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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 67 175.00 | 34 241.00 | 32 934.00 | 67 175.00 |
AP Constructions | 7 446.00 | 7 446.00 | | 7 446.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 37 337.00 | 37 337.00 | | 37 337.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 68 462.00 | 24 966.00 | 43 497.00 | 68 462.00 |
BH Autres immobilisations financières | 52 381.00 | | 52 381.00 | 52 381.00 |
BJ TOTAL (I) | 232 801.00 | 103 990.00 | 128 811.00 | 232 801.00 |
BT Marchandises | 1 898 138.00 | | 1 898 138.00 | 1 898 138.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 26 934.00 | | 26 934.00 | 26 934.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 108 299.00 | | 108 299.00 | 108 299.00 |
BZ Autres créances | 59 687.00 | | 59 687.00 | 59 687.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 150 105.00 | | 150 105.00 | 150 105.00 |
CF Disponibilités | 1 439 241.00 | | 1 439 241.00 | 1 439 241.00 |
CH Charges constatées d’avance | 324 178.00 | | 324 178.00 | 324 178.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 006 583.00 | | 4 006 583.00 | 4 006 583.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 239 384.00 | 103 990.00 | 4 135 394.00 | 4 239 384.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 64 950.00 | 64 950.00 | | 64 950.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 119 325.00 | 119 325.00 | | 119 325.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
DG Autres réserves | 128 047.00 | 100 021.00 | | 128 047.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 100 931.00 | 28 026.00 | | 100 931.00 |
DL TOTAL (I) | 422 253.00 | 321 322.00 | | 422 253.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 661 358.00 | 1 124 916.00 | | 2 661 358.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 514.00 | 114.00 | | 514.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 89 391.00 | | | 89 391.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 816 587.00 | 965 452.00 | | 816 587.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 145 292.00 | 206 525.00 | | 145 292.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 713 141.00 | 2 297 008.00 | | 3 713 141.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 135 394.00 | 2 618 330.00 | | 4 135 394.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 82 863.00 | 21 126.00 | | 82 863.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 375.00 | 13 866.00 | | 20 375.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 62 488.00 | 7 260.00 | | 62 488.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 816 587.00 | 816 587.00 | | 816 587.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 145 292.00 | 145 292.00 | | 145 292.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 514.00 | 514.00 | | 514.00 |
UT Autres immobilisations financières | 52 381.00 | | 52 381.00 | 52 381.00 |
UX Autres créances clients | 59 687.00 | 59 687.00 | | 59 687.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 12 813.00 | 12 813.00 | | 12 813.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 648 545.00 | 1 495 702.00 | 1 140 173.00 | 2 648 545.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 800 000.00 | | | 800 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -726 074.00 | | | -726 074.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 108 299.00 | 108 299.00 | | 108 299.00 |
VS Charges constatées d’avance | 324 178.00 | 324 178.00 | | 324 178.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 544 545.00 | 492 164.00 | 52 381.00 | 544 545.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 623 751.00 | 2 470 908.00 | 1 140 173.00 | 3 623 751.00 |