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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 135.00 | 18 436.00 | 699.00 | 19 135.00 |
AP Constructions | 315 020.00 | 117 586.00 | 197 434.00 | 315 020.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 208 529.00 | 167 448.00 | 41 080.00 | 208 529.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 307 869.00 | 248 467.00 | 59 402.00 | 307 869.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 500.00 | | 15 500.00 | 15 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 866 053.00 | 551 937.00 | 314 116.00 | 866 053.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 823 532.00 | | 823 532.00 | 823 532.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 368 292.00 | 298 795.00 | 2 069 497.00 | 2 368 292.00 |
BZ Autres créances | 534 365.00 | 35 564.00 | 498 800.00 | 534 365.00 |
CF Disponibilités | 1 028 284.00 | | 1 028 284.00 | 1 028 284.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 012.00 | | 21 012.00 | 21 012.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 775 485.00 | 334 359.00 | 4 441 125.00 | 4 775 485.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 641 538.00 | 886 297.00 | 4 755 241.00 | 5 641 538.00 |
CR Parts à plus d’un an | 376 499.00 | | | 376 499.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 348.00 | | | 2 348.00 |
DG Autres réserves | 2 869 695.00 | | | 2 869 695.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 123 672.00 | | | 123 672.00 |
DL TOTAL (I) | 3 010 960.00 | | | 3 010 960.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 34 315.00 | | | 34 315.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 344 161.00 | | | 344 161.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 191 462.00 | | | 1 191 462.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 149 948.00 | | | 149 948.00 |
EA Autres dettes | 24 396.00 | | | 24 396.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 744 281.00 | | | 1 744 281.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 755 241.00 | | | 4 755 241.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 729 730.00 | | | 1 729 730.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 851.00 | | | 851.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 5 016 585.00 | | 5 016 585.00 | 5 016 585.00 |
FG Production vendue services | 323 589.00 | | 323 589.00 | 323 589.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 340 174.00 | | 5 340 174.00 | 5 340 174.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 307 056.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 149 263.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 045.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 801 538.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 884 449.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 609 495.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 103 442.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 089.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 512 334.00 | |
FZ Charges sociales | | | 144 036.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 78 601.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 179 234.00 | |
GE Autres charges | | | 109 287.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 645 966.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 155 572.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 940.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 940.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 104.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 104.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 165.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 149 407.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 16 957.00 | | | 16 957.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15 330.00 | | | 15 330.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 330.00 | | | 15 330.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -15 330.00 | | | -15 330.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 405.00 | | | 10 405.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 802 477.00 | | | 5 802 477.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 678 805.00 | | | 5 678 805.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 123 672.00 | | | 123 672.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 473 336.00 | 78 601.00 | | 473 336.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 798.00 | 638.00 | | 17 798.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 455 538.00 | 77 963.00 | | 455 538.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 287 430.00 | 179 234.00 | 132 305.00 | 287 430.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 287 430.00 | 179 234.00 | 132 305.00 | 287 430.00 |
7C TOTAL GENERAL | 287 430.00 | 179 234.00 | 132 305.00 | 287 430.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 344 161.00 | 344 161.00 | | 344 161.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 191 462.00 | 1 191 462.00 | | 1 191 462.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 396.00 | 24 396.00 | | 24 396.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 500.00 | | 15 500.00 | 15 500.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 34 315.00 | 19 764.00 | 14 551.00 | 34 315.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 153 226.00 | 153 226.00 | | 153 226.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 923 669.00 | 2 547 170.00 | 376 499.00 | 2 923 669.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 939 169.00 | 2 547 170.00 | 391 999.00 | 2 939 169.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 747 559.00 | 1 733 008.00 | 14 551.00 | 1 747 559.00 |