| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 383 937.00 | 1 382 564.00 | 1 373.00 | 1 383 937.00 |
AH Fonds commercial | 71 010.00 | 71 010.00 | | 71 010.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 77 962.00 | | 77 962.00 | 77 962.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 086 930.00 | 772 034.00 | 314 896.00 | 1 086 930.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 813 194.00 | 1 319 909.00 | 493 285.00 | 1 813 194.00 |
AV Immobilisations en cours | 31 503.00 | | 31 503.00 | 31 503.00 |
BH Autres immobilisations financières | 104 431.00 | | 104 431.00 | 104 431.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 568 968.00 | 3 545 517.00 | 1 023 451.00 | 4 568 968.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 839 533.00 | 782 902.00 | 2 056 631.00 | 2 839 533.00 |
BN En cours de production de biens | 3 305 608.00 | 38 692.00 | 3 266 916.00 | 3 305 608.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 354 787.00 | | 354 787.00 | 354 787.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 481 406.00 | | 481 406.00 | 481 406.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 372 357.00 | 524 900.00 | 5 847 456.00 | 6 372 357.00 |
BZ Autres créances | 787 206.00 | | 787 206.00 | 787 206.00 |
CF Disponibilités | 10 215 438.00 | | 10 215 438.00 | 10 215 438.00 |
CH Charges constatées d’avance | 84 521.00 | | 84 521.00 | 84 521.00 |
CJ TOTAL (II) | 24 440 855.00 | 1 346 494.00 | 23 094 361.00 | 24 440 855.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 25 453.00 | | 25 453.00 | 25 453.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 29 035 276.00 | 4 892 011.00 | 24 143 264.00 | 29 035 276.00 |
CR Parts à plus d’un an | 41 100.00 | | | 41 100.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 193 040.00 | 7 193 040.00 | | 7 193 040.00 |
DD Réserve légale (1) | 668 538.00 | 634 136.00 | | 668 538.00 |
DH Report à nouveau | 5 197 081.00 | 4 543 449.00 | | 5 197 081.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -39 101.00 | 688 034.00 | | -39 101.00 |
DL TOTAL (I) | 13 019 558.00 | 13 058 659.00 | | 13 019 558.00 |
DP Provisions pour risques | 278 735.00 | 168 097.00 | | 278 735.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 866 947.00 | 1 528 913.00 | | 1 866 947.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 145 682.00 | 1 697 010.00 | | 2 145 682.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 481.00 | 424.00 | | 2 481.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 511.00 | 20 563.00 | | 17 511.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 019 655.00 | 4 015 900.00 | | 2 019 655.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 464 819.00 | 4 244 644.00 | | 2 464 819.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 031 761.00 | 2 326 392.00 | | 2 031 761.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 116 084.00 | 26 146.00 | | 116 084.00 |
EA Autres dettes | 2 252 186.00 | 1 552 807.00 | | 2 252 186.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 66 888.00 | 159 488.00 | | 66 888.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 971 385.00 | 12 346 364.00 | | 8 971 385.00 |
ED (V) | 6 639.00 | 23 915.00 | | 6 639.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 24 143 264.00 | 27 125 948.00 | | 24 143 264.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 947 955.00 | 8 325 629.00 | | 6 947 955.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 10 279 985.00 | 10 346 993.00 | 20 626 979.00 | 10 279 985.00 |
FG Production vendue services | 179 082.00 | 133 369.00 | 312 450.00 | 179 082.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 459 067.00 | 10 480 362.00 | 20 939 429.00 | 10 459 067.00 |
FM Production stockée | | | -1 370 672.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 196 186.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 250.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 20 766 193.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 091 567.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 292 818.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 934 366.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 317 243.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 744 440.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 175 633.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 177 118.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 235 755.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 694 815.00 | |
GE Autres charges | | | -1 098.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 20 662 657.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 103 536.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 247.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 428.00 | |
GN Différences positives de change | | | 38 435.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 40 110.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 25 453.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 250.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 222 505.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 249 208.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -209 098.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -105 561.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 89 133.00 | 32 544.00 | | 89 133.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 89 133.00 | 32 544.00 | | 89 133.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 23 002.00 | 12 559.00 | | 23 002.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 23 002.00 | 12 559.00 | | 23 002.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 66 130.00 | 19 985.00 | | 66 130.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 110 022.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -330.00 | 458 564.00 | | -330.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 20 895 436.00 | 24 466 795.00 | | 20 895 436.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 20 934 537.00 | 23 778 760.00 | | 20 934 537.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -39 101.00 | 688 034.00 | | -39 101.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 222 375.00 | | 346 592.00 | 4 222 375.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 104 431.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 568 968.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 532 910.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 931 627.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 469 608.00 | | 63 302.00 | 1 469 608.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 651 729.00 | | 279 897.00 | 2 651 729.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 101 039.00 | | 3 392.00 | 101 039.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 297 389.00 | 177 118.00 | | 3 297 389.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 356 357.00 | 26 208.00 | | 1 356 357.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 941 032.00 | 150 910.00 | | 1 941 032.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 697 010.00 | 720 268.00 | 271 596.00 | 1 697 010.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 697 010.00 | 720 268.00 | 271 596.00 | 1 697 010.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 694 815.00 | 271 168.00 | |
UG ‐ Financières | | 25 453.00 | 428.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 17 511.00 | 13 735.00 | | 17 511.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 464 819.00 | 2 464 819.00 | | 2 464 819.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 031 761.00 | 2 031 761.00 | | 2 031 761.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 116 084.00 | 116 084.00 | | 116 084.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 252 186.00 | 2 252 186.00 | | 2 252 186.00 |
8L Produits constatés d’avance | 66 888.00 | 66 888.00 | | 66 888.00 |
UT Autres immobilisations financières | 104 431.00 | | 104 431.00 | 104 431.00 |
UX Autres créances clients | 6 372 357.00 | 6 331 257.00 | 41 100.00 | 6 372 357.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 481.00 | 2 481.00 | | 2 481.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 787 206.00 | 787 206.00 | | 787 206.00 |
VS Charges constatées d’avance | 84 521.00 | 84 521.00 | | 84 521.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 348 515.00 | 7 202 984.00 | 145 531.00 | 7 348 515.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 951 731.00 | 6 947 955.00 | | 6 951 731.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 91.00 | | | 91.00 |