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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 44 053.00 | 44 053.00 | | 44 053.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 403 340.00 | 240 301.00 | 163 039.00 | 403 340.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 81 000.00 | | 81 000.00 | 81 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 709.00 | 1 323.00 | 5 386.00 | 6 709.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 560.00 | 27 517.00 | 7 043.00 | 34 560.00 |
AX Avances et acomptes | 2 010.00 | | 2 010.00 | 2 010.00 |
BH Autres immobilisations financières | 58 161.00 | | 58 161.00 | 58 161.00 |
BJ TOTAL (I) | 629 833.00 | 313 195.00 | 316 638.00 | 629 833.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 530.00 | | 1 530.00 | 1 530.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 551 508.00 | 89 372.00 | 3 462 136.00 | 3 551 508.00 |
BZ Autres créances | 5 370 017.00 | | 5 370 017.00 | 5 370 017.00 |
CF Disponibilités | 6 486.00 | | 6 486.00 | 6 486.00 |
CH Charges constatées d’avance | 174 447.00 | | 174 447.00 | 174 447.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 103 988.00 | 89 372.00 | 9 014 616.00 | 9 103 988.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 733 821.00 | 402 567.00 | 9 331 254.00 | 9 733 821.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 855 500.00 | 11 201 000.00 | | 9 855 500.00 |
DH Report à nouveau | -10 505.00 | -746 038.00 | | -10 505.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -9 013 611.00 | -10 291 955.00 | | -9 013 611.00 |
DL TOTAL (I) | 831 383.00 | 163 006.00 | | 831 383.00 |
DP Provisions pour risques | 20 500.00 | 20 500.00 | | 20 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 20 500.00 | 20 500.00 | | 20 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 758.00 | 406.00 | | 12 758.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 370.00 | 5 520.00 | | 7 370.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 122.00 | 4 122.00 | | 4 122.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 293 866.00 | 10 253 847.00 | | 4 293 866.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 984 651.00 | 505 301.00 | | 984 651.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 73 318.00 | 2 687.00 | | 73 318.00 |
EA Autres dettes | 3 103 285.00 | 47 139.00 | | 3 103 285.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 479 370.00 | 10 819 023.00 | | 8 479 370.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 331 254.00 | 11 002 529.00 | | 9 331 254.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 475 249.00 | 10 814 901.00 | | 8 475 249.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 15 375.00 | 12 962 658.00 | 12 978 033.00 | 15 375.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 15 375.00 | 12 962 658.00 | 12 978 033.00 | 15 375.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 692.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 985 738.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 213.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 19 882 208.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 55 877.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 301 672.00 | |
FZ Charges sociales | | | 559 719.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 65 488.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 74 644.00 | |
GE Autres charges | | | 52 570.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 21 999 391.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 013 652.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 42.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 41.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 41.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -9 013 611.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 695 600.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 1 032 556.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 728 156.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 946.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 856 111.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 1 004.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 858 063.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 870 093.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 985 779.00 | 6 824 083.00 | | 12 985 779.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 21 999 390.00 | 17 116 038.00 | | 21 999 390.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -9 013 611.00 | -10 291 955.00 | | -9 013 611.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 486 000.00 | | 86 000.00 | 486 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 572 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 43 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 35 000.00 | | 8 000.00 | 35 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 786 000.00 | 6 586 000.00 | | 24 786 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 786 000.00 | 1 186 000.00 | | 1 786 000.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 21 000.00 | | | 21 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 21 000.00 | | | 21 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 13 000.00 | 13 000.00 | | 13 000.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 294 000.00 | 4 294 000.00 | | 4 294 000.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 73 000.00 | 73 000.00 | | 73 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 58 000.00 | | | 58 000.00 |
UX Autres créances clients | 3 552 000.00 | | | 3 552 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 13 000.00 | 13 000.00 | | 13 000.00 |
VI Groupe et associés | 3 007 000.00 | 3 007 000.00 | | 3 007 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 985 000.00 | | | 985 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 174 000.00 | | | 174 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 156 000.00 | 9 098 000.00 | 58 000.00 | 9 156 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 480 000.00 | 8 479 000.00 | | 8 480 000.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 32.00 | | | 32.00 |