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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 984.00 | 4 984.00 | | 4 984.00 |
AH Fonds commercial | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
AP Constructions | 192 940.00 | 112 439.00 | 80 502.00 | 192 940.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 158 376.00 | 145 234.00 | 13 142.00 | 158 376.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 156 387.00 | 92 383.00 | 64 004.00 | 156 387.00 |
BH Autres immobilisations financières | 292.00 | | 292.00 | 292.00 |
BJ TOTAL (I) | 582 980.00 | 355 040.00 | 227 940.00 | 582 980.00 |
BT Marchandises | 786 169.00 | 32 550.00 | 753 619.00 | 786 169.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 602.00 | | 602.00 | 602.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 500 456.00 | 1 474.00 | 498 982.00 | 500 456.00 |
BZ Autres créances | 157 321.00 | | 157 321.00 | 157 321.00 |
CF Disponibilités | 202 943.00 | | 202 943.00 | 202 943.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 473.00 | | 6 473.00 | 6 473.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 653 964.00 | 34 024.00 | 1 619 940.00 | 1 653 964.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 236 944.00 | 389 064.00 | 1 847 880.00 | 2 236 944.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 498 808.00 | 498 808.00 | | 498 808.00 |
DH Report à nouveau | 86 813.00 | 2 705.00 | | 86 813.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 91 761.00 | 84 107.00 | | 91 761.00 |
DJ Subventions d’investissement | 33 550.00 | 11 925.00 | | 33 550.00 |
DL TOTAL (I) | 743 932.00 | 630 545.00 | | 743 932.00 |
DP Provisions pour risques | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 103 531.00 | 326.00 | | 103 531.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 183.00 | 18 480.00 | | 17 183.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 66 400.00 | | | 66 400.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 456 560.00 | 235 042.00 | | 456 560.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 209 975.00 | 230 012.00 | | 209 975.00 |
EA Autres dettes | 230 298.00 | 273 047.00 | | 230 298.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 083 948.00 | 756 907.00 | | 1 083 948.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 847 880.00 | 1 407 453.00 | | 1 847 880.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 004 560.00 | 752 777.00 | | 1 004 560.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 204.00 | 239.00 | | 2 204.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 557 843.00 | | 132 306.00 | 557 843.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 292.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 107 169.00 | 582 980.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 74 984.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 107 169.00 | 507 704.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 74 984.00 | | | 74 984.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 482 567.00 | | 132 306.00 | 482 567.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 292.00 | | | 292.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 338 434.00 | 54 153.00 | 37 547.00 | 338 434.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 764.00 | 220.00 | | 4 764.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 333 670.00 | 53 933.00 | 37 547.00 | 333 670.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 17 700.00 | 32 550.00 | 17 700.00 | 17 700.00 |
6T Sur comptes clients | 1 474.00 | | | 1 474.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 19 174.00 | 32 550.00 | 17 700.00 | 19 174.00 |
7C TOTAL GENERAL | 39 174.00 | 32 550.00 | 17 700.00 | 39 174.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 32 550.00 | 17 700.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 663.00 | 4 663.00 | | 4 663.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 456 560.00 | 456 560.00 | | 456 560.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 56 266.00 | 56 266.00 | | 56 266.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 972.00 | 56 972.00 | | 56 972.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 215.00 | 6 215.00 | | 6 215.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 230 298.00 | 230 298.00 | | 230 298.00 |
UT Autres immobilisations financières | 292.00 | | | 292.00 |
UX Autres créances clients | 498 693.00 | | | 498 693.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 172.00 | | | 172.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 763.00 | | | 1 763.00 |
VB T. V. A. | 93 549.00 | | | 93 549.00 |
VC Groupe et associés | 56 191.00 | | | 56 191.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 733.00 | 2 733.00 | | 2 733.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 100 798.00 | 21 410.00 | 79 388.00 | 100 798.00 |
VI Groupe et associés | 12 520.00 | 12 520.00 | | 12 520.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 105 482.00 | | | 105 482.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 684.00 | | | 4 684.00 |
VP Divers | 4 163.00 | | | 4 163.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 984.00 | 3 984.00 | | 3 984.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 247.00 | | | 3 247.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 473.00 | | | 6 473.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 664 543.00 | 664 251.00 | 292.00 | 664 543.00 |
VW T.V.A. | 86 538.00 | 86 538.00 | | 86 538.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 017 548.00 | 938 160.00 | 79 388.00 | 1 017 548.00 |