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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 462 658.00 | 221 960.00 | 240 698.00 | 462 658.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 15 585.00 | | 15 585.00 | 15 585.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 343 382.00 | 167 129.00 | 1 176 252.00 | 1 343 382.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 005 833.00 | 244 685.00 | 761 148.00 | 1 005 833.00 |
AX Avances et acomptes | 26 569.00 | | 26 569.00 | 26 569.00 |
BH Autres immobilisations financières | 119 595.00 | | 119 595.00 | 119 595.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 973 624.00 | 633 775.00 | 2 339 849.00 | 2 973 624.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 12 052.00 | | 12 052.00 | 12 052.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 538 873.00 | 337 346.00 | 14 201 526.00 | 14 538 873.00 |
BZ Autres créances | 11 069 548.00 | | 11 069 548.00 | 11 069 548.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 30 926.00 | | 30 926.00 | 30 926.00 |
CJ TOTAL (II) | 25 651 400.00 | 337 346.00 | 25 314 053.00 | 25 651 400.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 28 625 025.00 | 971 122.00 | 27 653 903.00 | 28 625 025.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 701 200.00 | 4 701 200.00 | | 4 701 200.00 |
DH Report à nouveau | -4 563 320.00 | 3 286.00 | | -4 563 320.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 921 309.00 | -4 566 606.00 | | 3 921 309.00 |
DL TOTAL (I) | 4 059 188.00 | 137 879.00 | | 4 059 188.00 |
DP Provisions pour risques | 305 560.00 | 35 500.00 | | 305 560.00 |
DR TOTAL (IV) | 305 560.00 | 35 500.00 | | 305 560.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 417.00 | | | 417.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 236 836.00 | 86 447.00 | | 236 836.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 121.00 | 4 170.00 | | 4 121.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 373 686.00 | 11 332 109.00 | | 15 373 686.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 730 197.00 | 1 995 108.00 | | 4 730 197.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 921 553.00 | 505 693.00 | | 921 553.00 |
EA Autres dettes | 1 727 893.00 | 2 771 017.00 | | 1 727 893.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 294 447.00 | | | 294 447.00 |
EC TOTAL (IV) | 23 289 154.00 | 16 694 546.00 | | 23 289 154.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 27 653 903.00 | 16 867 926.00 | | 27 653 903.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | -61 451 701.00 | 61 451 701.00 | | -61 451 701.00 |
FG Production vendue services | 62 166 049.00 | 1 704 098.00 | 63 870 147.00 | 62 166 049.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 714 348.00 | 63 155 799.00 | 63 870 147.00 | 714 348.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 87 424.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 362.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 63 959 934.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 158 057.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 51 849 928.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 453 621.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 116 548.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 956 509.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 281 012.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 75 625.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 270 060.00 | |
GE Autres charges | | | 161 999.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 59 323 362.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 636 571.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 121.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 121.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GS Différences négatives de change | | | 2.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 119.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 636 690.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 10 184.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 10 184.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -10 184.00 | | |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 203 771.00 | | | 203 771.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 511 610.00 | | | 511 610.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 63 960 055.00 | 32 991 201.00 | | 63 960 055.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 60 038 746.00 | 37 557 808.00 | | 60 038 746.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 921 309.00 | -4 566 606.00 | | 3 921 309.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 848 000.00 | | 1 035 000.00 | 1 848 000.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 216 000.00 | | 150 000.00 | 216 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | -29 000.00 | 2 854 000.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 96 000.00 | | 462 000.00 | 96 000.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | -96 000.00 | | 16 000.00 | -96 000.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | -29 000.00 | 2 376 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 96 000.00 | | 16 000.00 | 96 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 536 000.00 | | 869 000.00 | 1 536 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 377 000.00 | 281 000.00 | 24 000.00 | 377 000.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 171 000.00 | 51 000.00 | | 171 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 206 000.00 | 230 000.00 | 24 000.00 | 206 000.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 36.00 | 270.00 | | 36.00 |
7C TOTAL GENERAL | 36.00 | 270.00 | | 36.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 237 000.00 | 237 000.00 | | 237 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 374 000.00 | 15 374 000.00 | | 15 374 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 730 000.00 | 4 730 000.00 | | 4 730 000.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 922 000.00 | 922 000.00 | | 922 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 728 000.00 | 1 728 000.00 | | 1 728 000.00 |
8L Produits constatés d’avance | 298 000.00 | 298 000.00 | | 298 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 120 000.00 | 24 000.00 | 96 000.00 | 120 000.00 |
UX Autres créances clients | 14 539 000.00 | 14 539 000.00 | | 14 539 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 338 000.00 | 6 338 000.00 | | 6 338 000.00 |
VC Groupe et associés | 4 696 000.00 | 4 696 000.00 | | 4 696 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 31 000.00 | 31 000.00 | | 31 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 25 759 000.00 | 25 664 000.00 | 96 000.00 | 25 759 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 23 285 000.00 | 23 285 000.00 | | 23 285 000.00 |