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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 166.00 | 1 166.00 | | 1 166.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 251 718.00 | 47 608.00 | 204 109.00 | 251 718.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 830.00 | 22 311.00 | 16 519.00 | 38 830.00 |
AV Immobilisations en cours | 422 434.00 | | 422 434.00 | 422 434.00 |
BD Autres titres immobilisés | 315.00 | | 315.00 | 315.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
BJ TOTAL (I) | 734 654.00 | 91 086.00 | 643 568.00 | 734 654.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 19 628.00 | | 19 628.00 | 19 628.00 |
BT Marchandises | 700 520.00 | | 700 520.00 | 700 520.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 33 567.00 | | 33 567.00 | 33 567.00 |
BZ Autres créances | 60 648.00 | | 60 648.00 | 60 648.00 |
CF Disponibilités | 32 008.00 | | 32 008.00 | 32 008.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 836.00 | | 2 836.00 | 2 836.00 |
CJ TOTAL (II) | 852 210.00 | | 852 210.00 | 852 210.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 586 865.00 | 91 086.00 | 1 495 779.00 | 1 586 865.00 |
CU Autres participations | 170.00 | | 170.00 | 170.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -18 980.00 | 99 605.00 | | -18 980.00 |
DJ Subventions d’investissement | 69 453.00 | 77 180.00 | | 69 453.00 |
DL TOTAL (I) | 61 473.00 | 187 785.00 | | 61 473.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 575 550.00 | 237 931.00 | | 575 550.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 350 399.00 | 327 434.00 | | 350 399.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 475 280.00 | 397 089.00 | | 475 280.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 989.00 | 17 771.00 | | 32 989.00 |
EA Autres dettes | 84.00 | 13.00 | | 84.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 434 305.00 | 980 240.00 | | 1 434 305.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 495 779.00 | 1 168 025.00 | | 1 495 779.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 953 473.00 | 767 595.00 | | 953 473.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 54 696.00 | | 54 696.00 | 54 696.00 |
FD Production vendue biens | 535 182.00 | 55 835.00 | 591 017.00 | 535 182.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 589 879.00 | 55 835.00 | 645 714.00 | 589 879.00 |
FM Production stockée | | | 700 520.00 | |
FN Production immobilisée | | | 422 434.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 415.00 | |
FQ Autres produits | | | 54.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 769 140.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 24 934.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 759 633.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 294 129.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 847.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 569 135.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 977.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 73 325.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 225.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 38 923.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 789 140.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -20 000.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 9.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 533.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 543.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 204.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 204.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 661.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -26 661.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 726.00 | 84.00 | | 7 726.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 726.00 | 84.00 | | 7 726.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | 590.00 | | 45.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45.00 | 590.00 | | 45.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 681.00 | -505.00 | | 7 681.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 777 409.00 | 621 617.00 | | 1 777 409.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 796 390.00 | 522 012.00 | | 1 796 390.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -18 980.00 | 99 605.00 | | -18 980.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 288 296.00 | | 446 359.00 | 288 296.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 505.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 734 655.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 21 166.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 712 984.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 166.00 | | | 21 166.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 266 625.00 | | 446 359.00 | 266 625.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 505.00 | | | 505.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 52 162.00 | 38 924.00 | | 52 162.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 031.00 | 4 135.00 | | 17 031.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 35 131.00 | 34 789.00 | | 35 131.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 475 281.00 | 475 281.00 | | 475 281.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 590.00 | 9 590.00 | | 9 590.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 941.00 | 11 941.00 | | 11 941.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 85.00 | 85.00 | | 85.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
UX Autres créances clients | 33 568.00 | | | 33 568.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 855.00 | | | 855.00 |
VB T. V. A. | 53 694.00 | | | 53 694.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 865.00 | 865.00 | | 865.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 574 686.00 | 93 854.00 | 113 200.00 | 574 686.00 |
VI Groupe et associés | 350 400.00 | 350 400.00 | | 350 400.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 569 770.00 | | | 569 770.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 831.00 | | | 2 831.00 |
VP Divers | 642.00 | | | 642.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 626.00 | | | 2 626.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 837.00 | | | 2 837.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 97 073.00 | 97 073.00 | | 97 073.00 |
VW T.V.A. | 11 458.00 | 11 458.00 | | 11 458.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 434 306.00 | 953 474.00 | 113 200.00 | 1 434 306.00 |