| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 380 928.00 | 1 324 079.00 | 56 849.00 | 1 380 928.00 |
AH Fonds commercial | 71 010.00 | 71 010.00 | | 71 010.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 083 414.00 | 665 621.00 | 417 793.00 | 1 083 414.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 489 131.00 | 1 138 136.00 | 350 994.00 | 1 489 131.00 |
BH Autres immobilisations financières | 101 099.00 | | 101 099.00 | 101 099.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 125 582.00 | 3 198 847.00 | 926 735.00 | 4 125 582.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 439 502.00 | 566 424.00 | 1 873 078.00 | 2 439 502.00 |
BN En cours de production de biens | 2 967 732.00 | 375 966.00 | 2 591 766.00 | 2 967 732.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 547 347.00 | | 547 347.00 | 547 347.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 593 898.00 | | 593 898.00 | 593 898.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 712 402.00 | 527 357.00 | 4 185 044.00 | 4 712 402.00 |
BZ Autres créances | 7 945 123.00 | | 7 945 123.00 | 7 945 123.00 |
CF Disponibilités | 1 998 918.00 | | 1 998 918.00 | 1 998 918.00 |
CH Charges constatées d’avance | 43 369.00 | | 43 369.00 | 43 369.00 |
CJ TOTAL (II) | 21 248 290.00 | 1 469 747.00 | 19 778 543.00 | 21 248 290.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 1 686.00 | | 1 686.00 | 1 686.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 25 375 558.00 | 4 668 594.00 | 20 706 964.00 | 25 375 558.00 |
CR Parts à plus d’un an | 34 053.00 | | | 34 053.00 |
CU Autres participations | | | | |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 193 040.00 | 7 193 040.00 | | 7 193 040.00 |
DD Réserve légale (1) | 513 563.00 | 513 563.00 | | 513 563.00 |
DH Report à nouveau | 2 252 568.00 | 2 439 846.00 | | 2 252 568.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 411 454.00 | -187 279.00 | | 2 411 454.00 |
DK Provisions réglementées | | 32 419.00 | | |
DL TOTAL (I) | 12 370 625.00 | 9 991 590.00 | | 12 370 625.00 |
DP Provisions pour risques | 162 632.00 | 340 537.00 | | 162 632.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 335 294.00 | 1 632 222.00 | | 1 335 294.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 497 926.00 | 1 972 759.00 | | 1 497 926.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23 724.00 | 1 141 847.00 | | 23 724.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 619 046.00 | 1 035 630.00 | | 619 046.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 111 828.00 | 1 149 420.00 | | 1 111 828.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 847 942.00 | 3 790 492.00 | | 2 847 942.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 768 009.00 | 1 727 330.00 | | 1 768 009.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 12 641.00 | 20 169.00 | | 12 641.00 |
EA Autres dettes | 313 122.00 | 748 636.00 | | 313 122.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 131 976.00 | 16 233.00 | | 131 976.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 828 287.00 | 9 629 757.00 | | 6 828 287.00 |
ED (V) | 10 126.00 | 6 961.00 | | 10 126.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 20 706 964.00 | 21 601 067.00 | | 20 706 964.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 710 538.00 | 7 713 832.00 | | 5 710 538.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 23 724.00 | 1 141 847.00 | | 23 724.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 8 979 662.00 | 10 882 463.00 | 19 862 125.00 | 8 979 662.00 |
FG Production vendue services | 333 933.00 | 176 338.00 | 510 271.00 | 333 933.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 313 595.00 | 11 058 801.00 | 20 372 397.00 | 9 313 595.00 |
FM Production stockée | | | -492 521.00 | |
FN Production immobilisée | | | 22 810.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 367.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 955 017.00 | |
FQ Autres produits | | | 49 354.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 21 907 424.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 601 481.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 111 594.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 357 268.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 325 177.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 487 372.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 057 372.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 165 161.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 285 592.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 430 579.00 | |
GE Autres charges | | | 2 797.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 19 824 394.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 083 031.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 033.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 4 754 706.00 | |
GN Différences positives de change | | | 121 378.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 879 117.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 686.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 614.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 73 023.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 82 323.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 796 794.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 879 825.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 56 112.00 | 133 147.00 | | 56 112.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 540 800.00 | | | 7 540 800.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 32 419.00 | | | 32 419.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 629 331.00 | 133 147.00 | | 7 629 331.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 122.00 | 5 172.00 | | 3 122.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11 771 787.00 | | | 11 771 787.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 774 909.00 | 5 172.00 | | 11 774 909.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 145 578.00 | 127 975.00 | | -4 145 578.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 34 655.00 | 137 788.00 | | 34 655.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 288 138.00 | 367 987.00 | | 288 138.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 34 415 872.00 | 25 785 500.00 | | 34 415 872.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 32 004 418.00 | 25 972 778.00 | | 32 004 418.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 411 454.00 | -187 279.00 | | 2 411 454.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 287 464.00 | | 1 609 904.00 | 14 287 464.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 11 771 787.00 | 101 099.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 771 787.00 | 4 125 582.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 451 938.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 572 545.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 450 504.00 | | 1 434.00 | 1 450 504.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 366 152.00 | | 206 393.00 | 2 366 152.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 470 808.00 | | 1 402 077.00 | 10 470 808.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 962 675.00 | 165 161.00 | | 2 962 675.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 290 222.00 | 33 858.00 | | 1 290 222.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 672 454.00 | 131 304.00 | | 1 672 454.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 32 419.00 | | 32 419.00 | 32 419.00 |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 972 759.00 | 432 265.00 | 907 097.00 | 1 972 759.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 23 537.00 | 17 616.00 | | 23 537.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 847 942.00 | 2 847 942.00 | | 2 847 942.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 12 641.00 | 12 641.00 | | 12 641.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 908 631.00 | 908 631.00 | | 908 631.00 |
8L Produits constatés d’avance | 131 976.00 | 131 976.00 | | 131 976.00 |
UT Autres immobilisations financières | 101 099.00 | | 101 099.00 | 101 099.00 |
UX Autres créances clients | 4 712 402.00 | 4 712 402.00 | | 4 712 402.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 23 724.00 | 23 724.00 | | 23 724.00 |
VP Divers | 7 945 123.00 | 7 945 123.00 | | 7 945 123.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 768 009.00 | 1 768 009.00 | | 1 768 009.00 |
VS Charges constatées d’avance | 43 369.00 | 43 369.00 | | 43 369.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 801 992.00 | 12 700 893.00 | 101 099.00 | 12 801 992.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 716 460.00 | 5 710 539.00 | | 5 716 460.00 |