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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 40 750.00 | 20 375.00 | 20 375.00 | 40 750.00 |
AP Constructions | 7 446.00 | 7 446.00 | | 7 446.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 37 337.00 | 37 337.00 | | 37 337.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 43 774.00 | 17 705.00 | 26 068.00 | 43 774.00 |
BH Autres immobilisations financières | 53 145.00 | | 53 145.00 | 53 145.00 |
BJ TOTAL (I) | 182 451.00 | 82 863.00 | 99 588.00 | 182 451.00 |
BT Marchandises | 1 015 700.00 | | 1 015 700.00 | 1 015 700.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 34 606.00 | | 34 606.00 | 34 606.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 54 789.00 | | 54 789.00 | 54 789.00 |
BZ Autres créances | 25 067.00 | | 25 067.00 | 25 067.00 |
CF Disponibilités | 1 094 774.00 | | 1 094 774.00 | 1 094 774.00 |
CH Charges constatées d’avance | 293 806.00 | | 293 806.00 | 293 806.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 518 742.00 | | 2 518 742.00 | 2 518 742.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 701 193.00 | 82 863.00 | 2 618 330.00 | 2 701 193.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 64 950.00 | 64 950.00 | | 64 950.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 119 325.00 | 119 325.00 | | 119 325.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
DG Autres réserves | 100 021.00 | 92 305.00 | | 100 021.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 026.00 | 7 715.00 | | 28 026.00 |
DL TOTAL (I) | 321 322.00 | 293 296.00 | | 321 322.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 124 916.00 | 1 051 252.00 | | 1 124 916.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 114.00 | 104.00 | | 114.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 965 452.00 | 551 301.00 | | 965 452.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 206 525.00 | 96 382.00 | | 206 525.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 297 008.00 | 1 699 040.00 | | 2 297 008.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 618 330.00 | 1 992 336.00 | | 2 618 330.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 114.00 | | | 114.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 160 076.00 | | 22 375.00 | 160 076.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 53 145.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 182 451.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 40 750.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 88 556.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 40 750.00 | | | 40 750.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 66 744.00 | | 21 813.00 | 66 744.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 52 583.00 | | 562.00 | 52 583.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 68 207.00 | 14 656.00 | | 68 207.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 188.00 | 10 188.00 | | 10 188.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 58 020.00 | 4 468.00 | | 58 020.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 965 452.00 | 965 452.00 | | 965 452.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 206 525.00 | 206 525.00 | | 206 525.00 |
UT Autres immobilisations financières | 53 145.00 | | 53 145.00 | 53 145.00 |
UX Autres créances clients | 54 789.00 | 54 789.00 | | 54 789.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 461.00 | 461.00 | | 461.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 124 455.00 | 216 119.00 | 824 334.00 | 1 124 455.00 |
VI Groupe et associés | 114.00 | 114.00 | | 114.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 067.00 | 25 067.00 | | 25 067.00 |
VS Charges constatées d’avance | 293 806.00 | 293 806.00 | | 293 806.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 426 807.00 | 373 662.00 | 53 145.00 | 426 807.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 297 008.00 | 1 388 672.00 | 824 334.00 | 2 297 008.00 |