| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 135.00 | 17 798.00 | 1 337.00 | 19 135.00 |
AP Constructions | 309 591.00 | 85 595.00 | 223 997.00 | 309 591.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 187 408.00 | 149 171.00 | 38 237.00 | 187 408.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 300 292.00 | 220 772.00 | 79 520.00 | 300 292.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 15 500.00 | | 15 500.00 | 15 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 831 927.00 | 473 336.00 | 358 590.00 | 831 927.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 433 028.00 | | 1 433 028.00 | 1 433 028.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 753 060.00 | 261 423.00 | 1 491 636.00 | 1 753 060.00 |
BZ Autres créances | 185 264.00 | 26 007.00 | 159 257.00 | 185 264.00 |
CF Disponibilités | 885 497.00 | | 885 497.00 | 885 497.00 |
CH Charges constatées d’avance | 42 769.00 | | 42 769.00 | 42 769.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 299 618.00 | 287 430.00 | 4 012 188.00 | 4 299 618.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 131 545.00 | 760 767.00 | 4 370 778.00 | 5 131 545.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 348.00 | | | 2 348.00 |
DG Autres réserves | 2 868 855.00 | | | 2 868 855.00 |
DH Report à nouveau | -13 054.00 | -46 801.00 | | -13 054.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 551 840.00 | | | 551 840.00 |
DL TOTAL (I) | 3 438 288.00 | | | 3 438 288.00 |
DQ Provisions pour charges | | 7 727.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 7 727.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 53 033.00 | | | 53 033.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 552 755.00 | | | 552 755.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 226 306.00 | | | 226 306.00 |
EA Autres dettes | 100 396.00 | | | 100 396.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 13 803.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 932 490.00 | | | 932 490.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 370 778.00 | | | 4 370 778.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 899 026.00 | | | 899 026.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 891.00 | | | 891.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 5 316 349.00 | | 5 316 349.00 | 5 316 349.00 |
FG Production vendue services | 257 915.00 | | 257 915.00 | 257 915.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 574 264.00 | | 5 574 264.00 | 5 574 264.00 |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 375 377.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 205.00 | |
FQ Autres produits | | | 184.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 956 031.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 400.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 721 211.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -441 829.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 080 914.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 441.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 508 287.00 | |
FZ Charges sociales | | | 136 630.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 81 571.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 186 543.00 | |
GE Autres charges | | | 371.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 299 539.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 656 492.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 586.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 586.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 870.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 870.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 717.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 657 208.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 202.00 | | | 1 202.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 24 424.00 | 11 809.00 | | 24 424.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 272.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 24 424.00 | 11 809.00 | | 24 424.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14 645.00 | | | 14 645.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 645.00 | | | 14 645.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -14 645.00 | | | -14 645.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 90 724.00 | | | 90 724.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 959 617.00 | | | 5 959 617.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 407 777.00 | | | 5 407 777.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 551 840.00 | | | 551 840.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 7 727.00 | | 7 727.00 | 7 727.00 |
6T Sur comptes clients | 105 891.00 | 186 543.00 | 5 004.00 | 105 891.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 105 891.00 | 186 543.00 | 5 004.00 | 105 891.00 |
7C TOTAL GENERAL | 105 891.00 | 186 543.00 | 5 004.00 | 105 891.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 552 755.00 | 552 755.00 | | 552 755.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 440 429.00 | 1 440 429.00 | | 1 440 429.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 100 396.00 | 100 396.00 | | 100 396.00 |
8L Produits constatés d’avance | 13 803.00 | 13 803.00 | | 13 803.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 53 033.00 | 19 569.00 | 33 464.00 | 53 033.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 226 306.00 | 226 306.00 | | 226 306.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 996 594.00 | 1 713 760.00 | 282 834.00 | 1 996 594.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 932 490.00 | 899 026.00 | 33 464.00 | 932 490.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 16.00 | | | 16.00 |