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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 109 962.00 | 76 352.00 | 33 610.00 | 109 962.00 |
AH Fonds commercial | 342 756.00 | | 342 756.00 | 342 756.00 |
AP Constructions | 403 008.00 | 395 349.00 | 7 659.00 | 403 008.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 455 977.00 | 352 102.00 | 103 875.00 | 455 977.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 909 396.00 | 2 057 348.00 | 852 048.00 | 2 909 396.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 3 750.00 | | 3 750.00 | 3 750.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 322.00 | | 1 322.00 | 1 322.00 |
BF Prêts | 471 025.00 | | 471 025.00 | 471 025.00 |
BH Autres immobilisations financières | 414 708.00 | | 414 708.00 | 414 708.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 254 232.00 | 2 915 651.00 | 2 338 581.00 | 5 254 232.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 230 626.00 | | 230 626.00 | 230 626.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 762 720.00 | 181 044.00 | 13 581 676.00 | 13 762 720.00 |
BZ Autres créances | 4 619 478.00 | 55 179.00 | 4 564 299.00 | 4 619 478.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 101 380.00 | | 101 380.00 | 101 380.00 |
CF Disponibilités | 962 148.00 | | 962 148.00 | 962 148.00 |
CH Charges constatées d’avance | 464 978.00 | | 464 978.00 | 464 978.00 |
CJ TOTAL (II) | 20 141 330.00 | 236 223.00 | 19 905 107.00 | 20 141 330.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 25 395 562.00 | 3 151 875.00 | 22 243 687.00 | 25 395 562.00 |
CU Autres participations | 142 329.00 | 34 500.00 | 107 829.00 | 142 329.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 799 968.00 | | | 799 968.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 318 014.00 | | | 318 014.00 |
DL TOTAL (I) | 1 667 982.00 | | | 1 667 982.00 |
DP Provisions pour risques | 48 811.00 | | | 48 811.00 |
DR TOTAL (IV) | 48 811.00 | | | 48 811.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 547 187.00 | | | 5 547 187.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 242 874.00 | | | 242 874.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 561 435.00 | | | 9 561 435.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 970 412.00 | | | 4 970 412.00 |
EA Autres dettes | 204 986.00 | | | 204 986.00 |
EC TOTAL (IV) | 20 526 894.00 | | | 20 526 894.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 22 243 687.00 | | | 22 243 687.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 20 299 742.00 | | | 20 299 742.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 288 921.00 | | | 3 288 921.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 475 800.00 | 257 869.00 | 2 733 669.00 | 2 475 800.00 |
FG Production vendue services | 50 181 760.00 | 17 873 119.00 | 68 054 879.00 | 50 181 760.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 52 657 560.00 | 18 130 988.00 | 70 788 548.00 | 52 657 560.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 24 669.00 | |
FQ Autres produits | | | 135 563.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 70 948 779.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 402 287.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 20 000.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 358 214.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 23 999.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 46 537 180.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 744 649.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 10 357 393.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 383 883.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 383 922.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 49 260.00 | |
GE Autres charges | | | 17 905.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 71 278 692.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -329 913.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 2 716.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 150.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 866.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 193 296.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 97.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 193 394.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -190 528.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -520 440.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 23 429.00 | | | 23 429.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 859 749.00 | | | 2 859 749.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 89 000.00 | | | 89 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 948 749.00 | | | 2 948 749.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 307 177.00 | | | 307 177.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 777 824.00 | | | 1 777 824.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 25 294.00 | | | 25 294.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 110 294.00 | | | 2 110 294.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 838 455.00 | | | 838 455.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 73 900 395.00 | | | 73 900 395.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 73 582 380.00 | | | 73 582 380.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 318 014.00 | | | 318 014.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 188 654.00 | | | 5 188 654.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 137 956.00 | | 2 089 225.00 | 5 137 956.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 9 122.00 | 1 033 134.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 12 319.00 | 1 960 630.00 | 5 254 233.00 | 12 319.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 452 718.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 12 319.00 | 1 951 507.00 | 3 768 381.00 | 12 319.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 426 747.00 | | 25 971.00 | 426 747.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 804 765.00 | | 1 927 442.00 | 3 804 765.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 906 444.00 | | 135 812.00 | 906 444.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 670 913.00 | 383 922.00 | 173 684.00 | 2 670 913.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 67 232.00 | 9 121.00 | | 67 232.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 603 682.00 | 374 801.00 | 173 684.00 | 2 603 682.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 34 500.00 | | | 34 500.00 |
7C TOTAL GENERAL | 34 500.00 | | | 34 500.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 170 764.00 | 170 764.00 | | 170 764.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 561 435.00 | 9 561 435.00 | | 9 561 435.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 553 304.00 | 1 553 304.00 | | 1 553 304.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 855 074.00 | 855 074.00 | | 855 074.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 204 986.00 | 204 986.00 | | 204 986.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 185 949.00 | 5 185 949.00 | | 5 185 949.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 361 238.00 | 134 086.00 | 227 152.00 | 361 238.00 |
VI Groupe et associés | 72 111.00 | 72 111.00 | | 72 111.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 113 473.00 | | | 113 473.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 244 042.00 | 244 042.00 | | 244 042.00 |
VW T.V.A. | 2 317 992.00 | 2 317 992.00 | | 2 317 992.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 20 526 894.00 | 20 299 742.00 | 227 152.00 | 20 526 894.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 350.00 | 307.00 | | 350.00 |