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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 414.00 | 11 414.00 | | 11 414.00 |
AH Fonds commercial | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
AP Constructions | 274 650.00 | 169 764.00 | 104 886.00 | 274 650.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 241 577.00 | 132 448.00 | 109 130.00 | 241 577.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 205 946.00 | 148 539.00 | 57 407.00 | 205 946.00 |
BH Autres immobilisations financières | 292.00 | | 292.00 | 292.00 |
BJ TOTAL (I) | 803 879.00 | 462 164.00 | 341 714.00 | 803 879.00 |
BT Marchandises | 541 308.00 | 34 000.00 | 507 308.00 | 541 308.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 353 429.00 | 4 249.00 | 349 180.00 | 353 429.00 |
BZ Autres créances | 151 933.00 | | 151 933.00 | 151 933.00 |
CF Disponibilités | 284 264.00 | | 284 264.00 | 284 264.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 470.00 | | 7 470.00 | 7 470.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 338 405.00 | 38 249.00 | 1 300 156.00 | 1 338 405.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 142 283.00 | 500 413.00 | 1 641 870.00 | 2 142 283.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 618 804.00 | 562 915.00 | | 618 804.00 |
DH Report à nouveau | 143 363.00 | 143 363.00 | | 143 363.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 120.00 | 55 889.00 | | 32 120.00 |
DJ Subventions d’investissement | 13 794.00 | 20 413.00 | | 13 794.00 |
DL TOTAL (I) | 841 080.00 | 815 580.00 | | 841 080.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 100 701.00 | 67 748.00 | | 100 701.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 936.00 | 12 266.00 | | 11 936.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 11 000.00 | | | 11 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 355 053.00 | 375 344.00 | | 355 053.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 143 572.00 | 238 447.00 | | 143 572.00 |
EA Autres dettes | 178 528.00 | 321 578.00 | | 178 528.00 |
EC TOTAL (IV) | 800 790.00 | 1 015 383.00 | | 800 790.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 641 870.00 | 1 830 962.00 | | 1 641 870.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 741 593.00 | 973 198.00 | | 741 593.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 870 428.00 | | 1 870 428.00 | 1 870 428.00 |
FD Production vendue biens | 350.00 | | 350.00 | 350.00 |
FG Production vendue services | 430 018.00 | | 430 018.00 | 430 018.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 300 796.00 | | 2 300 796.00 | 2 300 796.00 |
FN Production immobilisée | | | 8 673.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 462.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 40 694.00 | |
FQ Autres produits | | | 339.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 359 963.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 422 999.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 145 855.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 948.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 223 196.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 360.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 317 117.00 | |
FZ Charges sociales | | | 110 253.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 60 220.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 36 775.00 | |
GE Autres charges | | | 1 044.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 329 766.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 30 197.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 011.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 011.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 344.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 344.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 667.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 30 864.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 15 594.00 | 22 552.00 | | 15 594.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 402.00 | 397.00 | | 402.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 144.00 | 38.00 | | 144.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 819.00 | 38 425.00 | | 6 819.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 963.00 | 38 463.00 | | 6 963.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 747.00 | 517.00 | | 747.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 28 912.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 747.00 | 29 429.00 | | 747.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 216.00 | 9 034.00 | | 6 216.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 961.00 | 8 842.00 | | 4 961.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 367 937.00 | 3 795 110.00 | | 2 367 937.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 335 818.00 | 3 739 221.00 | | 2 335 818.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 32 120.00 | 55 889.00 | | 32 120.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 721 954.00 | | 120 672.00 | 721 954.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 81 414.00 | | | 81 414.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 640 249.00 | | 120 672.00 | 640 249.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 292.00 | | | 292.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 440 692.00 | 60 220.00 | 38 748.00 | 440 692.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 163.00 | 251.00 | | 11 163.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 429 529.00 | 59 969.00 | 38 748.00 | 429 529.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 25 100.00 | 34 000.00 | 25 100.00 | 25 100.00 |
6T Sur comptes clients | 1 474.00 | 2 775.00 | | 1 474.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 26 574.00 | 36 775.00 | 25 100.00 | 26 574.00 |
7C TOTAL GENERAL | 26 574.00 | 36 775.00 | 25 100.00 | 26 574.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 36 775.00 | 25 100.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 663.00 | 4 663.00 | | 4 663.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 355 053.00 | 355 053.00 | | 355 053.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 59 569.00 | 59 569.00 | | 59 569.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 213.00 | 40 213.00 | | 40 213.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 178 528.00 | 178 528.00 | | 178 528.00 |
UT Autres immobilisations financières | 292.00 | | 292.00 | 292.00 |
UX Autres créances clients | 348 337.00 | 348 337.00 | | 348 337.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 475.00 | 475.00 | | 475.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 093.00 | 5 093.00 | | 5 093.00 |
VB T. V. A. | 91 964.00 | 91 964.00 | | 91 964.00 |
VC Groupe et associés | 40 569.00 | 40 569.00 | | 40 569.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 258.00 | 258.00 | | 258.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 100 443.00 | 41 246.00 | 53 008.00 | 100 443.00 |
VI Groupe et associés | 7 273.00 | 7 273.00 | | 7 273.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 60 414.00 | | | 60 414.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 304.00 | | | 27 304.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 775.00 | 775.00 | | 775.00 |
VP Divers | 3 296.00 | 3 296.00 | | 3 296.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 710.00 | 8 710.00 | | 8 710.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 854.00 | 14 854.00 | | 14 854.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 470.00 | 7 470.00 | | 7 470.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 513 124.00 | 512 832.00 | 292.00 | 513 124.00 |
VW T.V.A. | 35 080.00 | 35 080.00 | | 35 080.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 789 790.00 | 730 593.00 | 53 008.00 | 789 790.00 |