW T.V.A. | 27 901.00 | 27 901.00 | | 27 901.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 451 152.00 | 239 171.00 | 152 651.00 | 451 152.00 |