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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 369.00 | 14 369.00 | | 14 369.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 119 503.00 | 40 477.00 | 79 026.00 | 119 503.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 9 902 827.00 | | 9 902 827.00 | 9 902 827.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 638.00 | | 23 638.00 | 23 638.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 060 336.00 | 54 846.00 | 10 005 490.00 | 10 060 336.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 11 848.00 | | 11 848.00 | 11 848.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 46 703.00 | | 46 703.00 | 46 703.00 |
BZ Autres créances | 658 026.00 | | 658 026.00 | 658 026.00 |
CF Disponibilités | 1 099 583.00 | | 1 099 583.00 | 1 099 583.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 183.00 | | 1 183.00 | 1 183.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 817 342.00 | | 1 817 342.00 | 1 817 342.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 877 678.00 | 54 846.00 | 11 822 833.00 | 11 877 678.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 283 000.00 | 8 283 000.00 | | 8 283 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 94 524.00 | 51 520.00 | | 94 524.00 |
DG Autres réserves | 183 464.00 | 183 464.00 | | 183 464.00 |
DH Report à nouveau | 329 308.00 | -392 784.00 | | 329 308.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 649 288.00 | 860 097.00 | | 649 288.00 |
DK Provisions réglementées | 252 723.00 | 252 639.00 | | 252 723.00 |
DL TOTAL (I) | 9 792 308.00 | 9 237 936.00 | | 9 792 308.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 336 463.00 | 1 198 754.00 | | 1 336 463.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 426 939.00 | 752 358.00 | | 426 939.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 61 055.00 | 69 846.00 | | 61 055.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 199 640.00 | 111 921.00 | | 199 640.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 600.00 | | | 600.00 |
EA Autres dettes | 5 828.00 | 2 722.00 | | 5 828.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 030 525.00 | 2 135 600.00 | | 2 030 525.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 822 833.00 | 11 373 536.00 | | 11 822 833.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 135.00 | 5 132.00 | | 135.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 1 167 207.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 167 207.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 951.00 | |
FQ Autres produits | | | 73.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 169 231.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 300.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 404 598.00 | |
FZ Charges sociales | | | 161 949.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 232.00 | |
GE Autres charges | | | 602.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 155 559.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 671.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 209 394.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 500 500.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 42 427.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 458 073.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 681 138.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 754.00 | 2 360.00 | | 17 754.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -17 754.00 | -2 360.00 | | -17 754.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 096.00 | | | 14 096.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 879 125.00 | 1 698 199.00 | | 1 879 125.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 229 836.00 | 838 103.00 | | 1 229 836.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 649 288.00 | 860 097.00 | | 649 288.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 894 341.00 | | 372 460.00 | 10 894 341.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 179 667.00 | 9 926 464.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 206 465.00 | 10 060 336.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 369.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 26 798.00 | 119 503.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 369.00 | | | 14 369.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 66 864.00 | | 79 436.00 | 66 864.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 813 107.00 | | 293 024.00 | 10 813 107.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 46 016.00 | 18 232.00 | 9 402.00 | 46 016.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 369.00 | | | 14 369.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 647.00 | 18 232.00 | 9 402.00 | 31 647.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 252 639.00 | 84.00 | | 252 639.00 |
7C TOTAL GENERAL | 252 639.00 | 84.00 | | 252 639.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 84.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 61 055.00 | 61 055.00 | | 61 055.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 432 767.00 | 432 767.00 | | 432 767.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 837 590.00 | 837 590.00 | | 837 590.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 638.00 | 3 000.00 | | 23 638.00 |
UX Autres créances clients | 46 703.00 | | | 46 703.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 135.00 | 135.00 | | 135.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 336 328.00 | 434 121.00 | 703 702.00 | 1 336 328.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 673 986.00 | | | 673 986.00 |
VP Divers | 658 026.00 | | | 658 026.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 199 640.00 | 199 640.00 | | 199 640.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 183.00 | | | 1 183.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 567 139.00 | 1 546 501.00 | 20 638.00 | 1 567 139.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 030 525.00 | 1 128 318.00 | 703 702.00 | 2 030 525.00 |