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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 423 796.00 | 244 675.00 | 179 121.00 | 423 796.00 |
AH Fonds commercial | 257 488.00 | 14 402.00 | 243 085.00 | 257 488.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 14 080.00 | | 14 080.00 | 14 080.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 569 926.00 | 771 508.00 | 798 418.00 | 1 569 926.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 410 753.00 | 491 570.00 | 919 183.00 | 1 410 753.00 |
AX Avances et acomptes | 499 892.00 | | 499 892.00 | 499 892.00 |
BH Autres immobilisations financières | 318 354.00 | | 318 354.00 | 318 354.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 494 291.00 | 1 522 156.00 | 2 972 135.00 | 4 494 291.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 38 080.00 | | 38 080.00 | 38 080.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 049 484.00 | 800 512.00 | 18 248 972.00 | 19 049 484.00 |
BZ Autres créances | 23 576 775.00 | | 23 576 775.00 | 23 576 775.00 |
CF Disponibilités | 631.00 | | 631.00 | 631.00 |
CH Charges constatées d’avance | 637 390.00 | | 637 390.00 | 637 390.00 |
CJ TOTAL (II) | 43 302 363.00 | 800 512.00 | 42 501 850.00 | 43 302 363.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 47 796 654.00 | 2 322 668.00 | 45 473 985.00 | 47 796 654.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 701 200.00 | 4 701 200.00 | | 4 701 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 276 937.00 | | | 276 937.00 |
DH Report à nouveau | 5 261 818.00 | -642 011.00 | | 5 261 818.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 829 302.00 | 6 180 767.00 | | 8 829 302.00 |
DL TOTAL (I) | 19 069 258.00 | 10 239 956.00 | | 19 069 258.00 |
DP Provisions pour risques | 243 027.00 | 302 025.00 | | 243 027.00 |
DR TOTAL (IV) | 243 027.00 | 302 025.00 | | 243 027.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 445.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 397 850.00 | 325 696.00 | | 397 850.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 121.00 | 4 121.00 | | 4 121.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 132 813.00 | 16 802 125.00 | | 15 132 813.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 864 251.00 | 5 832 027.00 | | 6 864 251.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 46 862.00 | 262 857.00 | | 46 862.00 |
EA Autres dettes | 2 538 757.00 | 2 295 632.00 | | 2 538 757.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 177 042.00 | 839 712.00 | | 1 177 042.00 |
EC TOTAL (IV) | 26 161 699.00 | 26 362 618.00 | | 26 161 699.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 45 473 985.00 | 36 904 600.00 | | 45 473 985.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 397 850.00 | | | 397 850.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 107 860 396.00 | 2 623 873.00 | 110 484 269.00 | 107 860 396.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 107 860 396.00 | 2 623 873.00 | 110 484 269.00 | 107 860 396.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 330 825.00 | |
FQ Autres produits | | | 17 575.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 110 832 670.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 498 928.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 85 080 258.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 532 912.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 7 844 203.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 558 275.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 552 230.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 404 484.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 207 527.00 | |
GE Autres charges | | | 798 796.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 100 477 617.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 355 052.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 89 834.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 89 834.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 89 834.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 444 886.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 3 123.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 3 123.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 115.00 | 4 000.00 | | 115.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 725.00 | 2 872.00 | | 1 725.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 840.00 | 6 872.00 | | 1 840.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 840.00 | -3 749.00 | | -1 840.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 454 345.00 | 332 601.00 | | 454 345.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 159 399.00 | 820 709.00 | | 1 159 399.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 110 922 504.00 | 90 999 003.00 | | 110 922 504.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 102 093 202.00 | 84 818 236.00 | | 102 093 202.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 829 302.00 | 6 180 767.00 | | 8 829 302.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 905 000.00 | | 1 346 000.00 | 2 905 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 000.00 | 3 481 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 75 000.00 | 4 176 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 70 000.00 | 695 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 492 000.00 | | 273 000.00 | 492 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 413 000.00 | | 1 073 000.00 | 2 413 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 043 000.00 | 552 000.00 | 73 000.00 | 1 043 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 043 000.00 | 555 000.00 | 73 000.00 | 1 043 000.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
02 aucun libellé | 156.00 | | 181.00 | 156.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 398 000.00 | 398 000.00 | | 398 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 133 000.00 | 15 133 000.00 | | 15 133 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 864 000.00 | 6 864 000.00 | | 6 864 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 539 000.00 | 2 539 000.00 | | 2 539 000.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 224 000.00 | 1 224 000.00 | | 1 224 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 26 158 000.00 | 26 158 000.00 | | 26 158 000.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 188.00 | 152.00 | | 188.00 |