| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 580 908.00 | 1 390 067.00 | 190 842.00 | 1 580 908.00 |
AH Fonds commercial | 71 010.00 | 71 010.00 | | 71 010.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 40 817.00 | | 40 817.00 | 40 817.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 092 893.00 | 839 165.00 | 253 728.00 | 1 092 893.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 969 899.00 | 1 417 536.00 | 552 363.00 | 1 969 899.00 |
AV Immobilisations en cours | 37 323.00 | | 37 323.00 | 37 323.00 |
BH Autres immobilisations financières | 105 727.00 | | 105 727.00 | 105 727.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 898 578.00 | 3 717 778.00 | 1 180 800.00 | 4 898 578.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 147 358.00 | 920 188.00 | 2 227 170.00 | 3 147 358.00 |
BN En cours de production de biens | 1 714 040.00 | 83 413.00 | 1 630 627.00 | 1 714 040.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 349 994.00 | | 349 994.00 | 349 994.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 398 649.00 | | 398 649.00 | 398 649.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 845 885.00 | 614 093.00 | 5 231 793.00 | 5 845 885.00 |
BZ Autres créances | 545 942.00 | 91 939.00 | 454 004.00 | 545 942.00 |
CF Disponibilités | 11 785 622.00 | | 11 785 622.00 | 11 785 622.00 |
CH Charges constatées d’avance | 133 525.00 | | 133 525.00 | 133 525.00 |
CJ TOTAL (II) | 23 921 016.00 | 1 709 632.00 | 22 211 383.00 | 23 921 016.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 3 737.00 | | 3 737.00 | 3 737.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 28 823 331.00 | 5 427 410.00 | 23 395 921.00 | 28 823 331.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 193 040.00 | 7 193 040.00 | | 7 193 040.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 150 228.00 | | | 150 228.00 |
DD Réserve légale (1) | 668 538.00 | 668 538.00 | | 668 538.00 |
DH Report à nouveau | 5 157 980.00 | 5 197 081.00 | | 5 157 980.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 485 733.00 | -39 101.00 | | 485 733.00 |
DL TOTAL (I) | 13 655 519.00 | 13 019 558.00 | | 13 655 519.00 |
DP Provisions pour risques | 246 581.00 | 278 735.00 | | 246 581.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 781 022.00 | 1 866 947.00 | | 1 781 022.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 027 602.00 | 2 145 682.00 | | 2 027 602.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 073.00 | 2 481.00 | | 2 073.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 605.00 | 17 511.00 | | 16 605.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 913 349.00 | 2 019 655.00 | | 913 349.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 048 960.00 | 2 464 819.00 | | 3 048 960.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 086 614.00 | 2 031 761.00 | | 2 086 614.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 13 057.00 | 116 084.00 | | 13 057.00 |
EA Autres dettes | 1 620 542.00 | 2 252 186.00 | | 1 620 542.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 550.00 | 66 888.00 | | 550.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 701 751.00 | 8 971 385.00 | | 7 701 751.00 |
ED (V) | 11 048.00 | 6 639.00 | | 11 048.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 23 395 921.00 | 24 143 264.00 | | 23 395 921.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 788 402.00 | 6 951 731.00 | | 6 788 402.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 073.00 | 2 481.00 | | 2 073.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 9 786 548.00 | 9 482 064.00 | 19 268 612.00 | 9 786 548.00 |
FG Production vendue services | 320 528.00 | 124 704.00 | 445 232.00 | 320 528.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 107 076.00 | 9 606 769.00 | 19 713 844.00 | 10 107 076.00 |
FM Production stockée | | | -1 596 361.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 20 666.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 541 784.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 324.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 19 681 258.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 604 096.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -307 825.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 160 656.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 236 832.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 916 154.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 213 594.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 172 261.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 730 060.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 425 429.00 | |
GE Autres charges | | | -260.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 19 150 998.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 530 260.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 25 094.00 | |
GN Différences positives de change | | | 155 001.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 180 095.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 3 379.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 116.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 30 459.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 34 953.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 145 142.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 675 402.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 14 880.00 | 89 133.00 | | 14 880.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 880.00 | 89 133.00 | | 14 880.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 642.00 | 23 002.00 | | 7 642.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 642.00 | 23 002.00 | | 7 642.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 239.00 | 66 130.00 | | 7 239.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 196 907.00 | -330.00 | | 196 907.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 19 876 233.00 | 20 895 436.00 | | 19 876 233.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 19 390 500.00 | 20 934 537.00 | | 19 390 500.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 485 733.00 | -39 101.00 | | 485 733.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 568 968.00 | | 329 611.00 | 4 568 968.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 105 727.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 898 578.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 692 736.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 100 115.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 532 910.00 | | 159 826.00 | 1 532 910.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 931 627.00 | | 168 488.00 | 2 931 627.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 104 431.00 | | 1 296.00 | 104 431.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 474 507.00 | 172 261.00 | | 3 474 507.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 382 564.00 | 7 503.00 | | 1 382 564.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 091 943.00 | 164 758.00 | | 2 091 943.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 145 682.00 | 733 439.00 | 851 518.00 | 2 145 682.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 71 010.00 | | | 71 010.00 |
6N Sur stocks et en cours | 821 594.00 | 187 341.00 | 5 334.00 | 821 594.00 |
6T Sur comptes clients | 524 900.00 | 146 149.00 | 56 957.00 | 524 900.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 91 939.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 417 504.00 | 425 429.00 | 62 291.00 | 1 417 504.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 563 186.00 | 1 158 868.00 | 913 809.00 | 3 563 186.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 155 489.00 | 738 487.00 | |
UG ‐ Financières | | 3 379.00 | 25 094.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 16 605.00 | 16 605.00 | | 16 605.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 048 960.00 | 3 048 960.00 | | 3 048 960.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 807 029.00 | 807 029.00 | | 807 029.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 821 841.00 | 821 841.00 | | 821 841.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 196 841.00 | 196 841.00 | | 196 841.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 13 057.00 | 13 057.00 | | 13 057.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 620 542.00 | 1 620 542.00 | | 1 620 542.00 |
8L Produits constatés d’avance | 550.00 | 550.00 | | 550.00 |
UT Autres immobilisations financières | 105 727.00 | | 105 727.00 | 105 727.00 |
UX Autres créances clients | 5 756 024.00 | 5 756 024.00 | | 5 756 024.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 102 739.00 | 102 739.00 | | 102 739.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 89 861.00 | | 89 861.00 | 89 861.00 |
VB T. V. A. | 86 549.00 | 86 549.00 | | 86 549.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 073.00 | 2 073.00 | | 2 073.00 |
VP Divers | 13 333.00 | 13 333.00 | | 13 333.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 65 004.00 | 65 004.00 | | 65 004.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 343 321.00 | 343 321.00 | | 343 321.00 |
VS Charges constatées d’avance | 133 525.00 | 133 525.00 | | 133 525.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 631 081.00 | 6 435 492.00 | 195 589.00 | 6 631 081.00 |
VW T.V.A. | 195 899.00 | 195 899.00 | | 195 899.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 788 402.00 | 6 788 402.00 | | 6 788 402.00 |