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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 7 446.00 | 3 730.00 | 3 716.00 | 7 446.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 37 337.00 | 31 384.00 | 5 952.00 | 37 337.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 575.00 | 6 262.00 | 6 313.00 | 12 575.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 75 358.00 | 41 376.00 | 33 982.00 | 75 358.00 |
BT Marchandises | 494 453.00 | | 494 453.00 | 494 453.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 117 067.00 | | 117 067.00 | 117 067.00 |
BZ Autres créances | 13 057.00 | | 13 057.00 | 13 057.00 |
CF Disponibilités | 96 741.00 | | 96 741.00 | 96 741.00 |
CH Charges constatées d’avance | 48 655.00 | | 48 655.00 | 48 655.00 |
CJ TOTAL (II) | 769 974.00 | | 769 974.00 | 769 974.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 845 332.00 | 41 376.00 | 803 955.00 | 845 332.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 64 950.00 | 90 000.00 | | 64 950.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 119 325.00 | 119 325.00 | | 119 325.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
DG Autres réserves | 13 867.00 | 25 258.00 | | 13 867.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 971.00 | 18 559.00 | | 13 971.00 |
DL TOTAL (I) | 221 113.00 | 262 142.00 | | 221 113.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 184 083.00 | 3 231.00 | | 184 083.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 095.00 | 49 008.00 | | 20 095.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 310 647.00 | 163 939.00 | | 310 647.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 025.00 | 55 742.00 | | 67 025.00 |
EA Autres dettes | 992.00 | | | 992.00 |
EC TOTAL (IV) | 582 842.00 | 271 920.00 | | 582 842.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 803 955.00 | 534 062.00 | | 803 955.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 35 457.00 | 7 180.00 | 1 261.00 | 35 457.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 35 457.00 | 7 180.00 | 1 261.00 | 35 457.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 310 647.00 | 310 647.00 | | 310 647.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 087.00 | 21 087.00 | | 21 087.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
UX Autres créances clients | 117 067.00 | | | 117 067.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 257.00 | 257.00 | | 257.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 183 826.00 | 39 482.00 | 144 344.00 | 183 826.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 206.00 | | | 19 206.00 |
VP Divers | 13 057.00 | | | 13 057.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 67 025.00 | 67 025.00 | | 67 025.00 |
VS Charges constatées d’avance | 48 655.00 | | | 48 655.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 196 779.00 | 178 779.00 | 18 000.00 | 196 779.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 582 842.00 | 438 498.00 | 144 344.00 | 582 842.00 |