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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 17 012.00 | 17 012.00 | | 17 012.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 000.00 | 7 103.00 | 898.00 | 8 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 813.00 | 9 924.00 | 11 889.00 | 21 813.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 333.00 | | 12 333.00 | 12 333.00 |
BJ TOTAL (I) | 59 158.00 | 34 039.00 | 25 119.00 | 59 158.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 315.00 | | 15 315.00 | 15 315.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 431 367.00 | | 431 367.00 | 431 367.00 |
BZ Autres créances | 61 700.00 | | 61 700.00 | 61 700.00 |
CF Disponibilités | 572 801.00 | | 572 801.00 | 572 801.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 081 183.00 | | 1 081 183.00 | 1 081 183.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 140 340.00 | 34 039.00 | 1 106 302.00 | 1 140 340.00 |
CP Parts à moins d’un an | 12 333.00 | | | 12 333.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 48 000.00 | 48 000.00 | | 48 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 800.00 | 4 800.00 | | 4 800.00 |
DG Autres réserves | 284 266.00 | 284 266.00 | | 284 266.00 |
DH Report à nouveau | 87 962.00 | | | 87 962.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 216 037.00 | 87 962.00 | | 216 037.00 |
DL TOTAL (I) | 641 065.00 | 425 028.00 | | 641 065.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 297 255.00 | 494 538.00 | | 297 255.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 167 982.00 | 153 438.00 | | 167 982.00 |
EC TOTAL (IV) | 465 236.00 | 647 975.00 | | 465 236.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 106 302.00 | 1 073 003.00 | | 1 106 302.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 465 236.00 | 647 975.00 | | 465 236.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 59 762.00 | | 12 641.00 | 59 762.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 333.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 245.00 | 59 158.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 245.00 | 46 825.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 47 869.00 | | 12 201.00 | 47 869.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 893.00 | | 440.00 | 11 893.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 44 800.00 | 2 287.00 | 13 049.00 | 44 800.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 44 800.00 | 2 287.00 | 13 049.00 | 44 800.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 297 255.00 | 297 255.00 | | 297 255.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 919.00 | 20 919.00 | | 20 919.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 41 172.00 | 41 172.00 | | 41 172.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 333.00 | 12 333.00 | | 12 333.00 |
UX Autres créances clients | 431 367.00 | 431 367.00 | | 431 367.00 |
VB T. V. A. | 61 700.00 | 61 700.00 | | 61 700.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 359.00 | 1 359.00 | | 1 359.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 505 400.00 | 505 400.00 | | 505 400.00 |
VW T.V.A. | 104 532.00 | 104 532.00 | | 104 532.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 465 236.00 | 465 236.00 | | 465 236.00 |