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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 335.00 | 19 284.00 | 3 051.00 | 22 335.00 |
AP Constructions | 340 478.00 | 150 136.00 | 190 341.00 | 340 478.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 684 438.00 | 201 453.00 | 482 985.00 | 684 438.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 313 700.00 | 255 034.00 | 58 665.00 | 313 700.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 500.00 | | 15 500.00 | 15 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 376 450.00 | 625 907.00 | 750 543.00 | 1 376 450.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 479 087.00 | | 1 479 087.00 | 1 479 087.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 129 092.00 | 452 898.00 | 1 676 195.00 | 2 129 092.00 |
BZ Autres créances | 531 007.00 | 41 841.00 | 489 166.00 | 531 007.00 |
CF Disponibilités | 414 498.00 | | 414 498.00 | 414 498.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 200.00 | | 24 200.00 | 24 200.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 577 884.00 | 494 738.00 | 4 083 145.00 | 4 577 884.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 954 334.00 | 1 120 646.00 | 4 833 688.00 | 5 954 334.00 |
CR Parts à plus d’un an | 464 774.00 | | | 464 774.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 348.00 | | | 2 348.00 |
DG Autres réserves | 2 870 367.00 | | | 2 870 367.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -95 984.00 | | | -95 984.00 |
DL TOTAL (I) | 2 791 976.00 | | | 2 791 976.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 69 185.00 | | | 69 185.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 374 973.00 | | | 374 973.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 429 981.00 | | | 1 429 981.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 119 542.00 | | | 119 542.00 |
EA Autres dettes | 48 032.00 | | | 48 032.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 041 712.00 | | | 2 041 712.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 833 688.00 | | | 4 833 688.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 997 739.00 | | | 1 997 739.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 760.00 | | | 760.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 5 596 513.00 | | 5 596 513.00 | 5 596 513.00 |
FG Production vendue services | 186 880.00 | | 186 880.00 | 186 880.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 783 393.00 | | 5 783 393.00 | 5 783 393.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 65 991.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 77 357.00 | |
FQ Autres produits | | | 629.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 927 370.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 651 677.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -655 554.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 012 439.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 409.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 542 137.00 | |
FZ Charges sociales | | | 145 197.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 128 652.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 227 755.00 | |
GE Autres charges | | | 22 619.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 094 332.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -166 962.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 194.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 194.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 579.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 579.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 385.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -175 347.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 981.00 | | | 9 981.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 630.00 | | | 1 630.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 630.00 | | | 3 630.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 403.00 | | | 1 403.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 439.00 | | | 439.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 842.00 | | | 1 842.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 788.00 | | | 1 788.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -77 575.00 | | | -77 575.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 932 194.00 | | | 5 932 194.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 028 178.00 | | | 6 028 178.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -95 984.00 | | | -95 984.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 334 359.00 | 227 755.00 | 67 376.00 | 334 359.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 334 359.00 | 227 755.00 | 67 376.00 | 334 359.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 374 973.00 | 374 973.00 | | 374 973.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 429 981.00 | 1 429 981.00 | | 1 429 981.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 119 542.00 | 119 542.00 | | 119 542.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 48 032.00 | 48 032.00 | | 48 032.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 500.00 | | 15 500.00 | 15 500.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 69 185.00 | 25 213.00 | 43 972.00 | 69 185.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 684 299.00 | 2 219 525.00 | 464 774.00 | 2 684 299.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 699 799.00 | 2 219 525.00 | 480 274.00 | 2 699 799.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 041 712.00 | 1 997 740.00 | 43 972.00 | 2 041 712.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 16.00 | | | 16.00 |