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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 973.00 | 2 910.00 | 3 063.00 | 5 973.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
AP Constructions | 508 187.00 | 86 879.00 | 421 308.00 | 508 187.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 269 680.00 | 175 763.00 | 93 917.00 | 269 680.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 44 759.00 | 40 893.00 | 3 866.00 | 44 759.00 |
BD Autres titres immobilisés | 315.00 | | 315.00 | 315.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 190.00 | | 1 190.00 | 1 190.00 |
BJ TOTAL (I) | 850 326.00 | 326 445.00 | 523 881.00 | 850 326.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 38 810.00 | | 38 810.00 | 38 810.00 |
BT Marchandises | 781 028.00 | | 781 028.00 | 781 028.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 396.00 | | 7 396.00 | 7 396.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 31 693.00 | | 31 693.00 | 31 693.00 |
BZ Autres créances | 8 432.00 | | 8 432.00 | 8 432.00 |
CF Disponibilités | 65 379.00 | | 65 379.00 | 65 379.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 318.00 | | 9 318.00 | 9 318.00 |
CJ TOTAL (II) | 942 056.00 | | 942 055.00 | 942 056.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 792 382.00 | 326 445.00 | 1 465 936.00 | 1 792 382.00 |
CU Autres participations | 222.00 | | 222.00 | 222.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -97 641.00 | -53 982.00 | | -97 641.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 568.00 | -43 659.00 | | 38 568.00 |
DJ Subventions d’investissement | 107 922.00 | 112 984.00 | | 107 922.00 |
DL TOTAL (I) | 59 849.00 | 26 343.00 | | 59 849.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 488 494.00 | 513 542.00 | | 488 494.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 251 195.00 | 256 825.00 | | 251 195.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 626 285.00 | 560 270.00 | | 626 285.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 707.00 | 21 754.00 | | 19 707.00 |
EA Autres dettes | 20 406.00 | 10 982.00 | | 20 406.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 406 087.00 | 1 363 373.00 | | 1 406 087.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 465 936.00 | 1 389 716.00 | | 1 465 936.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 046 846.00 | 1 363 373.00 | | 1 046 846.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 11 165.00 | | 11 165.00 | 11 165.00 |
FD Production vendue biens | 234 847.00 | 8 036.00 | 242 883.00 | 234 847.00 |
FG Production vendue services | 2 850.00 | | 2 850.00 | 2 850.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 248 862.00 | 8 036.00 | 256 898.00 | 248 862.00 |
FM Production stockée | | | 52 488.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 17 168.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 508.00 | |
FQ Autres produits | | | 181.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 327 243.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 11 945.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -4 495.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 177 925.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 876.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 55 805.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 922.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 12 973.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 377.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 242.00 | |
GE Autres charges | | | 45.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 290 863.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 36 380.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 875.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 875.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 875.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 33 506.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 062.00 | 12 149.00 | | 5 062.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 062.00 | 12 149.00 | | 5 062.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 062.00 | 12 149.00 | | 5 062.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 332 305.00 | 643 363.00 | | 332 305.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 293 737.00 | 687 022.00 | | 293 737.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 38 568.00 | -43 659.00 | | 38 568.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 837 082.00 | | 13 244.00 | 837 082.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 727.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 850 326.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 25 973.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 822 626.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 973.00 | | | 25 973.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 809 382.00 | | 13 244.00 | 809 382.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 727.00 | | | 1 727.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 302 203.00 | 24 242.00 | | 302 203.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 278.00 | 632.00 | | 22 278.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 279 925.00 | 23 610.00 | | 279 925.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 148 000.00 | 148 000.00 | | 148 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 626 285.00 | 626 285.00 | | 626 285.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 484.00 | 4 484.00 | | 4 484.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 316.00 | 6 316.00 | | 6 316.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 406.00 | 20 406.00 | | 20 406.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 190.00 | 1 190.00 | | 1 190.00 |
UX Autres créances clients | 31 693.00 | 31 693.00 | | 31 693.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 767.00 | 767.00 | | 767.00 |
VB T. V. A. | 5 645.00 | 5 645.00 | | 5 645.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 70 666.00 | 70 666.00 | | 70 666.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 487 827.00 | 128 587.00 | 199 697.00 | 487 827.00 |
VI Groupe et associés | 103 195.00 | 103 195.00 | | 103 195.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 213.00 | | | 24 213.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 70.00 | 70.00 | | 70.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 020.00 | 2 020.00 | | 2 020.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 318.00 | 9 318.00 | | 9 318.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 50 632.00 | 50 632.00 | | 50 632.00 |
VW T.V.A. | 8 837.00 | 8 837.00 | | 8 837.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 476 087.00 | 1 116 846.00 | 199 697.00 | 1 476 087.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |