| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 385 992.00 | 205 235.00 | 180 756.00 | 385 992.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 106 123.00 | | 106 123.00 | 106 123.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 408 781.00 | 465 141.00 | 943 640.00 | 1 408 781.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 000 660.00 | 373 019.00 | 627 640.00 | 1 000 660.00 |
AX Avances et acomptes | 3 650.00 | | 3 650.00 | 3 650.00 |
BH Autres immobilisations financières | 237 421.00 | | 237 421.00 | 237 421.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 142 628.00 | 1 043 396.00 | 2 099 231.00 | 3 142 628.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 24 403.00 | | 24 403.00 | 24 403.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 637 749.00 | 413 966.00 | 18 223 783.00 | 18 637 749.00 |
BZ Autres créances | 16 133 883.00 | | 16 133 883.00 | 16 133 883.00 |
CH Charges constatées d’avance | 423 298.00 | | 423 298.00 | 423 298.00 |
CJ TOTAL (II) | 35 219 334.00 | 413 966.00 | 34 805 368.00 | 35 219 334.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 38 361 963.00 | 1 457 363.00 | 36 904 600.00 | 38 361 963.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 701 200.00 | 4 701 200.00 | | 4 701 200.00 |
DH Report à nouveau | -642 011.00 | -4 563 320.00 | | -642 011.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 180 767.00 | 3 921 309.00 | | 6 180 767.00 |
DL TOTAL (I) | 10 239 956.00 | 4 059 188.00 | | 10 239 956.00 |
DP Provisions pour risques | 302 025.00 | 305 560.00 | | 302 025.00 |
DR TOTAL (IV) | 302 025.00 | 305 560.00 | | 302 025.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 445.00 | 417.00 | | 445.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 325 696.00 | 236 836.00 | | 325 696.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 121.00 | 4 121.00 | | 4 121.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 802 125.00 | 15 373 686.00 | | 16 802 125.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 832 027.00 | 4 730 197.00 | | 5 832 027.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 262 857.00 | 921 553.00 | | 262 857.00 |
EA Autres dettes | 2 295 632.00 | 1 727 893.00 | | 2 295 632.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 839 712.00 | 294 447.00 | | 839 712.00 |
EC TOTAL (IV) | 26 362 618.00 | 23 289 154.00 | | 26 362 618.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 36 904 600.00 | 27 653 903.00 | | 36 904 600.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 680 280.00 | 89 803 620.00 | 90 483 901.00 | 680 280.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 680 280.00 | 89 803 620.00 | 90 483 901.00 | 680 280.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 491 796.00 | |
FQ Autres produits | | | 20 092.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 90 995 790.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 179 636.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 71 815 430.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 443 244.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 093 471.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 758 463.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 514 413.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 118 844.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 308 361.00 | |
GE Autres charges | | | 426 185.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 83 658 052.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 337 737.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 89.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 89.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 89.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 337 827.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 123.00 | | | 3 123.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 123.00 | | | 3 123.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 872.00 | | | 2 872.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 872.00 | | | 6 872.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 749.00 | | | -3 749.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 332 601.00 | 203 771.00 | | 332 601.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 820 709.00 | 511 610.00 | | 820 709.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 90 999 003.00 | 63 960 055.00 | | 90 999 003.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 84 818 236.00 | 60 038 746.00 | | 84 818 236.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 180 767.00 | 3 921 309.00 | | 6 180 767.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 854 000.00 | | 159 000.00 | 2 854 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 633 000.00 | 514 000.00 | -105 000.00 | 633 000.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 222 000.00 | 79 000.00 | -96 000.00 | 222 000.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 411 000.00 | 435 000.00 | -9 000.00 | 411 000.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 478 000.00 | | 110 000.00 | 478 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 376 000.00 | | 49 000.00 | 2 376 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 633 000.00 | 514 000.00 | | 633 000.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 222 000.00 | 79 000.00 | | 222 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 411 000.00 | 435 000.00 | | 411 000.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 306 000.00 | 308 000.00 | 312 000.00 | 306 000.00 |
6T Sur comptes clients | 337 000.00 | 119 000.00 | 42 000.00 | 337 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 337 000.00 | 119 000.00 | 42 000.00 | 337 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 643 000.00 | 427 000.00 | 354 000.00 | 643 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 427 000.00 | 354 000.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 326 000.00 | 326 000.00 | | 326 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 802 000.00 | 16 802 000.00 | | 16 802 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 832 000.00 | 5 832 000.00 | | 5 832 000.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 263 000.00 | 263 000.00 | | 263 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 296 000.00 | 2 296 000.00 | | 2 296 000.00 |
8L Produits constatés d’avance | 840 000.00 | 840 000.00 | | 840 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 237 000.00 | 24 000.00 | 213 000.00 | 237 000.00 |
UX Autres créances clients | 18 638 000.00 | 18 638 000.00 | | 18 638 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 603 000.00 | 3 603 000.00 | | 3 603 000.00 |
VC Groupe et associés | 12 519 000.00 | 12 519 000.00 | | 12 519 000.00 |
VP Divers | 11 000.00 | 11 000.00 | | 11 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 423 000.00 | 423 000.00 | | 423 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 35 432 000.00 | 35 219 000.00 | 213 000.00 | 35 432 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 26 359 000.00 | 26 359 000.00 | | 26 359 000.00 |