| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 033.00 | 1 619.00 | 413.00 | 2 033.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
AP Constructions | 508 187.00 | 50 818.00 | 457 368.00 | 508 187.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 255 893.00 | 134 379.00 | 121 513.00 | 255 893.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 43 789.00 | 39 523.00 | 4 265.00 | 43 789.00 |
BD Autres titres immobilisés | 315.00 | | 315.00 | 315.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 170.00 | | 1 170.00 | 1 170.00 |
BJ TOTAL (I) | 831 557.00 | 246 341.00 | 585 215.00 | 831 557.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 44 886.00 | | 44 886.00 | 44 886.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | | | | |
BT Marchandises | 688 659.00 | | 688 659.00 | 688 659.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 187.00 | | 4 187.00 | 4 187.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 43 346.00 | | 43 346.00 | 43 346.00 |
BZ Autres créances | 59 685.00 | | 59 685.00 | 59 685.00 |
CF Disponibilités | 38 509.00 | | 38 509.00 | 38 509.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 049.00 | | 8 049.00 | 8 049.00 |
CJ TOTAL (II) | 887 325.00 | | 887 325.00 | 887 325.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 718 882.00 | 246 341.00 | 1 472 540.00 | 1 718 882.00 |
CU Autres participations | 170.00 | | 170.00 | 170.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -12 324.00 | -43 286.00 | | -12 324.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -41 657.00 | 30 961.00 | | -41 657.00 |
DJ Subventions d’investissement | 125 133.00 | 137 282.00 | | 125 133.00 |
DL TOTAL (I) | 82 151.00 | 135 957.00 | | 82 151.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 490 045.00 | 540 759.00 | | 490 045.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 119 674.00 | 132 647.00 | | 119 674.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 603 362.00 | 445 606.00 | | 603 362.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 931.00 | 21 318.00 | | 22 931.00 |
EA Autres dettes | 154 374.00 | 183 925.00 | | 154 374.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 390 389.00 | 1 324 257.00 | | 1 390 389.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 472 540.00 | 1 460 215.00 | | 1 472 540.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 008 188.00 | 921 308.00 | | 1 008 188.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 42 057.00 | | 42 057.00 | 42 057.00 |
FD Production vendue biens | 550 928.00 | 54 030.00 | 604 958.00 | 550 928.00 |
FG Production vendue services | 5 599.00 | | 5 599.00 | 5 599.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 598 585.00 | 54 030.00 | 652 615.00 | 598 585.00 |
FM Production stockée | | | -10 967.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 504.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 52.00 | |
FQ Autres produits | | | 992.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 647 197.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 28 565.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 10 165.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 391 090.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -7 734.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 118 124.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 052.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 45 587.00 | |
FZ Charges sociales | | | 33 492.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 58 622.00 | |
GE Autres charges | | | 16.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 688 985.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -41 787.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | -35.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 5.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 101.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 106.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 267.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 267.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 161.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -50 985.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 149.00 | 10 793.00 | | 12 149.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 149.00 | 10 793.00 | | 12 149.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 720.00 | 6.00 | | 2 720.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 100.00 | | | 100.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 820.00 | 6.00 | | 2 820.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 328.00 | 10 787.00 | | 9 328.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 659 416.00 | 570 361.00 | | 659 416.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 701 073.00 | 539 399.00 | | 701 073.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -41 657.00 | 30 961.00 | | -41 657.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 822 301.00 | | 9 257.00 | 822 301.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 655.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 831 558.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 22 033.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 807 870.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 033.00 | | | 22 033.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 799 763.00 | | 8 107.00 | 799 763.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 505.00 | | 1 150.00 | 505.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 187 719.00 | 58 623.00 | | 187 719.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 331.00 | 289.00 | | 21 331.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 166 388.00 | 58 334.00 | | 166 388.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 603 363.00 | 603 363.00 | | 603 363.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 926.00 | 5 926.00 | | 5 926.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 325.00 | 4 325.00 | | 4 325.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 154 375.00 | 154 375.00 | | 154 375.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 170.00 | 1 170.00 | | 1 170.00 |
UX Autres créances clients | 43 347.00 | 43 347.00 | | 43 347.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 792.00 | 1 792.00 | | 1 792.00 |
VB T. V. A. | 108.00 | 108.00 | | 108.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 100 366.00 | 100 366.00 | | 100 366.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 439 679.00 | 57 479.00 | 174 068.00 | 439 679.00 |
VI Groupe et associés | 119 675.00 | 119 675.00 | | 119 675.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 140 699.00 | | | 140 699.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 514.00 | 1 514.00 | | 1 514.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 124.00 | 124.00 | | 124.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 56 272.00 | 56 272.00 | | 56 272.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 049.00 | 8 049.00 | | 8 049.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 112 251.00 | 112 251.00 | | 112 251.00 |
VW T.V.A. | 12 556.00 | 12 556.00 | | 12 556.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 440 389.00 | 1 058 188.00 | 174 068.00 | 1 440 389.00 |