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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 973.00 | 2 277.00 | 3 695.00 | 5 973.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
AP Constructions | 508 187.00 | 76 228.00 | 431 959.00 | 508 187.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 257 405.00 | 163 247.00 | 94 157.00 | 257 405.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 43 789.00 | 40 449.00 | 3 339.00 | 43 789.00 |
BD Autres titres immobilisés | 315.00 | | 315.00 | 315.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 190.00 | | 1 190.00 | 1 190.00 |
BJ TOTAL (I) | 837 081.00 | 302 202.00 | 534 878.00 | 837 081.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 29 439.00 | | 29 439.00 | 29 439.00 |
BT Marchandises | 728 539.00 | | 728 539.00 | 728 539.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 015.00 | | 8 015.00 | 8 015.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 38 184.00 | | 38 184.00 | 38 184.00 |
BZ Autres créances | 13 406.00 | | 13 406.00 | 13 406.00 |
CF Disponibilités | 24 070.00 | | 24 070.00 | 24 070.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 180.00 | | 13 180.00 | 13 180.00 |
CJ TOTAL (II) | 854 837.00 | | 854 837.00 | 854 837.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 691 919.00 | 302 202.00 | 1 389 716.00 | 1 691 919.00 |
CU Autres participations | 222.00 | | 222.00 | 222.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -53 981.00 | -12 324.00 | | -53 981.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -43 659.00 | -41 657.00 | | -43 659.00 |
DJ Subventions d’investissement | 112 984.00 | 125 133.00 | | 112 984.00 |
DL TOTAL (I) | 26 343.00 | 82 151.00 | | 26 343.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 513 541.00 | 490 045.00 | | 513 541.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 256 824.00 | 119 674.00 | | 256 824.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 560 270.00 | 603 362.00 | | 560 270.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 754.00 | 22 931.00 | | 21 754.00 |
EA Autres dettes | 10 981.00 | 154 374.00 | | 10 981.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 363 373.00 | 1 390 389.00 | | 1 363 373.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 389 716.00 | 1 472 540.00 | | 1 389 716.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 979 639.00 | 1 008 188.00 | | 979 639.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 38 026.00 | | 38 026.00 | 38 026.00 |
FD Production vendue biens | 508 627.00 | 37 225.00 | 545 852.00 | 508 627.00 |
FG Production vendue services | 5 752.00 | | 5 752.00 | 5 752.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 552 406.00 | 37 225.00 | 589 631.00 | 552 406.00 |
FM Production stockée | | | 39 880.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 519.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 457.00 | |
FQ Autres produits | | | -354.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 631 133.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 17 029.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 5 647.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 386 767.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 9 799.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 127 614.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 281.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 46 705.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 816.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 55 861.00 | |
GE Autres charges | | | 68.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 679 589.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -48 456.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 75.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 79.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 432.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 432.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 352.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -55 808.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 149.00 | 12 149.00 | | 12 149.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 149.00 | 12 149.00 | | 12 149.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 2 720.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 100.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 2 820.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 12 149.00 | 9 328.00 | | 12 149.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 643 362.00 | 659 416.00 | | 643 362.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 687 021.00 | 701 073.00 | | 687 021.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -43 659.00 | -41 657.00 | | -43 659.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 831 558.00 | | 5 524.00 | 831 558.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 727.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 837 082.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 25 973.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 809 382.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 033.00 | | 3 940.00 | 22 033.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 807 870.00 | | 1 512.00 | 807 870.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 655.00 | | 72.00 | 1 655.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 246 342.00 | 55 861.00 | | 246 342.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 620.00 | 658.00 | | 21 620.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 224 722.00 | 55 203.00 | | 224 722.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 148 000.00 | 148 000.00 | | 148 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 560 270.00 | 560 270.00 | | 560 270.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 812.00 | 7 812.00 | | 7 812.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 229.00 | 6 229.00 | | 6 229.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 982.00 | 10 982.00 | | 10 982.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 190.00 | 1 190.00 | | 1 190.00 |
UX Autres créances clients | 38 185.00 | 38 185.00 | | 38 185.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 315.00 | 1 315.00 | | 1 315.00 |
VB T. V. A. | 8 693.00 | 8 693.00 | | 8 693.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 71 502.00 | 71 502.00 | | 71 502.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 512 040.00 | 128 306.00 | 212 776.00 | 512 040.00 |
VI Groupe et associés | 108 825.00 | 108 825.00 | | 108 825.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 144 370.00 | | | 144 370.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 35.00 | 35.00 | | 35.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 399.00 | 3 399.00 | | 3 399.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 181.00 | 13 181.00 | | 13 181.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 65 962.00 | 65 962.00 | | 65 962.00 |
VW T.V.A. | 7 678.00 | 7 678.00 | | 7 678.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 433 373.00 | 1 049 640.00 | 212 776.00 | 1 433 373.00 |