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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 379 494.00 | 1 290 222.00 | 89 272.00 | 1 379 494.00 |
AH Fonds commercial | 71 010.00 | 71 010.00 | | 71 010.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 981 456.00 | 615 532.00 | 365 924.00 | 981 456.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 384 696.00 | 1 056 922.00 | 327 774.00 | 1 384 696.00 |
BH Autres immobilisations financières | 99 016.00 | | 99 016.00 | 99 016.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 287 464.00 | 7 718 332.00 | 6 569 132.00 | 14 287 464.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 551 097.00 | 500 581.00 | 2 050 516.00 | 2 551 097.00 |
BN En cours de production de biens | 3 510 338.00 | 251 053.00 | 3 259 285.00 | 3 510 338.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 497 261.00 | | 497 261.00 | 497 261.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 505 587.00 | | 505 587.00 | 505 587.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 343 447.00 | 608 506.00 | 3 734 941.00 | 4 343 447.00 |
BZ Autres créances | 1 048 114.00 | | 1 048 114.00 | 1 048 114.00 |
CF Disponibilités | 3 841 424.00 | | 3 841 424.00 | 3 841 424.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 748.00 | | 24 748.00 | 24 748.00 |
CJ TOTAL (II) | 16 322 015.00 | 1 360 140.00 | 14 961 875.00 | 16 322 015.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 70 060.00 | | 70 060.00 | 70 060.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 30 679 539.00 | 9 078 472.00 | 21 601 067.00 | 30 679 539.00 |
CR Parts à plus d’un an | 34 053.00 | | | 34 053.00 |
CU Autres participations | 10 371 793.00 | 4 684 647.00 | 5 687 146.00 | 10 371 793.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 193 040.00 | 7 193 040.00 | | 7 193 040.00 |
DD Réserve légale (1) | 513 563.00 | 443 739.00 | | 513 563.00 |
DH Report à nouveau | 2 439 846.00 | 1 113 197.00 | | 2 439 846.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -187 279.00 | 1 396 473.00 | | -187 279.00 |
DK Provisions réglementées | 32 419.00 | 32 419.00 | | 32 419.00 |
DL TOTAL (I) | 9 991 590.00 | 10 178 868.00 | | 9 991 590.00 |
DP Provisions pour risques | 340 537.00 | 380 561.00 | | 340 537.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 632 222.00 | 2 042 707.00 | | 1 632 222.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 972 759.00 | 2 423 267.00 | | 1 972 759.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 141 847.00 | | | 1 141 847.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 035 630.00 | 1 679 049.00 | | 1 035 630.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 149 420.00 | 1 637 355.00 | | 1 149 420.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 790 492.00 | 4 318 110.00 | | 3 790 492.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 727 330.00 | 1 807 868.00 | | 1 727 330.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 20 169.00 | 24 787.00 | | 20 169.00 |
EA Autres dettes | 748 636.00 | 443 466.00 | | 748 636.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 16 233.00 | | | 16 233.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 629 757.00 | 9 910 635.00 | | 9 629 757.00 |
ED (V) | 6 961.00 | 60 215.00 | | 6 961.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 21 601 067.00 | 22 572 986.00 | | 21 601 067.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 713 832.00 | 6 839 602.00 | | 7 713 832.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 141 847.00 | | | 1 141 847.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 11 396 502.00 | 11 140 584.00 | 22 537 087.00 | 11 396 502.00 |
FG Production vendue services | 254 825.00 | 144 140.00 | 398 966.00 | 254 825.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 651 327.00 | 11 284 725.00 | 22 936 052.00 | 11 651 327.00 |
FM Production stockée | | | 12 068.00 | |
FN Production immobilisée | | | 147 641.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 479 689.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 386.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 25 579 836.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 147 698.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 296 655.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 476 050.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 366 881.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 665 015.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 255 301.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 138 268.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 9 604.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 122 062.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 602 856.00 | |
GE Autres charges | | | 3 855.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 23 084 246.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 495 590.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 66.00 | |
GN Différences positives de change | | | 72 450.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 72 517.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 2 172 632.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 946.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 194 007.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 377 585.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 305 069.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 190 522.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 133 147.00 | 12 403.00 | | 133 147.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 21 800.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 133 147.00 | 34 203.00 | | 133 147.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 172.00 | 86 473.00 | | 5 172.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 19 988.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 172.00 | 106 461.00 | | 5 172.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 127 975.00 | -72 258.00 | | 127 975.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 137 788.00 | 305 280.00 | | 137 788.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 367 987.00 | 861 397.00 | | 367 987.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 25 785 500.00 | 24 132 821.00 | | 25 785 500.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 25 972 778.00 | 22 736 348.00 | | 25 972 778.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -187 279.00 | 1 396 473.00 | | -187 279.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 063 096.00 | | | 14 063 096.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 470 808.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 14 287 464.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 379 494.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 366 152.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 377 862.00 | | | 1 377 862.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 143 714.00 | | | 2 143 714.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 470 510.00 | | | 10 470 510.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 824 407.00 | 138 268.00 | | 2 824 407.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 254 509.00 | 35 712.00 | | 1 254 509.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 569 898.00 | 102 556.00 | | 1 569 898.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 32 419.00 | | | 32 419.00 |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 423 267.00 | 650 841.00 | 1 101 350.00 | 2 423 267.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 423 267.00 | 650 841.00 | 1 101 350.00 | 2 423 267.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 22 121.00 | 1 411.00 | | 22 121.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 790 492.00 | 3 790 492.00 | | 3 790 492.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 20 169.00 | 20 169.00 | | 20 169.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 762 145.00 | 1 016 350.00 | 745 795.00 | 1 762 145.00 |
8L Produits constatés d’avance | 16 233.00 | 16 233.00 | | 16 233.00 |
UT Autres immobilisations financières | 99 016.00 | | | 99 016.00 |
UX Autres créances clients | 4 343 447.00 | | | 4 343 447.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 141 847.00 | 1 141 847.00 | | 1 141 847.00 |
VP Divers | 1 048 114.00 | | | 1 048 114.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 727 330.00 | 1 727 330.00 | | 1 727 330.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 748.00 | | | 24 748.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 515 325.00 | 5 382 256.00 | 133 068.00 | 5 515 325.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 480 337.00 | 7 713 832.00 | 745 795.00 | 8 480 337.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 83.00 | | | 83.00 |