| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 7 446.00 | 1 248.00 | 6 198.00 | 7 446.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 37 337.00 | 29 368.00 | 7 969.00 | 37 337.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 206.00 | 4 841.00 | 6 365.00 | 11 206.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 73 989.00 | 35 457.00 | 38 532.00 | 73 989.00 |
BT Marchandises | 417 198.00 | | 417 198.00 | 417 198.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 24 084.00 | | 24 084.00 | 24 084.00 |
BZ Autres créances | 15 421.00 | | 15 421.00 | 15 421.00 |
CF Disponibilités | 20 826.00 | | 20 826.00 | 20 826.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 495 530.00 | | 495 530.00 | 495 530.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 569 519.00 | 35 457.00 | 534 062.00 | 569 519.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 90 000.00 | 90 000.00 | | 90 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 119 325.00 | 119 325.00 | | 119 325.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
DG Autres réserves | 25 258.00 | 10 196.00 | | 25 258.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 559.00 | 26 882.00 | | 18 559.00 |
DL TOTAL (I) | 262 142.00 | 255 403.00 | | 262 142.00 |
DP Provisions pour risques | | 50 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 50 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 231.00 | 20 293.00 | | 3 231.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 49 008.00 | 16 252.00 | | 49 008.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 163 939.00 | 151 474.00 | | 163 939.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 742.00 | 39 796.00 | | 55 742.00 |
EC TOTAL (IV) | 271 920.00 | 227 815.00 | | 271 920.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 534 062.00 | 533 217.00 | | 534 062.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 288.00 | 10 169.00 | | 25 288.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 288.00 | 10 169.00 | | 25 288.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 50 000.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 163 939.00 | 163 939.00 | | 163 939.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 49 008.00 | 49 008.00 | | 49 008.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
UX Autres créances clients | 24 084.00 | | | 24 084.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 289.00 | 289.00 | | 289.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 943.00 | 2 943.00 | | 2 943.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 128.00 | | | 17 128.00 |
VP Divers | 15 421.00 | | | 15 421.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 55 742.00 | 55 742.00 | | 55 742.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 75 500.00 | 57 506.00 | 18 009.00 | 75 500.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 271 920.00 | 271 920.00 | | 271 920.00 |