| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | | | 1.00 | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 563.00 | 4 422.00 | 2 140.00 | 6 563.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
AP Constructions | 508 187.00 | 112 288.00 | 395 898.00 | 508 187.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 311 449.00 | 209 162.00 | 102 286.00 | 311 449.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 45 414.00 | 42 299.00 | 3 115.00 | 45 414.00 |
AX Avances et acomptes | 2 541.00 | | 2 541.00 | 2 541.00 |
BD Autres titres immobilisés | 315.00 | | 315.00 | 315.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 190.00 | | 1 190.00 | 1 190.00 |
BJ TOTAL (I) | 895 886.00 | 388 172.00 | 507 713.00 | 895 886.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 39 921.00 | | 39 921.00 | 39 921.00 |
BT Marchandises | 610 619.00 | | 610 619.00 | 610 619.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 40 469.00 | | 40 469.00 | 40 469.00 |
BZ Autres créances | 43 329.00 | | 43 329.00 | 43 329.00 |
CF Disponibilités | 103 390.00 | | 103 390.00 | 103 390.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 779.00 | | 3 779.00 | 3 779.00 |
CJ TOTAL (II) | 841 509.00 | | 841 509.00 | 841 509.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 737 395.00 | 388 172.00 | 1 349 223.00 | 1 737 395.00 |
CU Autres participations | 226.00 | | 226.00 | 226.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -59 073.00 | -97 641.00 | | -59 073.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 101 653.00 | 38 567.00 | | 101 653.00 |
DJ Subventions d’investissement | 95 773.00 | 107 922.00 | | 95 773.00 |
DK Provisions réglementées | 764.00 | | | 764.00 |
DL TOTAL (I) | 150 117.00 | 59 848.00 | | 150 117.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 422 018.00 | 488 493.00 | | 422 018.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 201 951.00 | 251 194.00 | | 201 951.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 526 518.00 | 626 285.00 | | 526 518.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 079.00 | 19 707.00 | | 48 079.00 |
EA Autres dettes | 537.00 | 20 406.00 | | 537.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 199 105.00 | 1 406 086.00 | | 1 199 105.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 349 223.00 | 1 465 935.00 | | 1 349 223.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 201 951.00 | | | 201 951.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 73 809.00 | | 73 809.00 | 73 809.00 |
FD Production vendue biens | 661 527.00 | 16 341.00 | 677 868.00 | 661 527.00 |
FG Production vendue services | 3 490.00 | | 3 490.00 | 3 490.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 738 827.00 | 16 341.00 | 755 168.00 | 738 827.00 |
FM Production stockée | | | -170 407.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 52 616.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 29.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 637 407.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 23 644.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -535.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 246 372.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -575.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 131 210.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 502.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 43 078.00 | |
FZ Charges sociales | | | 23 907.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 61 727.00 | |
GE Autres charges | | | 33.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 540 365.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 97 041.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 163.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 168.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 941.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 941.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 772.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 90 268.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 149.00 | 5 062.00 | | 12 149.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 149.00 | 5 062.00 | | 12 149.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 764.00 | | | 764.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 764.00 | | | 764.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 385.00 | 5 062.00 | | 11 385.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 649 724.00 | 332 305.00 | | 649 724.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 548 071.00 | 293 737.00 | | 548 071.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 101 653.00 | 38 567.00 | | 101 653.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 850 326.00 | | 45 560.00 | 850 326.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 731.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 895 886.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 26 563.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 867 592.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 973.00 | | 590.00 | 25 973.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 822 626.00 | | 44 966.00 | 822 626.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 727.00 | | | 1 727.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 326 445.00 | 61 728.00 | | 326 445.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 910.00 | 1 513.00 | | 22 910.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 303 535.00 | 60 215.00 | | 303 535.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 764.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 764.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 764.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 108 000.00 | 108 000.00 | | 108 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 526 518.00 | 526 518.00 | | 526 518.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 793.00 | 11 793.00 | | 11 793.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 315.00 | 6 315.00 | | 6 315.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 538.00 | 538.00 | | 538.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 190.00 | 1 190.00 | | 1 190.00 |
UX Autres créances clients | 40 470.00 | 40 470.00 | | 40 470.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 800.00 | 5 800.00 | | 5 800.00 |
VB T. V. A. | 1 605.00 | 1 605.00 | | 1 605.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 958.00 | 958.00 | | 958.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 421 061.00 | 73 366.00 | 215 818.00 | 421 061.00 |
VI Groupe et associés | 93 951.00 | 93 951.00 | | 93 951.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 292.00 | 292.00 | | 292.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 35 924.00 | 35 924.00 | | 35 924.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 779.00 | 3 779.00 | | 3 779.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 88 768.00 | 88 768.00 | | 88 768.00 |
VW T.V.A. | 29 679.00 | 29 679.00 | | 29 679.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 199 106.00 | 851 410.00 | 215 818.00 | 1 199 106.00 |