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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 661.00 | 13 040.00 | 1 621.00 | 14 661.00 |
AH Fonds commercial | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
AP Constructions | 281 748.00 | 217 565.00 | 64 182.00 | 281 748.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 252 011.00 | 175 877.00 | 76 135.00 | 252 011.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 214 820.00 | 169 256.00 | 45 564.00 | 214 820.00 |
BH Autres immobilisations financières | 292.00 | | 292.00 | 292.00 |
BJ TOTAL (I) | 833 532.00 | 575 738.00 | 257 794.00 | 833 532.00 |
BT Marchandises | 507 041.00 | 6 100.00 | 500 941.00 | 507 041.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 108 490.00 | | 108 490.00 | 108 490.00 |
BZ Autres créances | 61 500.00 | | 61 500.00 | 61 500.00 |
CF Disponibilités | 383 003.00 | | 383 003.00 | 383 003.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 112.00 | | 2 112.00 | 2 112.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 062 147.00 | 6 100.00 | 1 056 047.00 | 1 062 147.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 895 679.00 | 581 838.00 | 1 313 841.00 | 1 895 679.00 |
CP Parts à moins d’un an | 292.00 | | | 292.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 618 319.00 | 586 923.00 | | 618 319.00 |
DH Report à nouveau | 143 363.00 | 143 363.00 | | 143 363.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 79 905.00 | 31 396.00 | | 79 905.00 |
DJ Subventions d’investissement | 3 998.00 | 8 746.00 | | 3 998.00 |
DL TOTAL (I) | 878 584.00 | 803 428.00 | | 878 584.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 91 277.00 | 136 615.00 | | 91 277.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 438.00 | 19 690.00 | | 13 438.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 124 194.00 | 205 813.00 | | 124 194.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 140 528.00 | 143 786.00 | | 140 528.00 |
EA Autres dettes | 65 819.00 | 92 504.00 | | 65 819.00 |
EC TOTAL (IV) | 435 256.00 | 598 408.00 | | 435 256.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 313 841.00 | 1 401 836.00 | | 1 313 841.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 371 261.00 | 502 059.00 | | 371 261.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 122 753.00 | | 2 122 753.00 | 2 122 753.00 |
FD Production vendue biens | 270.00 | | 270.00 | 270.00 |
FG Production vendue services | 435 532.00 | | 435 532.00 | 435 532.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 558 555.00 | | 2 558 555.00 | 2 558 555.00 |
FN Production immobilisée | | | 8 641.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 978.00 | |
FQ Autres produits | | | 854.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 584 528.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 720 683.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 57 149.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 228 149.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 570.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 308 073.00 | |
FZ Charges sociales | | | 101 709.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 71 143.00 | |
GE Autres charges | | | 2 777.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 499 254.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 85 274.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 505.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 505.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -505.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 84 769.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 229.00 | 11 019.00 | | 1 229.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 408.00 | 371.00 | | 408.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 17 429.00 | 27 629.00 | | 17 429.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 248.00 | 15 750.00 | | 6 248.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 23 677.00 | 43 379.00 | | 23 677.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 479.00 | 16 135.00 | | 7 479.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 9 886.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 479.00 | 26 021.00 | | 7 479.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 16 197.00 | 17 358.00 | | 16 197.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 21 062.00 | 3 701.00 | | 21 062.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 608 205.00 | 2 290 735.00 | | 2 608 205.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 528 300.00 | 2 259 340.00 | | 2 528 300.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 79 905.00 | 31 396.00 | | 79 905.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 823 308.00 | | 18 425.00 | 823 308.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 292.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 200.00 | 833 532.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 84 661.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 200.00 | 748 580.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 84 661.00 | | | 84 661.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 738 355.00 | | 18 425.00 | 738 355.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 292.00 | | | 292.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 512 795.00 | 71 143.00 | 8 200.00 | 512 795.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 957.00 | 1 083.00 | | 11 957.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 500 838.00 | 70 060.00 | 8 200.00 | 500 838.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 12 600.00 | | 6 500.00 | 12 600.00 |
6T Sur comptes clients | 4 249.00 | | 4 249.00 | 4 249.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 16 849.00 | | 10 749.00 | 16 849.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 849.00 | | 10 749.00 | 16 849.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 10 749.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 663.00 | 4 663.00 | | 4 663.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 124 194.00 | 124 194.00 | | 124 194.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 62 712.00 | 62 712.00 | | 62 712.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 447.00 | 28 447.00 | | 28 447.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 15 562.00 | 15 562.00 | | 15 562.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 65 819.00 | 65 819.00 | | 65 819.00 |
UT Autres immobilisations financières | 292.00 | 292.00 | | 292.00 |
UX Autres créances clients | 108 490.00 | 108 490.00 | | 108 490.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 473.00 | 2 473.00 | | 2 473.00 |
VB T. V. A. | 13 271.00 | 13 271.00 | | 13 271.00 |
VC Groupe et associés | 6 048.00 | 6 048.00 | | 6 048.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 588.00 | 588.00 | | 588.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 90 689.00 | 26 694.00 | 63 995.00 | 90 689.00 |
VI Groupe et associés | 8 775.00 | 8 775.00 | | 8 775.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 45 666.00 | | | 45 666.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 278.00 | 2 278.00 | | 2 278.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 39 708.00 | 39 708.00 | | 39 708.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 112.00 | 2 112.00 | | 2 112.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 172 394.00 | 172 394.00 | | 172 394.00 |
VW T.V.A. | 31 528.00 | 31 528.00 | | 31 528.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 435 256.00 | 371 261.00 | 63 995.00 | 435 256.00 |