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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 000.00 | 14 000.00 | | 14 000.00 |
AP Constructions | 15 520.00 | 4 832.00 | 10 687.00 | 15 520.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 459.00 | 19 459.00 | | 19 459.00 |
BH Autres immobilisations financières | 529.00 | | 529.00 | 529.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 330 446.00 | 38 292.00 | 9 292 154.00 | 9 330 446.00 |
BT Marchandises | 1 356 465.00 | | 1 356 465.00 | 1 356 465.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 650.00 | | 650.00 | 650.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 639.00 | | 4 639.00 | 4 639.00 |
BZ Autres créances | 127 110.00 | | 127 110.00 | 127 110.00 |
CF Disponibilités | 599 972.00 | | 599 972.00 | 599 972.00 |
CH Charges constatées d’avance | 347.00 | | 347.00 | 347.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 089 185.00 | | 2 089 185.00 | 2 089 185.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 419 632.00 | 38 292.00 | 11 381 340.00 | 11 419 632.00 |
CU Autres participations | 9 280 937.00 | | 9 280 937.00 | 9 280 937.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 283 000.00 | 8 283 000.00 | | 8 283 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 254 085.00 | 251 199.00 | | 254 085.00 |
DG Autres réserves | 183 464.00 | 183 464.00 | | 183 464.00 |
DH Report à nouveau | 914 709.00 | 1 079 891.00 | | 914 709.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 81 427.00 | 57 703.00 | | 81 427.00 |
DK Provisions réglementées | 252 764.00 | 252 764.00 | | 252 764.00 |
DL TOTAL (I) | 9 969 451.00 | 10 108 023.00 | | 9 969 451.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 993 044.00 | 1 168 095.00 | | 993 044.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 328 884.00 | 317 884.00 | | 328 884.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 163.00 | 54 164.00 | | 18 163.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 796.00 | 86 950.00 | | 71 796.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 411 888.00 | 1 627 095.00 | | 1 411 888.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 381 340.00 | 11 735 119.00 | | 11 381 340.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 411 888.00 | 1 627 095.00 | | 1 411 888.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 5 262.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 475 621.00 | | 475 621.00 | 475 621.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 475 621.00 | | 475 621.00 | 475 621.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 243.00 | |
FQ Autres produits | | | 34.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 477 899.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 17 512.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -17 512.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 177 656.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 31 885.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 209 297.00 | |
FZ Charges sociales | | | 88 623.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 598.00 | |
GE Autres charges | | | 506.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 517 567.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -39 668.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 206.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | | |
GJ Produits financiers de participations | | | 181 639.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 550.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 182 189.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 39 347.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 39 347.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 142 842.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 103 380.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 337.00 | 2 499.00 | | 337.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 21 615.00 | | | 21 615.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21 952.00 | 2 499.00 | | 21 952.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -21 952.00 | -2 499.00 | | -21 952.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 660 294.00 | 94 852.00 | | 660 294.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 578 866.00 | 917 148.00 | | 578 866.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 81 427.00 | 57 703.00 | | 81 427.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 423 674.00 | | 51 530.00 | 9 423 674.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 66 426.00 | 9 281 467.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 158 757.00 | 9 316 447.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 92 331.00 | 34 980.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 127 311.00 | | | 127 311.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 296 363.00 | | 51 530.00 | 9 296 363.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 85 409.00 | 9 598.00 | 70 715.00 | 85 409.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 85 409.00 | 9 598.00 | 70 715.00 | 85 409.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 252 764.00 | | | 252 764.00 |
7C TOTAL GENERAL | 252 764.00 | | | 252 764.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 163.00 | 18 163.00 | | 18 163.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 476.00 | 4 476.00 | | 4 476.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 012.00 | 40 012.00 | | 40 012.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 15 102.00 | 15 102.00 | | 15 102.00 |
UT Autres immobilisations financières | 530.00 | | 530.00 | 530.00 |
UX Autres créances clients | 4 640.00 | 4 640.00 | | 4 640.00 |
VB T. V. A. | 2 316.00 | 2 316.00 | | 2 316.00 |
VC Groupe et associés | 118 125.00 | 118 125.00 | | 118 125.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 362.00 | 9 362.00 | | 9 362.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 800 000.00 | 800 000.00 | 800 000.00 | 800 000.00 |
VI Groupe et associés | 328 885.00 | 328 885.00 | | 328 885.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 189 032.00 | | | 189 032.00 |
VP Divers | 2 738.00 | 2 738.00 | | 2 738.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 600.00 | 10 600.00 | | 10 600.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 931.00 | 3 931.00 | | 3 931.00 |
VS Charges constatées d’avance | 347.00 | 347.00 | | 347.00 |
VW T.V.A. | 16 709.00 | 16 709.00 | | 16 709.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 426 991.00 | 1 426 991.00 | 800 000.00 | 1 426 991.00 |
Z2 Dette représentative de titres empruntés | 183 682.00 | 183 682.00 | | 183 682.00 |