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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 9 097.00 | 9 097.00 | | 9 097.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 903.00 | 12 151.00 | 4 752.00 | 16 903.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 123 506.00 | 85 991.00 | 37 515.00 | 123 506.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 213 413.00 | 124 736.00 | 88 677.00 | 213 413.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 379 443.00 | 231 974.00 | 147 469.00 | 379 443.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 690 238.00 | | 690 238.00 | 690 238.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 15 896.00 | | 15 896.00 | 15 896.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 537 983.00 | 172 850.00 | 1 365 133.00 | 1 537 983.00 |
BZ Autres créances | 389 422.00 | | 389 422.00 | 389 422.00 |
CF Disponibilités | 632 485.00 | | 632 485.00 | 632 485.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 929.00 | | 6 929.00 | 6 929.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 272 954.00 | 172 850.00 | 3 100 103.00 | 3 272 954.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 652 397.00 | 404 825.00 | 3 247 572.00 | 3 652 397.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 348.00 | 2 348.00 | | 2 348.00 |
DG Autres réserves | 1 909 715.00 | 1 339 279.00 | | 1 909 715.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 349 153.00 | 570 436.00 | | 349 153.00 |
DL TOTAL (I) | 2 276 461.00 | 1 927 308.00 | | 2 276 461.00 |
DP Provisions pour risques | 7 811.00 | 6 429.00 | | 7 811.00 |
DR TOTAL (IV) | 7 811.00 | 6 429.00 | | 7 811.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 77.00 | 518.00 | | 77.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 9 862.00 | 7 627.00 | | 9 862.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 836 055.00 | 742 089.00 | | 836 055.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 117 306.00 | 127 577.00 | | 117 306.00 |
EA Autres dettes | | 12 842.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 963 300.00 | 890 653.00 | | 963 300.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 247 572.00 | 2 824 390.00 | | 3 247 572.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 953 438.00 | 883 026.00 | | 953 438.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 4 092 756.00 | | 4 092 756.00 | 4 092 756.00 |
FG Production vendue services | 812 715.00 | 129 933.00 | 942 648.00 | 812 715.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 905 470.00 | 129 933.00 | 5 035 403.00 | 4 905 470.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 109 997.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 47 596.00 | |
FQ Autres produits | | | 47.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 193 043.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 129 666.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 425 694.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -72 987.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 484 948.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 41 071.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 427 012.00 | |
FZ Charges sociales | | | 149 563.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 41 032.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 117 114.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 382.00 | |
GE Autres charges | | | 15 108.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 759 603.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 433 440.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 433 438.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 825.00 | 189 829.00 | | 5 825.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 825.00 | 189 829.00 | | 5 825.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 170.00 | 16 769.00 | | 170.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 170.00 | 16 769.00 | | 170.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 655.00 | 173 060.00 | | 5 655.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 89 940.00 | 102 053.00 | | 89 940.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 198 868.00 | 5 367 946.00 | | 5 198 868.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 849 716.00 | 4 797 510.00 | | 4 849 716.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 349 153.00 | 570 436.00 | | 349 153.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 4 664.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 339 245.00 | | 40 198.00 | 339 245.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 9 097.00 | | | 9 097.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 524.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 379 443.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 9 097.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 903.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 336 919.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 371.00 | | 2 532.00 | 14 371.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 314 254.00 | | 22 666.00 | 314 254.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 524.00 | | 15 000.00 | 1 524.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 190 942.00 | 41 032.00 | | 190 942.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 9 097.00 | | | 9 097.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 158.00 | 6 993.00 | | 5 158.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 176 687.00 | 34 039.00 | | 176 687.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 6 429.00 | 1 382.00 | | 6 429.00 |
6T Sur comptes clients | 89 087.00 | 111 890.00 | 38 507.00 | 89 087.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 10 211.00 | 10 211.00 | 10 211.00 | 10 211.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 99 298.00 | 122 100.00 | 48 718.00 | 99 298.00 |
7C TOTAL GENERAL | 105 727.00 | 123 482.00 | 48 718.00 | 105 727.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 118 496.00 | 43 732.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 836 055.00 | 836 055.00 | | 836 055.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 063.00 | 38 063.00 | | 38 063.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 65 092.00 | 65 092.00 | | 65 092.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
UX Autres créances clients | 1 280 880.00 | 1 280 880.00 | | 1 280 880.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 257 103.00 | 257 103.00 | | 257 103.00 |
VB T. V. A. | 44 209.00 | 44 209.00 | | 44 209.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 77.00 | 77.00 | | 77.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 51 088.00 | 51 088.00 | | 51 088.00 |
VP Divers | 228 062.00 | 228 062.00 | | 228 062.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 738.00 | 3 738.00 | | 3 738.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 65 063.00 | 65 063.00 | | 65 063.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 929.00 | 6 929.00 | | 6 929.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 950 859.00 | 1 950 859.00 | | 1 950 859.00 |
VW T.V.A. | 10 414.00 | 10 414.00 | | 10 414.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 953 438.00 | 953 438.00 | | 953 438.00 |