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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 40 450.00 | 8 090.00 | 32 360.00 | 40 450.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 46 945.00 | 14 013.00 | 32 931.00 | 46 945.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 100 784.00 | 19 252.00 | 81 531.00 | 100 784.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 023.00 | | 12 023.00 | 12 023.00 |
BJ TOTAL (I) | 200 202.00 | 41 356.00 | 158 846.00 | 200 202.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 801.00 | | 8 801.00 | 8 801.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 323.00 | | 1 323.00 | 1 323.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 159 756.00 | 891.00 | 158 866.00 | 159 756.00 |
BZ Autres créances | 32 789.00 | | 32 789.00 | 32 789.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 131 833.00 | | 131 833.00 | 131 833.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 293.00 | | 4 293.00 | 4 293.00 |
CJ TOTAL (II) | 338 796.00 | 891.00 | 337 905.00 | 338 796.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 538 998.00 | 42 246.00 | 496 752.00 | 538 998.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 321.00 | | | 321.00 |
DG Autres réserves | 82 167.00 | 23 185.00 | | 82 167.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 57 366.00 | 59 303.00 | | 57 366.00 |
DJ Subventions d’investissement | 887.00 | 1 123.00 | | 887.00 |
DL TOTAL (I) | 146 241.00 | 89 111.00 | | 146 241.00 |
DN Avances conditionnées | 9 160.00 | 12 824.00 | | 9 160.00 |
DO TOTAL (II) | 9 160.00 | 12 824.00 | | 9 160.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 118 419.00 | 69 319.00 | | 118 419.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28.00 | 14 581.00 | | 28.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 726.00 | 5 086.00 | | 4 726.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 95 665.00 | 124 165.00 | | 95 665.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 117 261.00 | 74 822.00 | | 117 261.00 |
EA Autres dettes | 5 253.00 | | | 5 253.00 |
EC TOTAL (IV) | 341 351.00 | 287 973.00 | | 341 351.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 496 752.00 | 389 908.00 | | 496 752.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 128 000.00 | | 72 702.00 | 128 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 023.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 500.00 | 200 202.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 40 450.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 500.00 | 147 728.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 40 450.00 | | | 40 450.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 75 526.00 | | 72 702.00 | 75 526.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 023.00 | | | 12 023.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 674.00 | 18 858.00 | 267.00 | 14 674.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 674.00 | 18 858.00 | 267.00 | 14 674.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 4 045.00 | 4 045.00 | | 4 045.00 |
6T Sur comptes clients | | 891.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 045.00 | 4 936.00 | | 4 045.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 045.00 | 4 936.00 | | 4 045.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 936.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 95 665.00 | 95 665.00 | | 95 665.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 853.00 | 35 853.00 | | 35 853.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 511.00 | 51 511.00 | | 51 511.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 253.00 | 5 253.00 | | 5 253.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 023.00 | | | 12 023.00 |
UX Autres créances clients | 158 777.00 | | | 158 777.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 980.00 | | | 980.00 |
VB T. V. A. | 2 785.00 | | | 2 785.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 118 419.00 | 30 561.00 | 87 858.00 | 118 419.00 |
VI Groupe et associés | 28.00 | 28.00 | | 28.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 68 720.00 | | | 68 720.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 620.00 | | | 19 620.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 23 166.00 | | | 23 166.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 004.00 | 2 004.00 | | 2 004.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 838.00 | | | 6 838.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 293.00 | | | 4 293.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 208 862.00 | 196 839.00 | 12 023.00 | 208 862.00 |
VW T.V.A. | 27 892.00 | 27 892.00 | | 27 892.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 336 624.00 | 248 766.00 | 87 858.00 | 336 624.00 |