| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 033.00 | 1 330.00 | 702.00 | 2 033.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
AP Constructions | 508 187.00 | 25 409.00 | 482 777.00 | 508 187.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 252 328.00 | 105 207.00 | 147 121.00 | 252 328.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 247.00 | 35 771.00 | 3 475.00 | 39 247.00 |
BD Autres titres immobilisés | 315.00 | | 315.00 | 315.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
BJ TOTAL (I) | 822 300.00 | 187 718.00 | 634 581.00 | 822 300.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 47 318.00 | | 47 318.00 | 47 318.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 7 211.00 | | 7 211.00 | 7 211.00 |
BT Marchandises | 692 415.00 | | 692 415.00 | 692 415.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 599.00 | | 3 599.00 | 3 599.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 27 061.00 | | 27 061.00 | 27 061.00 |
BZ Autres créances | 22 568.00 | | 22 568.00 | 22 568.00 |
CF Disponibilités | 23 534.00 | | 23 534.00 | 23 534.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 923.00 | | 1 923.00 | 1 923.00 |
CJ TOTAL (II) | 825 633.00 | | 825 633.00 | 825 633.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 647 934.00 | 187 718.00 | 1 460 215.00 | 1 647 934.00 |
CU Autres participations | 170.00 | | 170.00 | 170.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -43 286.00 | -18 980.00 | | -43 286.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 961.00 | -24 306.00 | | 30 961.00 |
DJ Subventions d’investissement | 137 282.00 | 103 885.00 | | 137 282.00 |
DL TOTAL (I) | 135 957.00 | 71 598.00 | | 135 957.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 540 759.00 | 578 062.00 | | 540 759.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 132 647.00 | 353 230.00 | | 132 647.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 445 606.00 | 504 959.00 | | 445 606.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 318.00 | 21 020.00 | | 21 318.00 |
EA Autres dettes | 183 925.00 | 71.00 | | 183 925.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 324 257.00 | 1 457 344.00 | | 1 324 257.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 460 215.00 | 1 528 942.00 | | 1 460 215.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 921 308.00 | 1 016 965.00 | | 921 308.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 31 269.00 | | 31 269.00 | 31 269.00 |
FD Production vendue biens | 502 923.00 | 48 619.00 | 551 542.00 | 502 923.00 |
FG Production vendue services | 456.00 | | 456.00 | 456.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 534 648.00 | 48 619.00 | 583 267.00 | 534 648.00 |
FM Production stockée | | | -26 066.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 451.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 870.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 559 522.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 27 150.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -7 884.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 260 982.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 419.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 111 735.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 041.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 47 871.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 299.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 61 118.00 | |
GE Autres charges | | | 40.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 530 935.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 28 586.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 5.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 39.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 45.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 457.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 457.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 411.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 20 174.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 793.00 | 9 830.00 | | 10 793.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 793.00 | 9 830.00 | | 10 793.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6.00 | 1 036.00 | | 6.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6.00 | 1 036.00 | | 6.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 787.00 | 8 794.00 | | 10 787.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 570 361.00 | 789 505.00 | | 570 361.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 539 399.00 | 813 811.00 | | 539 399.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 30 961.00 | -24 306.00 | | 30 961.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 821 434.00 | | 867.00 | 821 434.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 505.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 822 301.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 22 033.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 799 763.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 166.00 | | 867.00 | 21 166.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 799 763.00 | | | 799 763.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 505.00 | | | 505.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 126 600.00 | 61 118.00 | | 126 600.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 166.00 | 165.00 | | 21 166.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 105 434.00 | 60 954.00 | | 105 434.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 445 606.00 | 445 606.00 | | 445 606.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 712.00 | 9 712.00 | | 9 712.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 978.00 | 5 978.00 | | 5 978.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 183 925.00 | 183 925.00 | | 183 925.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
UX Autres créances clients | 27 061.00 | 27 061.00 | | 27 061.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 792.00 | 1 792.00 | | 1 792.00 |
VB T. V. A. | 5 962.00 | 5 962.00 | | 5 962.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 200 381.00 | 200 381.00 | | 200 381.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 440 378.00 | 37 430.00 | 154 807.00 | 440 378.00 |
VI Groupe et associés | 132 648.00 | 132 648.00 | | 132 648.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 186 014.00 | | | 186 014.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 782.00 | 11 782.00 | | 11 782.00 |
VP Divers | 867.00 | 867.00 | | 867.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 166.00 | 2 166.00 | | 2 166.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 924.00 | 1 924.00 | | 1 924.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 51 574.00 | 51 574.00 | | 51 574.00 |
VW T.V.A. | 5 629.00 | 5 629.00 | | 5 629.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 424 258.00 | 1 021 309.00 | 154 807.00 | 1 424 258.00 |