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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 78 847.00 | 54 281.00 | 24 566.00 | 78 847.00 |
AH Fonds commercial | 342 756.00 | | 342 756.00 | 342 756.00 |
AP Constructions | 403 008.00 | 400 173.00 | 2 835.00 | 403 008.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 468 434.00 | 384 252.00 | 84 182.00 | 468 434.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 955 961.00 | 1 921 453.00 | 1 034 508.00 | 2 955 961.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 3 750.00 | | 3 750.00 | 3 750.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 322.00 | | 1 322.00 | 1 322.00 |
BF Prêts | 505 037.00 | | 505 037.00 | 505 037.00 |
BH Autres immobilisations financières | 390 846.00 | | 390 846.00 | 390 846.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 287 789.00 | 2 760 159.00 | 2 527 630.00 | 5 287 789.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 379 952.00 | | 379 952.00 | 379 952.00 |
BT Marchandises | 39 500.00 | | 39 500.00 | 39 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 701 168.00 | 177 136.00 | 14 524 033.00 | 14 701 168.00 |
BZ Autres créances | 5 283 210.00 | 16 676.00 | 5 266 534.00 | 5 283 210.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 101 380.00 | | 101 380.00 | 101 380.00 |
CF Disponibilités | 1 271 389.00 | | 1 271 389.00 | 1 271 389.00 |
CH Charges constatées d’avance | 420 709.00 | | 420 709.00 | 420 709.00 |
CJ TOTAL (II) | 22 197 308.00 | 193 812.00 | 22 003 496.00 | 22 197 308.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 27 485 097.00 | 2 953 971.00 | 24 531 126.00 | 27 485 097.00 |
CU Autres participations | 137 829.00 | | 137 829.00 | 137 829.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 1 117 982.00 | | | 1 117 982.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 115 158.00 | | | 115 158.00 |
DL TOTAL (I) | 1 783 140.00 | | | 1 783 140.00 |
DP Provisions pour risques | 27 311.00 | | | 27 311.00 |
DR TOTAL (IV) | 27 311.00 | | | 27 311.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 216 851.00 | | | 6 216 851.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 043.00 | | | 30 043.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 007 691.00 | | | 11 007 691.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 373 983.00 | | | 5 373 983.00 |
EA Autres dettes | 92 107.00 | | | 92 107.00 |
EC TOTAL (IV) | 22 720 675.00 | | | 22 720 675.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 24 531 126.00 | | | 24 531 126.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 22 429 192.00 | | | 22 429 192.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 394 108.00 | | | 3 394 108.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 391 244.00 | 249 319.00 | 3 640 563.00 | 3 391 244.00 |
FG Production vendue services | 55 915 131.00 | 16 870 628.00 | 72 785 759.00 | 55 915 131.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 59 306 375.00 | 17 119 947.00 | 76 426 322.00 | 59 306 375.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 958.00 | |
FQ Autres produits | | | 151 469.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 76 597 748.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 992 800.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -39 500.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 918 532.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -149 326.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 50 938 630.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 693 150.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 10 631 679.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 625 991.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 362 639.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 10 337.00 | |
GE Autres charges | | | 14 925.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 76 999 856.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -402 108.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6 079.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 217.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 34 500.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 41 796.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 225 449.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 202.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 226 652.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -184 856.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -586 963.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 712.00 | | | 5 712.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 139 520.00 | | | 139 520.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 866 253.00 | | | 866 253.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 64 095.00 | | | 64 095.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 069 869.00 | | | 1 069 869.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 206 073.00 | | | 206 073.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 157 583.00 | | | 157 583.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 092.00 | | | 4 092.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 367 747.00 | | | 367 747.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 702 122.00 | | | 702 122.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 77 709 413.00 | | | 77 709 413.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 77 594 255.00 | | | 77 594 255.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 115 158.00 | | | 115 158.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 807 785.00 | | | 5 807 785.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 254 232.00 | | 725 224.00 | 5 254 232.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 54 953.00 | 1 038 784.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 691 666.00 | 5 287 789.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 34 093.00 | 421 603.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 602 621.00 | 3 827 403.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 452 718.00 | | 2 978.00 | 452 718.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 768 381.00 | | 661 643.00 | 3 768 381.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 033 133.00 | | 60 603.00 | 1 033 133.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 881 151.00 | 362 639.00 | 483 631.00 | 2 881 151.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 76 352.00 | 12 022.00 | 34 093.00 | 76 352.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 804 799.00 | 350 617.00 | 449 538.00 | 2 804 799.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 34 500.00 | | 34 500.00 | 34 500.00 |
7C TOTAL GENERAL | 34 500.00 | | 34 500.00 | 34 500.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 426 686.00 | 135 203.00 | 291 483.00 | 426 686.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 966.00 | 1 966.00 | | 1 966.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 310.00 | 1 310.00 | | 1 310.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 954 813.00 | 954 813.00 | | 954 813.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 92 107.00 | 92 107.00 | | 92 107.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 3 750.00 | | 3 750.00 | 3 750.00 |
UP Prêts | 505 037.00 | 7 769.00 | 497 268.00 | 505 037.00 |
UT Autres immobilisations financières | 390 846.00 | | 390 846.00 | 390 846.00 |
UX Autres créances clients | 14 475 573.00 | 14 475.00 | | 14 475 573.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 060.00 | 6 060.00 | | 6 060.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 225 596.00 | 225 596.00 | | 225 596.00 |
VB T. V. A. | 822 607.00 | 822 607.00 | | 822 607.00 |
VC Groupe et associés | 454 779.00 | 454 779.00 | | 454 779.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 790 165.00 | 5 790 165.00 | | 5 790 165.00 |
VI Groupe et associés | 28 078.00 | 28 078.00 | | 28 078.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 134 552.00 | | | 134 552.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 073 522.00 | 2 073 522.00 | | 2 073 522.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 374 882.00 | 1 374 882.00 | | 1 374 882.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 212 636.00 | 212 636.00 | | 212 636.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 551 360.00 | 551 360.00 | | 551 360.00 |
VS Charges constatées d’avance | 420 709.00 | 420.00 | | 420 709.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 21 304 720.00 | 20 412 856.00 | 891 864.00 | 21 304 720.00 |
VW T.V.A. | 2 895 890.00 | 2 895 890.00 | | 2 895 890.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 22 720 675.00 | 22 429 192.00 | 291 483.00 | 22 720 675.00 |