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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 86 827.00 | 67 045.00 | 19 782.00 | 86 827.00 |
AH Fonds commercial | 342 756.00 | | 342 756.00 | 342 756.00 |
AP Constructions | 403 008.00 | 402 522.00 | 486.00 | 403 008.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 468 434.00 | 414 836.00 | 53 598.00 | 468 434.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 388 999.00 | 2 224 282.00 | 1 164 717.00 | 3 388 999.00 |
AX Avances et acomptes | 16 230.00 | | 16 230.00 | 16 230.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 3 750.00 | | 3 750.00 | 3 750.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 322.00 | | 1 322.00 | 1 322.00 |
BF Prêts | 543 853.00 | | 543 853.00 | 543 853.00 |
BH Autres immobilisations financières | 504 492.00 | | 504 492.00 | 504 492.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 897 499.00 | 3 108 685.00 | 2 788 814.00 | 5 897 499.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 525 592.00 | | 525 592.00 | 525 592.00 |
BT Marchandises | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 42 964.00 | | 42 964.00 | 42 964.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 882 794.00 | 193 569.00 | 16 689 225.00 | 16 882 794.00 |
BZ Autres créances | 4 398 899.00 | 25 914.00 | 4 372 985.00 | 4 398 899.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 101 380.00 | | 101 380.00 | 101 380.00 |
CF Disponibilités | 1 100 295.00 | | 1 100 295.00 | 1 100 295.00 |
CH Charges constatées d’avance | 551 016.00 | | 551 016.00 | 551 016.00 |
CJ TOTAL (II) | 23 647 940.00 | 219 483.00 | 23 428 457.00 | 23 647 940.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 29 545 439.00 | 3 328 168.00 | 26 217 271.00 | 29 545 439.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8 421.00 | | | 8 421.00 |
CU Autres participations | 137 829.00 | | 137 829.00 | 137 829.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 1 233 140.00 | | | 1 233 140.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 210 430.00 | | | 210 430.00 |
DL TOTAL (I) | 1 993 570.00 | | | 1 993 570.00 |
DP Provisions pour risques | 41 000.00 | | | 41 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 41 000.00 | | | 41 000.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 1.00 | | | 1.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 491 254.00 | | | 5 491 254.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 837.00 | | | 27 837.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 710 686.00 | | | 12 710 686.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 823 893.00 | | | 5 823 893.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 43 629.00 | | | 43 629.00 |
EA Autres dettes | 78 001.00 | | | 78 001.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 400.00 | | | 3 400.00 |
EC TOTAL (IV) | 24 182 700.00 | | | 24 182 700.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 26 217 271.00 | | | 26 217 271.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 23 874 810.00 | | | 23 874 810.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 078 981.00 | | | 3 078 981.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 758 915.00 | 619 775.00 | 3 378 691.00 | 2 758 915.00 |
FG Production vendue services | 65 469 990.00 | 18 604 320.00 | 84 074 310.00 | 65 469 990.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 68 228 906.00 | 19 224 095.00 | 87 453 001.00 | 68 228 906.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 340.00 | |
FQ Autres produits | | | 133 719.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 87 600 060.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 708 478.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -5 500.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 9 079 473.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -145 640.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 57 754 614.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 742 029.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 12 244 513.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 287 827.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 436 370.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 16 570.00 | |
GE Autres charges | | | 2 906.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 87 121 641.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 478 420.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 9 763.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 134.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14 897.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 221 235.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 397.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 221 632.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -206 735.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 271 684.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 13 203.00 | | | 13 203.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 569.00 | | | 569.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 481 019.00 | | | 481 019.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 6 811.00 | | | 6 811.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 488 399.00 | | | 488 399.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 356 024.00 | | | 356 024.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 163 891.00 | | | 163 891.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 29 738.00 | | | 29 738.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 549 653.00 | | | 549 653.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -61 254.00 | | | -61 254.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 88 103 357.00 | | | 88 103 357.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 87 892 926.00 | | | 87 892 926.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 210 430.00 | | | 210 430.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 411 472.00 | | | 6 411 472.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 287 789.00 | | 873 735.00 | 5 287 789.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 12 290.00 | 1 191 245.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 264 025.00 | 5 897 499.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 429 583.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 251 735.00 | 4 276 671.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 421 603.00 | | 7 980.00 | 421 603.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 827 403.00 | | 701 004.00 | 3 827 403.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 038 784.00 | | 164 751.00 | 1 038 784.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 760 159.00 | 436 370.00 | 87 844.00 | 2 760 159.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 54 281.00 | 12 764.00 | | 54 281.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 705 878.00 | 423 605.00 | 87 844.00 | 2 705 878.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 27 311.00 | 20 500.00 | 6 811.00 | 27 311.00 |
6T Sur comptes clients | 177 136.00 | 16 570.00 | 137.00 | 177 136.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 16 676.00 | 9 238.00 | | 16 676.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 193 812.00 | 25 808.00 | 137.00 | 193 812.00 |
7C TOTAL GENERAL | 221 123.00 | 46 308.00 | 6 948.00 | 221 123.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 16 570.00 | 137.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 29 738.00 | 6 811.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 966.00 | 1 966.00 | | 1 966.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 710 686.00 | 12 710 686.00 | | 12 710 686.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 468 804.00 | 1 468 804.00 | | 1 468 804.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 238 171.00 | 1 238 171.00 | | 1 238 171.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 43 629.00 | 43 629.00 | | 43 629.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 78 001.00 | 78 001.00 | | 78 001.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 400.00 | 3 400.00 | | 3 400.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 3 750.00 | | 3 750.00 | 3 750.00 |
UP Prêts | 543 853.00 | 8 421.00 | 535 432.00 | 543 853.00 |
UT Autres immobilisations financières | 504 492.00 | | 504 492.00 | 504 492.00 |
UX Autres créances clients | 16 607 540.00 | 16 607 540.00 | | 16 607 540.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 9 621.00 | 9 621.00 | | 9 621.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 275 254.00 | 275 254.00 | | 275 254.00 |
VB T. V. A. | 524 054.00 | 524 054.00 | | 524 054.00 |
VC Groupe et associés | 455 037.00 | 455 037.00 | | 455 037.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 014 607.00 | 5 014 607.00 | | 5 014 607.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 476 647.00 | 172 757.00 | 303 890.00 | 476 647.00 |
VI Groupe et associés | 25 871.00 | 25 871.00 | | 25 871.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 220 000.00 | | | 220 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 170 039.00 | | | 170 039.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 195 028.00 | 2 195 028.00 | | 2 195 028.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 716 581.00 | 716 581.00 | | 716 581.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 221 672.00 | 221 672.00 | | 221 672.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 498 577.00 | 498 577.00 | | 498 577.00 |
VS Charges constatées d’avance | 551 016.00 | 551 016.00 | | 551 016.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 22 884 803.00 | 21 841 130.00 | 1 043 673.00 | 22 884 803.00 |
VW T.V.A. | 2 895 246.00 | 2 895 246.00 | | 2 895 246.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 24 178 700.00 | 23 874 810.00 | 303 890.00 | 24 178 700.00 |