| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 335.00 | 20 146.00 | 2 189.00 | 22 335.00 |
AP Constructions | 387 163.00 | 187 402.00 | 199 761.00 | 387 163.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 716 876.00 | 306 977.00 | 409 899.00 | 716 876.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 321 727.00 | 274 821.00 | 46 907.00 | 321 727.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 500.00 | | 15 500.00 | 15 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 463 601.00 | 789 345.00 | 674 256.00 | 1 463 601.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 317 291.00 | | 1 317 291.00 | 1 317 291.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 015.00 | | 3 015.00 | 3 015.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 702 647.00 | 785 685.00 | 916 962.00 | 1 702 647.00 |
BZ Autres créances | 68 413.00 | | 68 413.00 | 68 413.00 |
CF Disponibilités | 393 968.00 | | 393 968.00 | 393 968.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 604.00 | | 22 604.00 | 22 604.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 507 937.00 | 785 685.00 | 2 722 253.00 | 3 507 937.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 971 539.00 | 1 575 030.00 | 3 396 509.00 | 4 971 539.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 348.00 | 2 348.00 | | 2 348.00 |
DG Autres réserves | 2 774 383.00 | 2 870 367.00 | | 2 774 383.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -773 959.00 | -95 984.00 | | -773 959.00 |
DL TOTAL (I) | 2 018 018.00 | 2 791 976.00 | | 2 018 018.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 455 180.00 | 69 185.00 | | 455 180.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 148 838.00 | 374 973.00 | | 148 838.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 607 173.00 | 1 429 981.00 | | 607 173.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 118 934.00 | 119 542.00 | | 118 934.00 |
EA Autres dettes | 48 366.00 | 48 032.00 | | 48 366.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 378 492.00 | 2 041 712.00 | | 1 378 492.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 396 509.00 | 4 833 688.00 | | 3 396 509.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 024 872.00 | 1 997 739.00 | | 1 024 872.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 516.00 | 760.00 | | 516.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 4 417 904.00 | | 4 417 904.00 | 4 417 904.00 |
FG Production vendue services | 115 276.00 | | 115 276.00 | 115 276.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 533 179.00 | | 4 533 179.00 | 4 533 179.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 774.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 213 937.00 | |
FQ Autres produits | | | 726.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 750 616.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 316 640.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 161 795.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 559 631.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 609.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 529 264.00 | |
FZ Charges sociales | | | 97 658.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 183 369.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 493 147.00 | |
GE Autres charges | | | 136 244.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 489 356.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -738 740.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 237.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 237.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 026.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 026.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 789.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -751 529.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 14 230.00 | 1 630.00 | | 14 230.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 230.00 | 3 630.00 | | 14 230.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 41 453.00 | 1 403.00 | | 41 453.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 439.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 463.00 | | | 463.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 41 916.00 | 1 842.00 | | 41 916.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -27 685.00 | 1 788.00 | | -27 685.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -5 256.00 | -77 575.00 | | -5 256.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 767 083.00 | 5 932 194.00 | | 4 767 083.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 541 041.00 | 6 028 178.00 | | 5 541 041.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -773 959.00 | -95 984.00 | | -773 959.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 376 450.00 | | 107 545.00 | 1 376 450.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 394.00 | 1 463 601.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 22 335.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 20 394.00 | 1 425 766.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 335.00 | | | 22 335.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 338 615.00 | | 107 545.00 | 1 338 615.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 500.00 | | | 15 500.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 625 907.00 | 183 832.00 | 20 394.00 | 625 907.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 284.00 | 862.00 | | 19 284.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 606 623.00 | 182 970.00 | 20 394.00 | 606 623.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 148 838.00 | 148 838.00 | | 148 838.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 607 173.00 | 607 173.00 | | 607 173.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 118 934.00 | 118 934.00 | | 118 934.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 48 366.00 | 48 366.00 | | 48 366.00 |
UX Autres créances clients | 15 500.00 | | 15 500.00 | 15 500.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 455 180.00 | 101 371.00 | 324 466.00 | 455 180.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 793 663.00 | 988 060.00 | 805 603.00 | 1 793 663.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 809 163.00 | 988 060.00 | 821 103.00 | 1 809 163.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 378 492.00 | 1 024 683.00 | 324 466.00 | 1 378 492.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 16.00 | | | 16.00 |