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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 7 446.00 | 7 446.00 | | 7 446.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 37 337.00 | 35 012.00 | 2 324.00 | 37 337.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 325.00 | 16 114.00 | 3 211.00 | 19 325.00 |
BH Autres immobilisations financières | 31 383.00 | | 31 383.00 | 31 383.00 |
BJ TOTAL (I) | 95 490.00 | 58 573.00 | 36 918.00 | 95 490.00 |
BT Marchandises | 881 994.00 | | 881 994.00 | 881 994.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 075.00 | | 4 075.00 | 4 075.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 115 603.00 | | 115 603.00 | 115 603.00 |
BZ Autres créances | 10 319.00 | | 10 319.00 | 10 319.00 |
CF Disponibilités | 530 180.00 | | 530 180.00 | 530 180.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 649.00 | | 24 649.00 | 24 649.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 566 820.00 | | 1 566 820.00 | 1 566 820.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 662 311.00 | 58 573.00 | 1 603 738.00 | 1 662 311.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 64 950.00 | 64 950.00 | | 64 950.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 119 325.00 | 119 325.00 | | 119 325.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
DG Autres réserves | 31 974.00 | 27 838.00 | | 31 974.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 81 981.00 | 53 931.00 | | 81 981.00 |
DL TOTAL (I) | 307 230.00 | 275 044.00 | | 307 230.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 690 715.00 | 267 947.00 | | 690 715.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 964.00 | 587.00 | | 50 964.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 439 682.00 | 512 945.00 | | 439 682.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 115 146.00 | 41 653.00 | | 115 146.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 296 508.00 | 823 131.00 | | 1 296 508.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 603 738.00 | 1 098 175.00 | | 1 603 738.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 50 816.00 | 7 756.00 | | 50 816.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 50 816.00 | 7 756.00 | | 50 816.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 439 682.00 | 439 682.00 | | 439 682.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 50 964.00 | 50 964.00 | | 50 964.00 |
UT Autres immobilisations financières | 31 383.00 | | 31 383.00 | 31 383.00 |
UX Autres créances clients | 115 603.00 | 115 603.00 | | 115 603.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 699.00 | 699.00 | | 699.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 690 016.00 | 118 854.00 | 471 162.00 | 690 016.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 77 472.00 | | | 77 472.00 |
VP Divers | 10 319.00 | 10 319.00 | | 10 319.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 115 146.00 | 115 146.00 | | 115 146.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 649.00 | 24 649.00 | | 24 649.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 181 954.00 | 150 571.00 | 31 383.00 | 181 954.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 296 508.00 | 725 346.00 | 471 162.00 | 1 296 508.00 |