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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 17 012.00 | 17 012.00 | | 17 012.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 000.00 | 7 403.00 | 598.00 | 8 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 345.00 | 8 693.00 | 10 651.00 | 19 345.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 333.00 | | 12 333.00 | 12 333.00 |
BJ TOTAL (I) | 56 690.00 | 33 108.00 | 23 581.00 | 56 690.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 315.00 | | 15 315.00 | 15 315.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 458 509.00 | | 458 509.00 | 458 509.00 |
BZ Autres créances | 115 217.00 | | 115 217.00 | 115 217.00 |
CF Disponibilités | 657 478.00 | | 657 478.00 | 657 478.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 246 520.00 | | 1 246 520.00 | 1 246 520.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 303 209.00 | 33 108.00 | 1 270 101.00 | 1 303 209.00 |
CP Parts à moins d’un an | 12 333.00 | | | 12 333.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 48 000.00 | 48 000.00 | | 48 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 800.00 | 4 800.00 | | 4 800.00 |
DG Autres réserves | 588 265.00 | 284 266.00 | | 588 265.00 |
DH Report à nouveau | | 87 962.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 174 931.00 | 216 037.00 | | 174 931.00 |
DL TOTAL (I) | 815 996.00 | 641 065.00 | | 815 996.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 297 897.00 | 297 255.00 | | 297 897.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 156 208.00 | 167 982.00 | | 156 208.00 |
EC TOTAL (IV) | 454 105.00 | 465 236.00 | | 454 105.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 270 101.00 | 1 106 302.00 | | 1 270 101.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 454 105.00 | 465 236.00 | | 454 105.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 59 158.00 | | 1 202.00 | 59 158.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 333.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 671.00 | 56 690.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 671.00 | 44 357.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 46 825.00 | | 1 202.00 | 46 825.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 333.00 | | | 12 333.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 34 039.00 | 2 740.00 | 3 671.00 | 34 039.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 34 039.00 | 2 740.00 | 3 671.00 | 34 039.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 297 897.00 | 297 897.00 | | 297 897.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 555.00 | 555.00 | | 555.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 150.00 | 30 150.00 | | 30 150.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 333.00 | 12 333.00 | | 12 333.00 |
UX Autres créances clients | 458 509.00 | 458 509.00 | | 458 509.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 498.00 | 498.00 | | 498.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 10 771.00 | 10 771.00 | | 10 771.00 |
VB T. V. A. | 91 887.00 | 91 887.00 | | 91 887.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 061.00 | 12 061.00 | | 12 061.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 651.00 | 1 651.00 | | 1 651.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 586 059.00 | 586 059.00 | | 586 059.00 |
VW T.V.A. | 123 852.00 | 123 852.00 | | 123 852.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 454 105.00 | 454 105.00 | | 454 105.00 |