| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 17 012.00 | 17 012.00 | | 17 012.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 963.00 | 13 936.00 | 17 027.00 | 30 963.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 76 234.00 | 62 520.00 | 13 714.00 | 76 234.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 312.00 | | 18 312.00 | 18 312.00 |
BJ TOTAL (I) | 147 522.00 | 93 469.00 | 54 053.00 | 147 522.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 26 376.00 | | 26 376.00 | 26 376.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 642 364.00 | | 642 364.00 | 642 364.00 |
BZ Autres créances | 179 082.00 | 45 000.00 | 134 082.00 | 179 082.00 |
CF Disponibilités | 1 065 161.00 | | 1 065 161.00 | 1 065 161.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 912 983.00 | 45 000.00 | 1 867 983.00 | 1 912 983.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 060 505.00 | 138 469.00 | 1 922 036.00 | 2 060 505.00 |
CP Parts à moins d’un an | 18 312.00 | | | 18 312.00 |
CU Autres participations | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 169 543.00 | 169 543.00 | | 169 543.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 153.00 | 4 953.00 | | 20 153.00 |
DG Autres réserves | 400 535.00 | 655 867.00 | | 400 535.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 250 003.00 | 159 868.00 | | 250 003.00 |
DL TOTAL (I) | 1 040 233.00 | 1 190 231.00 | | 1 040 233.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 279 753.00 | 360 286.00 | | 279 753.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 20.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 262 652.00 | 132 053.00 | | 262 652.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 209 539.00 | 143 015.00 | | 209 539.00 |
EA Autres dettes | 15 632.00 | 11 270.00 | | 15 632.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 114 226.00 | | | 114 226.00 |
EC TOTAL (IV) | 881 803.00 | 646 643.00 | | 881 803.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 922 036.00 | 1 836 874.00 | | 1 922 036.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 145 490.00 | | 2 032.00 | 145 490.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 23 312.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 147 522.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 124 209.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 122 806.00 | | 1 403.00 | 122 806.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 684.00 | | 629.00 | 22 684.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 82 166.00 | 11 303.00 | | 82 166.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 82 166.00 | 11 303.00 | | 82 166.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 45 000.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 45 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 45 000.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 262 652.00 | 262 652.00 | | 262 652.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 431.00 | 27 431.00 | | 27 431.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 39 409.00 | 39 409.00 | | 39 409.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 632.00 | 15 632.00 | | 15 632.00 |
8L Produits constatés d’avance | 114 226.00 | 114 226.00 | | 114 226.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 312.00 | 18 312.00 | | 18 312.00 |
UX Autres créances clients | 642 364.00 | 642 364.00 | | 642 364.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 690.00 | 690.00 | | 690.00 |
VB T. V. A. | 118 391.00 | 118 391.00 | | 118 391.00 |
VC Groupe et associés | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 279 753.00 | 279 753.00 | | 279 753.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 80 533.00 | | | 80 533.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 336.00 | 2 336.00 | | 2 336.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 839 759.00 | 839 759.00 | | 839 759.00 |
VW T.V.A. | 140 363.00 | 140 363.00 | | 140 363.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 881 803.00 | 881 803.00 | | 881 803.00 |