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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 166.00 | 1 166.00 | | 1 166.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
AP Constructions | 508 187.00 | | 508 187.00 | 508 187.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 252 328.00 | 76 315.00 | 176 012.00 | 252 328.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 247.00 | 29 118.00 | 10 128.00 | 39 247.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 315.00 | | 315.00 | 315.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
BJ TOTAL (I) | 821 433.00 | 126 600.00 | 694 833.00 | 821 433.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 35 013.00 | | 35 013.00 | 35 013.00 |
BT Marchandises | 725 693.00 | | 725 693.00 | 725 693.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 781.00 | | 2 781.00 | 2 781.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 33 137.00 | | 33 137.00 | 33 137.00 |
BZ Autres créances | 32 032.00 | | 32 032.00 | 32 032.00 |
CF Disponibilités | 2 644.00 | | 2 644.00 | 2 644.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 805.00 | | 2 805.00 | 2 805.00 |
CJ TOTAL (II) | 834 109.00 | | 834 109.00 | 834 109.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 655 543.00 | 126 600.00 | 1 528 942.00 | 1 655 543.00 |
CU Autres participations | 170.00 | | 170.00 | 170.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -18 980.00 | | | -18 980.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -24 306.00 | -18 980.00 | | -24 306.00 |
DJ Subventions d’investissement | 103 885.00 | 69 453.00 | | 103 885.00 |
DL TOTAL (I) | 71 598.00 | 61 473.00 | | 71 598.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 578 062.00 | 575 550.00 | | 578 062.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 353 230.00 | 350 399.00 | | 353 230.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 504 959.00 | 475 280.00 | | 504 959.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 020.00 | 32 989.00 | | 21 020.00 |
EA Autres dettes | 71.00 | 84.00 | | 71.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 457 344.00 | 1 434 305.00 | | 1 457 344.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 528 942.00 | 1 495 779.00 | | 1 528 942.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 016 965.00 | 958 405.00 | | 1 016 965.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 25 967.00 | | 25 967.00 | 25 967.00 |
FD Production vendue biens | 552 246.00 | 61 534.00 | 613 781.00 | 552 246.00 |
FG Production vendue services | 34.00 | | 34.00 | 34.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 578 249.00 | 61 534.00 | 639 784.00 | 578 249.00 |
FM Production stockée | | | 25 173.00 | |
FN Production immobilisée | | | 85 752.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 687.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 27 482.00 | |
FQ Autres produits | | | 733.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 779 612.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 523.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -10 805.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 453 703.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 580.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 212 635.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 276.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 63 405.00 | |
FZ Charges sociales | | | 36 289.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 35 514.00 | |
GE Autres charges | | | 20.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 800 983.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -21 370.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 53.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 4.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 61.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 792.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 792.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 730.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -33 100.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 830.00 | 7 726.00 | | 9 830.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 830.00 | 7 726.00 | | 9 830.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 036.00 | 45.00 | | 1 036.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 036.00 | 45.00 | | 1 036.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 794.00 | 7 681.00 | | 8 794.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 789 505.00 | 1 777 409.00 | | 789 505.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 813 811.00 | 1 796 390.00 | | 813 811.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -24 306.00 | -18 980.00 | | -24 306.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 312 220.00 | | 509 214.00 | 312 220.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 505.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 821 434.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 21 166.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 799 763.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 166.00 | | | 21 166.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 290 549.00 | | 509 214.00 | 290 549.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 505.00 | | | 505.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 91 086.00 | 35 514.00 | | 91 086.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 166.00 | | | 21 166.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 69 920.00 | 35 514.00 | | 69 920.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 504 959.00 | 504 959.00 | | 504 959.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 773.00 | 7 773.00 | | 7 773.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 247.00 | 13 247.00 | | 13 247.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 72.00 | 72.00 | | 72.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
UX Autres créances clients | 33 138.00 | | | 33 138.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 792.00 | | | 1 792.00 |
VB T. V. A. | 12 705.00 | | | 12 705.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 99 858.00 | 99 858.00 | | 99 858.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 478 204.00 | 37 826.00 | 152 758.00 | 478 204.00 |
VI Groupe et associés | 353 231.00 | 353 231.00 | | 353 231.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 93 634.00 | | | 93 634.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 537.00 | | | 15 537.00 |
VP Divers | 643.00 | | | 643.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 356.00 | | | 1 356.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 805.00 | | | 2 805.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 67 995.00 | 67 995.00 | | 67 995.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 457 344.00 | 1 016 966.00 | 152 758.00 | 1 457 344.00 |