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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 11 100.00 | 11 100.00 | | 11 100.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 54 290.00 | 54 290.00 | | 54 290.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 246 554.00 | 139 724.00 | 106 830.00 | 246 554.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 220.00 | | 6 220.00 | 6 220.00 |
BJ TOTAL (I) | 318 165.00 | 205 114.00 | 113 051.00 | 318 165.00 |
BT Marchandises | 243 275.00 | 115 389.00 | 127 886.00 | 243 275.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 17 222.00 | | 17 222.00 | 17 222.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 582 887.00 | 3 198.00 | 579 690.00 | 582 887.00 |
BZ Autres créances | 1 053 852.00 | | 1 053 852.00 | 1 053 852.00 |
CF Disponibilités | 11 453.00 | | 11 453.00 | 11 453.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 257.00 | | 1 257.00 | 1 257.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 909 945.00 | 118 586.00 | 1 791 359.00 | 1 909 945.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 228 110.00 | 323 701.00 | 1 904 409.00 | 2 228 110.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 43 500.00 | 43 500.00 | | 43 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 350.00 | 4 350.00 | | 4 350.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 710.00 | 710.00 | | 710.00 |
DG Autres réserves | | 28 519.00 | | |
DH Report à nouveau | 6 302.00 | 180 571.00 | | 6 302.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 254 372.00 | 148 112.00 | | 254 372.00 |
DL TOTAL (I) | 309 235.00 | 405 763.00 | | 309 235.00 |
DP Provisions pour risques | 180 000.00 | 136 089.00 | | 180 000.00 |
DQ Provisions pour charges | | 50 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | 180 000.00 | 186 089.00 | | 180 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 40 947.00 | 58 919.00 | | 40 947.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 23 674.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 953 801.00 | 453 121.00 | | 953 801.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 390 856.00 | 186 071.00 | | 390 856.00 |
EA Autres dettes | 29 570.00 | | | 29 570.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 415 174.00 | 721 784.00 | | 1 415 174.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 904 409.00 | 1 313 636.00 | | 1 904 409.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 5 163 298.00 | | 5 163 298.00 | 5 163 298.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 163 298.00 | | 5 163 298.00 | 5 163 298.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 26 142.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 181 158.00 | |
FQ Autres produits | | | 77.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 370 674.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 9 483.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 273 935.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 17 124.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 300 988.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 756.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 467 707.00 | |
FZ Charges sociales | | | 182 670.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 747.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 076.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 180 000.00 | |
GE Autres charges | | | 506 036.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 995 522.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 375 152.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 112.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 112.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 067.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 067.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 955.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 373 197.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 862.00 | 29 006.00 | | 1 862.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 6 089.00 | 7 477.00 | | 6 089.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 951.00 | 36 483.00 | | 7 951.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 904.00 | 11 503.00 | | 904.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 56 089.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 904.00 | 67 592.00 | | 904.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 048.00 | -31 110.00 | | 7 048.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 125 872.00 | 32 861.00 | | 125 872.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 378 737.00 | 3 344 779.00 | | 5 378 737.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 124 365.00 | 3 196 667.00 | | 5 124 365.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 254 372.00 | 148 112.00 | | 254 372.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 283 046.00 | | 421 037.00 | 283 046.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 6 220.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 25 021.00 | 6 220.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 385 919.00 | 318 165.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 100.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 360 898.00 | 300 845.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 100.00 | | | 11 100.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 268 426.00 | | 393 317.00 | 268 426.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 520.00 | | 27 721.00 | 3 520.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 181 368.00 | 23 747.00 | | 181 368.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 100.00 | | | 11 100.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 170 268.00 | 23 747.00 | | 170 268.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 186 089.00 | 87 074.00 | 93 163.00 | 186 089.00 |
6N Sur stocks et en cours | 109 312.00 | 97 845.00 | 91 768.00 | 109 312.00 |
6T Sur comptes clients | 4 355.00 | 1 158.00 | 2 315.00 | 4 355.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 113 667.00 | 99 002.00 | 94 083.00 | 113 667.00 |
7C TOTAL GENERAL | 299 756.00 | 186 076.00 | 187 247.00 | 299 756.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 186 076.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 953 801.00 | 953 801.00 | | 953 801.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 127 773.00 | 127 773.00 | | 127 773.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 522.00 | 50 522.00 | | 50 522.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 74 881.00 | 74 881.00 | | 74 881.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29 570.00 | 29 570.00 | | 29 570.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 220.00 | 6 220.00 | | 6 220.00 |
UX Autres créances clients | 579 690.00 | 579 690.00 | | 579 690.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 198.00 | 3 198.00 | | 3 198.00 |
VB T. V. A. | 58 008.00 | 58 008.00 | | 58 008.00 |
VC Groupe et associés | 995 388.00 | 995 388.00 | | 995 388.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 40 947.00 | 40 947.00 | | 40 947.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 456.00 | 456.00 | | 456.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 257.00 | 1 257.00 | | 1 257.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 644 216.00 | 1 644 216.00 | | 1 644 216.00 |
VW T.V.A. | 137 680.00 | 137 680.00 | | 137 680.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 415 174.00 | 1 415 174.00 | | 1 415 174.00 |