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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 720.00 | 21 540.00 | 7 180.00 | 28 720.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 206.00 | 3 748.00 | 458.00 | 4 206.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 000.00 | | 24 000.00 | 24 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 56 926.00 | 25 288.00 | 31 638.00 | 56 926.00 |
BT Marchandises | 397 851.00 | | 397 851.00 | 397 851.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 446.00 | | 446.00 | 446.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 082.00 | | 8 082.00 | 8 082.00 |
BZ Autres créances | 11 644.00 | | 11 644.00 | 11 644.00 |
CF Disponibilités | 71 557.00 | | 71 557.00 | 71 557.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 501 579.00 | | 501 579.00 | 501 579.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 558 505.00 | 25 288.00 | 533 217.00 | 558 505.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 90 000.00 | 90 000.00 | | 90 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 119 325.00 | 119 325.00 | | 119 325.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 000.00 | 8 451.00 | | 9 000.00 |
DG Autres réserves | 10 196.00 | 2 829.00 | | 10 196.00 |
DH Report à nouveau | | -30 338.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 882.00 | 37 915.00 | | 26 882.00 |
DL TOTAL (I) | 255 403.00 | 258 521.00 | | 255 403.00 |
DP Provisions pour risques | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 293.00 | 36 880.00 | | 20 293.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 252.00 | 22 255.00 | | 16 252.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 151 474.00 | 193 565.00 | | 151 474.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 796.00 | 30 081.00 | | 39 796.00 |
EC TOTAL (IV) | 227 815.00 | 282 781.00 | | 227 815.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 533 217.00 | 591 302.00 | | 533 217.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 556 615.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 556 615.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 227.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 557 842.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 787 811.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 552.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 423.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 491 184.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 756.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 188 587.00 | |
FZ Charges sociales | | | 30 486.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 009.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 3 363.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 522 171.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 35 671.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 932.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 929.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 33 742.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 815.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 000.00 | 35 000.00 | | 5 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 000.00 | -35 000.00 | | -5 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 860.00 | 8 180.00 | | 1 860.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 557 845.00 | 1 460 429.00 | | 1 557 845.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 530 963.00 | 1 422 514.00 | | 1 530 963.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 26 882.00 | 37 915.00 | | 26 882.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 32 926.00 | | 56 926.00 | 32 926.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 32 926.00 | | 32 926.00 | 32 926.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 24 000.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 279.00 | 8 009.00 | | 17 279.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 279.00 | 8 009.00 | | 17 279.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 35 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 151 474.00 | 151 474.00 | | 151 474.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 252.00 | 16 252.00 | | 16 252.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
UX Autres créances clients | 8 082.00 | | | 8 082.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 177.00 | 177.00 | | 177.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 20 116.00 | 20 116.00 | | 20 116.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 490.00 | | | 16 490.00 |
VP Divers | 11 643.00 | | | 11 643.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 39 796.00 | 39 796.00 | | 39 796.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 55 725.00 | 31 725.00 | 24 000.00 | 55 725.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 227 815.00 | 227 815.00 | | 227 815.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | 2.00 | | 1.00 |