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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 377 862.00 | 1 254 509.00 | 123 353.00 | 1 377 862.00 |
AH Fonds commercial | 71 010.00 | 61 406.00 | 9 604.00 | 71 010.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 820 358.00 | 582 368.00 | 237 990.00 | 820 358.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 323 356.00 | 987 530.00 | 335 826.00 | 1 323 356.00 |
BH Autres immobilisations financières | 98 717.00 | | 98 717.00 | 98 717.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 063 096.00 | 5 445 813.00 | 8 617 283.00 | 14 063 096.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 847 752.00 | 771 061.00 | 2 076 691.00 | 2 847 752.00 |
BN En cours de production de biens | 3 434 171.00 | 247 077.00 | 3 187 094.00 | 3 434 171.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 561 360.00 | | 561 360.00 | 561 360.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 424 929.00 | | 424 929.00 | 424 929.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 400 163.00 | 663 579.00 | 3 736 583.00 | 4 400 163.00 |
BZ Autres créances | 616 539.00 | | 616 539.00 | 616 539.00 |
CF Disponibilités | 3 301 917.00 | | 3 301 917.00 | 3 301 917.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 514.00 | | 28 514.00 | 28 514.00 |
CJ TOTAL (II) | 15 615 346.00 | 1 681 717.00 | 13 933 628.00 | 15 615 346.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 22 074.00 | | 22 074.00 | 22 074.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 29 700 516.00 | 7 127 530.00 | 22 572 986.00 | 29 700 516.00 |
CR Parts à plus d’un an | 16 026.00 | | | 16 026.00 |
CU Autres participations | 10 371 793.00 | 2 560 000.00 | 7 811 793.00 | 10 371 793.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 193 040.00 | 7 193 040.00 | | 7 193 040.00 |
DD Réserve légale (1) | 443 739.00 | 357 556.00 | | 443 739.00 |
DH Report à nouveau | 1 113 197.00 | -524 279.00 | | 1 113 197.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 396 473.00 | 1 723 659.00 | | 1 396 473.00 |
DK Provisions réglementées | 32 419.00 | 32 419.00 | | 32 419.00 |
DL TOTAL (I) | 10 178 868.00 | 8 782 395.00 | | 10 178 868.00 |
DP Provisions pour risques | 380 561.00 | 556 440.00 | | 380 561.00 |
DQ Provisions pour charges | 2 042 707.00 | 1 633 675.00 | | 2 042 707.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 423 267.00 | 2 190 115.00 | | 2 423 267.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 679 049.00 | 1 747 574.00 | | 1 679 049.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 637 355.00 | 1 601 874.00 | | 1 637 355.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 318 110.00 | 3 127 396.00 | | 4 318 110.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 807 868.00 | 1 698 178.00 | | 1 807 868.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 24 787.00 | 12 796.00 | | 24 787.00 |
EA Autres dettes | 443 466.00 | 486 784.00 | | 443 466.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 204 298.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 9 910 635.00 | 8 878 900.00 | | 9 910 635.00 |
ED (V) | 60 215.00 | 2 728.00 | | 60 215.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 22 572 986.00 | 19 854 138.00 | | 22 572 986.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 839 602.00 | 5 546 019.00 | | 6 839 602.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 679 049.00 | | | 1 679 049.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 7 880 674.00 | 14 168 225.00 | 22 048 899.00 | 7 880 674.00 |
FG Production vendue services | 264 899.00 | 145 019.00 | 409 918.00 | 264 899.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 145 572.00 | 14 313 244.00 | 22 458 817.00 | 8 145 572.00 |
FM Production stockée | | | -140 610.00 | |
FN Production immobilisée | | | 91 608.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 600 450.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 24 010 271.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 057 370.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -579 738.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 639 464.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 375 758.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 358 487.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 044 487.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 117 654.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 308 295.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 066 748.00 | |
GE Autres charges | | | 11 138.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 21 399 664.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 610 607.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 018.00 | |
GN Différences positives de change | | | 87 329.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 88 347.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 17 337.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 442.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 39 766.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 63 546.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 24 802.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 635 409.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12 403.00 | 47 424.00 | | 12 403.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 21 800.00 | | | 21 800.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 17 686.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 34 203.00 | 65 110.00 | | 34 203.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 86 473.00 | 36 798.00 | | 86 473.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 19 988.00 | 2 078.00 | | 19 988.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 106 461.00 | 38 876.00 | | 106 461.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -72 258.00 | 26 234.00 | | -72 258.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 305 280.00 | | | 305 280.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 861 397.00 | 291 099.00 | | 861 397.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 24 132 821.00 | 22 293 846.00 | | 24 132 821.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 22 736 348.00 | 20 570 187.00 | | 22 736 348.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 396 473.00 | 1 723 659.00 | | 1 396 473.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 859 365.00 | | | 13 859 365.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 470 510.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 14 063 096.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 377 862.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 143 714.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 368 311.00 | | | 1 368 311.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 946 134.00 | | | 1 946 134.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 473 910.00 | | | 10 473 910.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 707 740.00 | 117 654.00 | 987.00 | 2 707 740.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 218 010.00 | 36 499.00 | | 1 218 010.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 489 730.00 | 81 155.00 | 987.00 | 1 489 730.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 98 717.00 | | | 98 717.00 |
UX Autres créances clients | 616 539.00 | | | 616 539.00 |
VS Charges constatées d’avance | 28 514.00 | | | 28 514.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 143 934.00 | 5 029 190.00 | 114 744.00 | 5 143 934.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6.00 | 6.00 | 8.00 | 6.00 |