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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 17 012.00 | 17 012.00 | | 17 012.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 000.00 | 6 803.00 | 1 198.00 | 8 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 857.00 | 20 986.00 | 1 871.00 | 22 857.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 893.00 | | 11 893.00 | 11 893.00 |
BJ TOTAL (I) | 59 762.00 | 44 800.00 | 14 961.00 | 59 762.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 24 700.00 | | 24 700.00 | 24 700.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 454 134.00 | | 454 134.00 | 454 134.00 |
BZ Autres créances | 148 486.00 | | 148 486.00 | 148 486.00 |
CF Disponibilités | 430 722.00 | | 430 722.00 | 430 722.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 058 042.00 | | 1 058 042.00 | 1 058 042.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 117 804.00 | 44 800.00 | 1 073 003.00 | 1 117 804.00 |
CP Parts à moins d’un an | 11 893.00 | | | 11 893.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 48 000.00 | 48 000.00 | | 48 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 800.00 | 4 800.00 | | 4 800.00 |
DG Autres réserves | 284 266.00 | 211 691.00 | | 284 266.00 |
DH Report à nouveau | | 28 866.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 87 962.00 | 43 709.00 | | 87 962.00 |
DL TOTAL (I) | 425 028.00 | 337 066.00 | | 425 028.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 76.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 494 538.00 | 183 209.00 | | 494 538.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 153 438.00 | 123 838.00 | | 153 438.00 |
EC TOTAL (IV) | 647 975.00 | 307 122.00 | | 647 975.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 073 003.00 | 644 188.00 | | 1 073 003.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 647 975.00 | 307 122.00 | | 647 975.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 63 169.00 | | 186.00 | 63 169.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 893.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 593.00 | 59 762.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 686.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 907.00 | 47 869.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 686.00 | | | 686.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 50 590.00 | | 186.00 | 50 590.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 893.00 | | | 11 893.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 45 811.00 | 2 583.00 | 3 593.00 | 45 811.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 686.00 | | 686.00 | 686.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 45 125.00 | 2 583.00 | 2 907.00 | 45 125.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 494 538.00 | 494 538.00 | | 494 538.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 661.00 | 27 661.00 | | 27 661.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 12 442.00 | 12 442.00 | | 12 442.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 893.00 | 11 893.00 | | 11 893.00 |
UX Autres créances clients | 454 134.00 | | | 454 134.00 |
VB T. V. A. | 148 486.00 | | | 148 486.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 596.00 | 1 596.00 | | 1 596.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 614 513.00 | 614 513.00 | | 614 513.00 |
VW T.V.A. | 111 739.00 | 111 739.00 | | 111 739.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 647 975.00 | 647 975.00 | | 647 975.00 |