| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 382 128.00 | 1 356 357.00 | 25 771.00 | 1 382 128.00 |
AH Fonds commercial | 71 010.00 | 71 010.00 | | 71 010.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 16 470.00 | | 16 470.00 | 16 470.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 085 036.00 | 718 706.00 | 366 330.00 | 1 085 036.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 544 690.00 | 1 222 327.00 | 322 364.00 | 1 544 690.00 |
AV Immobilisations en cours | 22 003.00 | | 22 003.00 | 22 003.00 |
BH Autres immobilisations financières | 101 039.00 | | 101 039.00 | 101 039.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 222 375.00 | 3 368 399.00 | 853 976.00 | 4 222 375.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 132 351.00 | 627 685.00 | 2 504 666.00 | 3 132 351.00 |
BN En cours de production de biens | 4 620 318.00 | 35 661.00 | 4 584 657.00 | 4 620 318.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 410 749.00 | | 410 749.00 | 410 749.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 565 904.00 | | 565 904.00 | 565 904.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 147 111.00 | 548 271.00 | 6 598 840.00 | 7 147 111.00 |
BZ Autres créances | 523 861.00 | | 523 861.00 | 523 861.00 |
CF Disponibilités | 10 992 632.00 | | 10 992 632.00 | 10 992 632.00 |
CH Charges constatées d’avance | 90 234.00 | | 90 234.00 | 90 234.00 |
CJ TOTAL (II) | 27 483 161.00 | 1 211 617.00 | 26 271 544.00 | 27 483 161.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 428.00 | | 428.00 | 428.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 31 705 964.00 | 4 580 016.00 | 27 125 948.00 | 31 705 964.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 193 040.00 | 7 193 040.00 | | 7 193 040.00 |
DD Réserve légale (1) | 634 136.00 | 513 563.00 | | 634 136.00 |
DH Report à nouveau | 4 543 449.00 | 2 252 568.00 | | 4 543 449.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 688 034.00 | 2 411 454.00 | | 688 034.00 |
DL TOTAL (I) | 13 058 659.00 | 12 370 625.00 | | 13 058 659.00 |
DP Provisions pour risques | 168 097.00 | 162 632.00 | | 168 097.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 528 913.00 | 1 335 294.00 | | 1 528 913.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 697 010.00 | 1 497 926.00 | | 1 697 010.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 424.00 | 23 724.00 | | 424.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 563.00 | 619 046.00 | | 20 563.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 015 900.00 | 1 111 828.00 | | 4 015 900.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 244 644.00 | 2 847 942.00 | | 4 244 644.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 326 392.00 | 1 768 009.00 | | 2 326 392.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 26 146.00 | 12 641.00 | | 26 146.00 |
EA Autres dettes | 1 552 807.00 | 313 122.00 | | 1 552 807.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 159 488.00 | 131 976.00 | | 159 488.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 346 364.00 | 6 828 287.00 | | 12 346 364.00 |
ED (V) | 23 915.00 | 10 126.00 | | 23 915.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 27 125 948.00 | 20 706 964.00 | | 27 125 948.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 20 563.00 | | | 20 563.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 10 661 267.00 | 9 972 931.00 | 20 634 197.00 | 10 661 267.00 |
FG Production vendue services | 314 591.00 | 203 312.00 | 517 903.00 | 314 591.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 975 858.00 | 10 176 242.00 | 21 152 100.00 | 10 975 858.00 |
FM Production stockée | | | 1 515 989.00 | |
FN Production immobilisée | | | 4.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 677 611.00 | |
FQ Autres produits | | | 13 301.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 24 359 006.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 064 766.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -692 848.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 292 275.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 310 258.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 933 375.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 241 363.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 169 552.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 189 556.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 595 152.00 | |
GE Autres charges | | | 28 717.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 23 132 166.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 226 840.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 439.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 258.00 | |
GN Différences positives de change | | | 65 548.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 75 245.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 715.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 63 734.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 65 449.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 9 796.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 236 636.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 32 544.00 | 56 112.00 | | 32 544.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 7 540 800.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 32 419.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 32 544.00 | 7 629 331.00 | | 32 544.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 559.00 | 3 122.00 | | 12 559.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 11 771 787.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 559.00 | 11 774 909.00 | | 12 559.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 19 985.00 | -4 145 578.00 | | 19 985.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 110 022.00 | 34 655.00 | | 110 022.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 458 564.00 | 288 138.00 | | 458 564.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 24 466 795.00 | 34 415 872.00 | | 24 466 795.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 23 778 760.00 | 32 004 418.00 | | 23 778 760.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 688 034.00 | 2 411 454.00 | | 688 034.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 125 582.00 | | 98 103.00 | 4 125 582.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 310.00 | 101 039.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 310.00 | 4 222 375.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 469 608.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 651 729.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 451 938.00 | | 17 670.00 | 1 451 938.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 572 545.00 | | 79 184.00 | 2 572 545.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 101 099.00 | | 1 250.00 | 101 099.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 127 837.00 | 169 552.00 | | 3 127 837.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 324 079.00 | 32 278.00 | | 1 324 079.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 803 758.00 | 137 275.00 | | 1 803 758.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 497 926.00 | 595 152.00 | 396 069.00 | 1 497 926.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 497 926.00 | 595 152.00 | 396 069.00 | 1 497 926.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 595 152.00 | 394 811.00 | |
UG ‐ Financières | | | 1 258.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 20 563.00 | 15 728.00 | | 20 563.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 244 644.00 | 4 244 644.00 | | 4 244 644.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 326 392.00 | 2 326 392.00 | | 2 326 392.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 26 146.00 | 26 146.00 | | 26 146.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 552 807.00 | 1 552 807.00 | | 1 552 807.00 |
8L Produits constatés d’avance | 159 488.00 | 159 488.00 | | 159 488.00 |
UT Autres immobilisations financières | 101 039.00 | | 101 039.00 | 101 039.00 |
UX Autres créances clients | 7 147 111.00 | 7 147 111.00 | | 7 147 111.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 424.00 | 424.00 | | 424.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 523 861.00 | 523 861.00 | | 523 861.00 |
VS Charges constatées d’avance | 90 234.00 | 90 234.00 | | 90 234.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 862 245.00 | 7 761 207.00 | 101 039.00 | 7 862 245.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 330 464.00 | 8 325 629.00 | | 8 330 464.00 |