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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 7 446.00 | 6 212.00 | 1 234.00 | 7 446.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 37 337.00 | 33 401.00 | 3 936.00 | 37 337.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 423.00 | 11 203.00 | 5 219.00 | 16 423.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 79 205.00 | 50 816.00 | 28 389.00 | 79 205.00 |
BT Marchandises | 685 244.00 | | 685 244.00 | 685 244.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 692.00 | | 6 692.00 | 6 692.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 42 618.00 | | 42 618.00 | 42 618.00 |
BZ Autres créances | 6 195.00 | | 6 195.00 | 6 195.00 |
CF Disponibilités | 311 038.00 | | 311 038.00 | 311 038.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 069 786.00 | | 1 069 786.00 | 1 069 786.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 148 992.00 | 50 816.00 | 1 098 175.00 | 1 148 992.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 64 950.00 | 64 950.00 | | 64 950.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 119 325.00 | 119 325.00 | | 119 325.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
DG Autres réserves | 27 838.00 | 13 867.00 | | 27 838.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 53 931.00 | 13 971.00 | | 53 931.00 |
DL TOTAL (I) | 275 044.00 | 221 113.00 | | 275 044.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 267 947.00 | 184 083.00 | | 267 947.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 587.00 | 20 095.00 | | 587.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 512 945.00 | 310 647.00 | | 512 945.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 653.00 | 67 025.00 | | 41 653.00 |
EA Autres dettes | | 992.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 823 131.00 | 582 842.00 | | 823 131.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 098 175.00 | 803 955.00 | | 1 098 175.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 41 376.00 | 9 440.00 | | 41 376.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 41 376.00 | 9 440.00 | | 41 376.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 512 945.00 | 512 945.00 | | 512 945.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 587.00 | 587.00 | | 587.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
UX Autres créances clients | 6 195.00 | | | 6 195.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 427.00 | 427.00 | | 427.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 267 520.00 | 69 555.00 | 197 965.00 | 267 520.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 66 310.00 | | | 66 310.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 41 653.00 | 41 653.00 | | 41 653.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 84 813.00 | 66 813.00 | 18 000.00 | 84 813.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 823 131.00 | 625 166.00 | 197 965.00 | 823 131.00 |